4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
01
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.01
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.01.00
01.031.0001.1001
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
1
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
01.031.0001.2001
ADIANTAMENTOS-MANUT.CAMARA MUN. - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
01.031.0001.2002
ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DA 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
8.829,91
1.781,03
389,06
2.170,09
0,00
1.781,03
389,06
2.170,09
0,00
1.781,03
389,06
2.170,09
0,00
5
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.781,03
389,06
2.170,09
0,00
1.781,03
389,06
2.170,09
0,00
1.781,03
389,06
2.170,09
0,00
01.031.0001.2003
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.492.000,00
0,00
1.492.000,00
884.098,83
486.356,36
121.544,81
607.901,17
0,00
486.356,36
121.544,81
607.901,17
0,00
486.356,36
121.544,81
607.901,17
0,00
6
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
299.885,52
74.318,86
374.204,38
0,00
299.885,52
74.318,86
374.204,38
0,00
299.885,52
74.318,86
374.204,38
0,00
2
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
3.538,03
3.120,29
6.658,32
0,00
3.538,03
3.120,29
6.658,32
0,00
3.538,03
3.120,29
6.658,32
0,00
5
INCORPORAÇÕES
43.265,03
8.834,40
52.099,43
0,00
43.265,03
8.834,40
52.099,43
0,00
43.265,03
8.834,40
52.099,43
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
22.635,42
4.670,24
27.305,66
0,00
22.635,42
4.670,24
27.305,66
0,00
22.635,42
4.670,24
27.305,66
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
66.830,01
13.783,02
80.613,03
0,00
66.830,01
13.783,02
80.613,03
0,00
66.830,01
13.783,02
80.613,03
0,00
43
13º SALÁRIO
25.352,38
1.378,42
26.730,80
0,00
25.352,38
1.378,42
26.730,80
0,00
25.352,38
1.378,42
26.730,80
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
2.013,48
0,00
2.013,48
0,00
2.013,48
0,00
2.013,48
0,00
2.013,48
0,00
2.013,48
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
6.917,96
12.880,04
19.798,00
0,00
6.917,96
12.880,04
19.798,00
0,00
6.917,96
12.880,04
19.798,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
15.918,53
2.559,54
18.478,07
0,00
15.918,53
2.559,54
18.478,07
0,00
15.918,53
2.559,54
18.478,07
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
70.000,00
0,00
70.000,00
62.312,95
4.564,74
3.122,31
7.687,05
0,00
4.564,74
3.122,31
7.687,05
0,00
4.564,74
3.122,31
7.687,05
0,00
8
1
44
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS
4.469,56
0,00
4.469,56
0,00
4.469,56
0,00
4.469,56
0,00
4.469,56
0,00
4.469,56
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
95,18
3.122,31
3.217,49
0,00
95,18
3.122,31
3.217,49
0,00
95,18
3.122,31
3.217,49
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
175.000,00
0,00
175.000,00
101.242,31
59.658,90
14.098,79
73.757,69
0,00
59.658,90
14.098,79
73.757,69
0,00
59.658,90
14.098,79
73.757,69
0,00
9
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
59.658,90
14.098,79
73.757,69
0,00
59.658,90
14.098,79
73.757,69
0,00
59.658,90
14.098,79
73.757,69
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
13.000,00
0,00
13.000,00
9.576,68
893,04
2.530,28
3.423,32
148,84
595,36
2.679,12
3.274,48
148,84
595,36
2.679,12
3.274,48
0,00
10
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
893,04
2.530,28
3.423,32
148,84
595,36
2.679,12
3.274,48
148,84
595,36
2.679,12
3.274,48
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
60.000,00
0,00
60.000,00
33.897,99
22.102,01
4.000,00
26.102,01
5.331,00
17.796,14
2.974,87
20.771,01
5.331,00
17.796,14
2.974,87
20.771,01
0,00
11
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
814,20
0,00
814,20
0,00
0,00
814,20
814,20
0,00
0,00
814,20
814,20
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
938,00
0,00
938,00
0,00
938,00
0,00
938,00
0,00
938,00
0,00
938,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.391,04
0,00
3.391,04
0,00
3.132,64
258,40
3.391,04
0,00
3.132,64
258,40
3.391,04
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
3.173,96
0,00
3.173,96
0,00
1.561,69
1.612,27
3.173,96
0,00
1.561,69
1.612,27
3.173,96
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
4.682,31
0,00
4.682,31
0,00
4.682,31
0,00
4.682,31
0,00
4.682,31
0,00
4.682,31
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
390,00
0,00
390,00
0,00
390,00
0,00
390,00
0,00
390,00
0,00
390,00
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
998,50
0,00
998,50
0,00
998,50
0,00
998,50
0,00
998,50
0,00
998,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
5.364,00
4.000,00
9.364,00
3.853,00
5.261,00
250,00
5.511,00
3.853,00
5.261,00
250,00
5.511,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.350,00
0,00
2.350,00
1.478,00
832,00
40,00
872,00
1.478,00
832,00
40,00
872,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
11.000,00
-3.500,00
7.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
459.000,00
0,00
459.000,00
140.656,61
309.943,39
8.400,00
318.343,39
189.647,67
97.495,92
31.199,80
128.695,72
189.647,67
97.495,92
31.199,80
128.695,72
0,00
14
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
1.815,00
0,00
1.815,00
0,00
1.815,00
0,00
1.815,00
0,00
1.815,00
0,00
1.815,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
175,00
0,00
175,00
0,00
175,00
0,00
175,00
0,00
175,00
0,00
175,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.503,70
0,00
3.503,70
1.862,00
1.438,70
203,00
1.641,70
1.862,00
1.438,70
203,00
1.641,70
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
50.000,00
0,00
50.000,00
38.684,03
9.577,52
1.738,45
11.315,97
38.684,03
9.577,52
1.738,45
11.315,97
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
5.000,00
0,00
5.000,00
3.955,38
871,62
173,00
1.044,62
3.955,38
871,62
173,00
1.044,62
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
1.926,00
0,00
1.926,00
0,00
1.926,00
0,00
1.926,00
0,00
1.926,00
0,00
1.926,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
53.352,00
0,00
53.352,00
36.937,80
13.402,13
3.012,07
16.414,20
36.937,80
13.402,13
3.012,07
16.414,20
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
776,25
0,00
776,25
0,00
776,25
0,00
776,25
0,00
776,25
0,00
776,25
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.000,00
0,00
1.000,00
622,09
262,08
115,83
377,91
622,09
262,08
115,83
377,91
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
192.395,44
8.400,00
200.795,44
107.586,37
67.251,62
25.957,45
93.209,07
107.586,37
67.251,62
25.957,45
93.209,07
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
1
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
3.500,00
4.500,00
984,94
3.515,06
0,00
3.515,06
0,00
3.515,06
0,00
3.515,06
0,00
3.515,06
0,00
3.515,06
0,00
16
1
5
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - 
450,38
0,00
450,38
0,00
450,38
0,00
450,38
0,00
450,38
0,00
450,38
0,00
93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.064,68
0,00
3.064,68
0,00
3.064,68
0,00
3.064,68
0,00
3.064,68
0,00
3.064,68
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
123.000,00
0,00
123.000,00
71.389,79
41.744,92
9.865,29
51.610,21
0,00
41.744,92
9.865,29
51.610,21
0,00
41.744,92
9.865,29
51.610,21
0,00
17
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
41.744,92
9.865,29
51.610,21
0,00
41.744,92
9.865,29
51.610,21
0,00
41.744,92
9.865,29
51.610,21
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500.000,00
0,00
500.000,00
487.760,00
12.240,00
0,00
12.240,00
0,00
4.280,00
7.960,00
12.240,00
0,00
4.280,00
7.960,00
12.240,00
0,00
18
1
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
7.960,00
0,00
7.960,00
0,00
0,00
7.960,00
7.960,00
0,00
0,00
7.960,00
7.960,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
4.280,00
0,00
4.280,00
0,00
4.280,00
0,00
4.280,00
0,00
4.280,00
0,00
4.280,00
0,00
01.031.0001.2004
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.806.000,00
0,00
1.806.000,00
1.112.965,81
577.512,54
115.521,65
693.034,19
929,18
577.512,54
114.592,47
692.105,01
929,18
577.512,54
114.592,47
692.105,01
0,00
19
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
204.193,58
43.627,67
247.821,25
0,00
204.193,58
43.627,67
247.821,25
0,00
204.193,58
43.627,67
247.821,25
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
995,54
398,22
1.393,76
398,22
995,54
0,00
995,54
398,22
995,54
0,00
995,54
0,00
43
13º SALÁRIO
10.441,22
398,22
10.839,44
398,22
10.441,22
0,00
10.441,22
398,22
10.441,22
0,00
10.441,22
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
796,43
796,43
1.592,86
0,00
796,43
796,43
1.592,86
0,00
796,43
796,43
1.592,86
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.096,46
132,74
3.229,20
132,74
3.096,46
0,00
3.096,46
132,74
3.096,46
0,00
3.096,46
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
355.189,27
69.636,30
424.825,57
0,00
355.189,27
69.636,30
424.825,57
0,00
355.189,27
69.636,30
424.825,57
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.800,04
532,07
3.332,11
0,00
2.800,04
532,07
3.332,11
0,00
2.800,04
532,07
3.332,11
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
390.000,00
0,00
390.000,00
251.885,82
114.895,08
23.219,10
138.114,18
0,00
114.895,08
23.219,10
138.114,18
0,00
114.895,08
23.219,10
138.114,18
0,00
20
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
114.895,08
23.219,10
138.114,18
0,00
114.895,08
23.219,10
138.114,18
0,00
114.895,08
23.219,10
138.114,18
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
13.000,00
0,00
13.000,00
3.336,96
8.283,87
1.379,17
9.663,04
0,00
8.283,87
1.379,17
9.663,04
0,00
8.283,87
1.379,17
9.663,04
0,00
21
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
8.283,87
1.379,17
9.663,04
0,00
8.283,87
1.379,17
9.663,04
0,00
8.283,87
1.379,17
9.663,04
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
19.000,00
0,00
19.000,00
16.841,82
1.786,08
372,10
2.158,18
372,10
1.786,08
0,00
1.786,08
372,10
1.786,08
0,00
1.786,08
0,00
22
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.786,08
372,10
2.158,18
372,10
1.786,08
0,00
1.786,08
372,10
1.786,08
0,00
1.786,08
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00
0,00
55.000,00
46.443,61
8.556,39
0,00
8.556,39
2.468,76
5.093,65
993,98
6.087,63
2.468,76
5.093,65
993,98
6.087,63
0,00
23
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
8.556,39
0,00
8.556,39
2.468,76
5.093,65
993,98
6.087,63
2.468,76
5.093,65
993,98
6.087,63
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
83.000,00
0,00
83.000,00
47.250,00
35.750,00
0,00
35.750,00
3.250,00
26.000,00
6.500,00
32.500,00
3.250,00
26.000,00
6.500,00
32.500,00
0,00
24
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
35.750,00
0,00
35.750,00
3.250,00
26.000,00
6.500,00
32.500,00
3.250,00
26.000,00
6.500,00
32.500,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
221.000,00
0,00
221.000,00
149.266,10
71.733,90
0,00
71.733,90
23.014,34
39.597,66
9.121,90
48.719,56
23.014,34
39.597,66
9.121,90
48.719,56
0,00
25
1
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
4.014,00
0,00
4.014,00
375,00
3.639,00
0,00
3.639,00
375,00
3.639,00
0,00
3.639,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
67.719,90
0,00
67.719,90
22.639,34
35.958,66
9.121,90
45.080,56
22.639,34
35.958,66
9.121,90
45.080,56
0,00
01.031.0001.2005
PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
22.000,00
0,00
22.000,00
7.253,30
14.746,70
0,00
14.746,70
8.403,39
6.138,21
205,10
6.343,31
8.403,39
6.138,21
205,10
6.343,31
0,00
26
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
14.746,70
0,00
14.746,70
8.403,39
6.138,21
205,10
6.343,31
8.403,39
6.138,21
205,10
6.343,31
0,00
5.551.000,00
0,00
5.551.000,00
3.470.493,43
1.776.064,01
304.442,56
2.080.506,57
233.565,28
1.497.095,52
349.845,77
1.846.941,29
233.565,28
1.497.095,52
349.845,77
1.846.941,29
0,00
Total por Unidade Executora
5.551.000,00
0,00
5.551.000,00
3.470.493,43
1.776.064,01
304.442,56
2.080.506,57
233.565,28
1.497.095,52
349.845,77
1.846.941,29
233.565,28
1.497.095,52
349.845,77
1.846.941,29
0,00
Total por Unidade Orçamentária
5.551.000,00
0,00
5.551.000,00
3.470.493,43
1.776.064,01
304.442,56
2.080.506,57
233.565,28
1.497.095,52
349.845,77
1.846.941,29
233.565,28
1.497.095,52
349.845,77
1.846.941,29
0,00
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA 
5.551.000,00
0,00
5.551.000,00
3.470.493,43
1.776.064,01
304.442,56
2.080.506,57
233.565,28
1.497.095,52
349.845,77
1.846.941,29
233.565,28
1.497.095,52
349.845,77
1.846.941,29
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
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76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.01
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00
04.122.0005.2013
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
766,47
8.106,01
1.127,52
9.233,53
0,00
8.106,01
1.127,52
9.233,53
0,00
8.106,01
1.127,52
9.233,53
0,00
1
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
8.106,01
1.127,52
9.233,53
0,00
8.106,01
1.127,52
9.233,53
0,00
8.106,01
1.127,52
9.233,53
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
65.000,00
105.000,00
16.413,88
83.587,55
4.998,57
88.586,12
47.713,11
45.477,90
6.844,62
52.322,52
36.263,60
29.456,88
11.416,13
40.873,01
11.449,51
2
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
43.890,25
328,70
44.218,95
26.622,88
17.697,57
3.790,15
21.487,72
22.731,23
14.534,47
3.061,60
17.596,07
3.891,65
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
14.257,50
497,10
14.754,60
11.495,56
5.698,60
1.287,65
6.986,25
7.768,35
2.934,18
324,86
3.259,04
3.727,21
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.013,89
0,00
2.013,89
192,50
1.844,19
89,00
1.933,19
80,70
0,00
1.821,39
1.821,39
111,80
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.629,94
0,00
1.629,94
310,00
1.629,94
0,00
1.629,94
0,00
1.144,94
175,00
1.319,94
310,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
205,00
205,00
205,00
0,00
0,00
0,00
205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.877,17
99,90
1.977,07
1.479,41
1.090,08
64,04
1.154,12
822,95
264,00
233,66
497,66
656,46
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.850,00
1.417,43
4.267,43
1.417,43
2.850,00
0,00
2.850,00
1.417,43
0,00
2.850,00
2.850,00
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
47,50
47,50
95,00
47,50
47,50
0,00
47,50
47,50
0,00
47,50
47,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
14.463,70
2.402,94
16.866,64
3.647,73
14.357,52
106,18
14.463,70
2.402,94
10.579,29
2.639,62
13.218,91
1.244,79
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.557,60
0,00
2.557,60
2.295,10
262,50
1.507,60
1.770,10
787,50
0,00
262,50
262,50
1.507,60
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
50.000,00
92.000,00
142.000,00
15.831,74
126.168,26
0,00
126.168,26
68.022,91
46.516,28
11.629,07
58.145,35
68.022,91
46.516,28
11.629,07
58.145,35
0,00
3
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
126.168,26
0,00
126.168,26
68.022,91
46.516,28
11.629,07
58.145,35
68.022,91
46.516,28
11.629,07
58.145,35
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
304.000,00
-62.000,00
242.000,00
34.885,19
184.439,25
22.675,56
207.114,81
138.179,40
66.825,63
60.774,76
127.600,39
79.514,42
58.764,07
10.171,34
68.935,41
58.664,98
4
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1.000,69
0,00
1.000,69
0,00
1.000,69
0,00
1.000,69
0,00
1.000,69
0,00
1.000,69
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
0,00
12.400,00
12.400,00
12.400,00
0,00
12.400,00
12.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.400,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
4.253,27
0,00
4.253,27
897,18
4.253,27
0,00
4.253,27
0,00
3.356,09
0,00
3.356,09
897,18
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
17.622,63
919,45
18.542,08
15.482,66
6.414,80
2.154,80
8.569,60
9.972,48
3.059,42
0,00
3.059,42
5.510,18
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.000,00
0,00
10.000,00
7.239,02
2.464,21
296,77
2.760,98
7.239,02
2.464,21
296,77
2.760,98
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
7.000,00
0,00
7.000,00
5.662,12
1.077,70
260,18
1.337,88
5.662,12
1.077,70
260,18
1.337,88
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
958,00
0,00
958,00
0,00
958,00
0,00
958,00
0,00
958,00
0,00
958,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
18.134,80
0,00
18.134,80
4.575,93
11.180,18
2.378,69
13.558,87
4.575,93
11.180,18
2.378,69
13.558,87
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
2.960,00
0,00
2.960,00
0,00
0,00
2.960,00
2.960,00
0,00
0,00
2.960,00
2.960,00
0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
600,00
0,00
600,00
130,60
469,40
0,00
469,40
130,60
469,40
0,00
469,40
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
393,59
0,00
393,59
0,00
393,59
0,00
393,59
0,00
393,59
0,00
393,59
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
9.492,08
0,00
9.492,08
0,00
9.492,08
0,00
9.492,08
0,00
9.492,08
0,00
9.492,08
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
164,00
0,00
164,00
164,00
0,00
0,00
0,00
164,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
5.120,00
0,00
5.120,00
1.945,00
2.540,00
635,00
3.175,00
1.945,00
2.540,00
635,00
3.175,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1.920,00
0,00
1.920,00
1.920,00
384,00
0,00
384,00
1.536,00
0,00
0,00
0,00
384,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
3.480,39
3.200,00
6.680,39
4.680,39
3.200,00
0,00
3.200,00
3.480,39
2.000,00
0,00
2.000,00
1.200,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
101.339,80
3.156,11
104.495,91
80.082,50
22.997,71
39.689,32
62.687,03
41.808,88
20.772,71
3.640,70
24.413,41
38.273,62
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
567,00
4.433,00
0,00
4.433,00
880,00
3.553,00
0,00
3.553,00
880,00
3.500,00
53,00
3.553,00
0,00
5
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
53,00
0,00
53,00
0,00
53,00
0,00
53,00
0,00
0,00
53,00
53,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
880,00
0,00
880,00
880,00
0,00
0,00
0,00
880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.122.0005.2014
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.860.000,00
-19.113,36
1.840.886,64
1.046.007,44
621.716,65
173.162,55
794.879,20
0,00
621.716,65
173.162,55
794.879,20
0,00
621.716,65
173.162,55
794.879,20
0,00
6
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
413.524,84
82.098,73
495.623,57
0,00
413.524,84
82.098,73
495.623,57
0,00
413.524,84
82.098,73
495.623,57
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
26.877,22
5.539,78
32.417,00
0,00
26.877,22
5.539,78
32.417,00
0,00
26.877,22
5.539,78
32.417,00
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
20.499,24
4.222,17
24.721,41
0,00
20.499,24
4.222,17
24.721,41
0,00
20.499,24
4.222,17
24.721,41
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
42
FÉRIAS INDENIZADAS
50.382,66
10.451,62
60.834,28
0,00
50.382,66
10.451,62
60.834,28
0,00
50.382,66
10.451,62
60.834,28
0,00
43
13º SALÁRIO
2.054,05
50.360,22
52.414,27
0,00
2.054,05
50.360,22
52.414,27
0,00
2.054,05
50.360,22
52.414,27
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.289,66
0,00
1.289,66
0,00
1.289,66
0,00
1.289,66
0,00
1.289,66
0,00
1.289,66
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
8.129,04
839,97
8.969,01
0,00
8.129,04
839,97
8.969,01
0,00
8.129,04
839,97
8.969,01
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
95.028,45
19.005,69
114.034,14
0,00
95.028,45
19.005,69
114.034,14
0,00
95.028,45
19.005,69
114.034,14
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.931,49
644,37
4.575,86
0,00
3.931,49
644,37
4.575,86
0,00
3.931,49
644,37
4.575,86
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
235.000,00
0,00
235.000,00
139.236,00
79.904,27
15.859,73
95.764,00
15.859,73
79.904,27
15.859,73
95.764,00
0,00
64.126,36
15.777,91
79.904,27
15.859,73
7
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
79.904,27
15.859,73
95.764,00
15.859,73
79.904,27
15.859,73
95.764,00
0,00
64.126,36
15.777,91
79.904,27
15.859,73
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
33.000,00
0,00
33.000,00
9.141,81
20.093,51
3.764,68
23.858,19
0,00
20.093,51
3.764,68
23.858,19
0,00
20.093,51
3.764,68
23.858,19
0,00
8
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
20.093,51
3.764,68
23.858,19
0,00
20.093,51
3.764,68
23.858,19
0,00
20.093,51
3.764,68
23.858,19
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
5.113,36
6.113,36
0,00
6.113,36
0,00
6.113,36
0,00
6.113,36
0,00
6.113,36
0,00
6.113,36
0,00
6.113,36
0,00
9
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
6.113,36
0,00
6.113,36
0,00
6.113,36
0,00
6.113,36
0,00
6.113,36
0,00
6.113,36
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
92.000,00
0,00
92.000,00
57.261,47
28.849,96
5.888,57
34.738,53
5.888,57
28.849,96
5.888,57
34.738,53
0,00
22.989,34
5.860,62
28.849,96
5.888,57
10
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
28.849,96
5.888,57
34.738,53
5.888,57
28.849,96
5.888,57
34.738,53
0,00
22.989,34
5.860,62
28.849,96
5.888,57
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
59.000,00
13.000,00
72.000,00
43.879,72
23.401,70
4.718,58
28.120,28
0,00
23.401,70
4.718,58
28.120,28
0,00
23.401,70
4.718,58
28.120,28
0,00
11
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
23.401,70
4.718,58
28.120,28
0,00
23.401,70
4.718,58
28.120,28
0,00
23.401,70
4.718,58
28.120,28
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
3.000,00
1.000,00
4.000,00
2.003,29
1.652,21
344,50
1.996,71
0,00
1.652,21
344,50
1.996,71
0,00
1.652,21
344,50
1.996,71
0,00
12
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
1.652,21
344,50
1.996,71
0,00
1.652,21
344,50
1.996,71
0,00
1.652,21
344,50
1.996,71
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
66.000,00
0,00
66.000,00
41.692,33
20.187,27
4.120,40
24.307,67
4.120,40
20.187,27
4.120,40
24.307,67
0,00
16.086,43
4.100,84
20.187,27
4.120,40
13
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
20.187,27
4.120,40
24.307,67
4.120,40
20.187,27
4.120,40
24.307,67
0,00
16.086,43
4.100,84
20.187,27
4.120,40
04.122.0005.2015
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
23.000,00
0,00
23.000,00
22.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
864,60
135,40
864,60
1.000,00
0,00
70,40
65,00
135,40
864,60
14
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.000,00
0,00
1.000,00
864,60
135,40
864,60
1.000,00
0,00
70,40
65,00
135,40
864,60
04.122.0005.2016
ADIANTAMENTOS - GABINETE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
14.000,00
0,00
14.000,00
5.700,75
7.530,95
768,30
8.299,25
200,00
6.830,95
1.268,30
8.099,25
200,00
6.830,95
1.268,30
8.099,25
0,00
15
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
7.530,95
768,30
8.299,25
200,00
6.830,95
1.268,30
8.099,25
200,00
6.830,95
1.268,30
8.099,25
0,00
04.122.0005.2017
CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
1.574,29
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
16
1
69
SEGUROS EM GERAL
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
1
04.122.0005.2018
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
160.000,00
-4.000,00
156.000,00
94.735,72
46.379,68
14.884,60
61.264,28
0,00
46.379,68
14.884,60
61.264,28
0,00
46.379,68
14.884,60
61.264,28
0,00
18
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.622,31
3.200,30
18.822,61
0,00
15.622,31
3.200,30
18.822,61
0,00
15.622,31
3.200,30
18.822,61
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
7.110,57
1.447,41
8.557,98
0,00
7.110,57
1.447,41
8.557,98
0,00
7.110,57
1.447,41
8.557,98
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1.322,43
269,19
1.591,62
0,00
1.322,43
269,19
1.591,62
0,00
1.322,43
269,19
1.591,62
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
20.831,51
4.085,08
24.916,59
0,00
20.831,51
4.085,08
24.916,59
0,00
20.831,51
4.085,08
24.916,59
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
4.634,21
4.634,21
0,00
0,00
4.634,21
4.634,21
0,00
0,00
4.634,21
4.634,21
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
137,14
0,00
137,14
0,00
137,14
0,00
137,14
0,00
137,14
0,00
137,14
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
981,97
981,97
0,00
0,00
981,97
981,97
0,00
0,00
981,97
981,97
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.355,72
266,44
1.622,16
0,00
1.355,72
266,44
1.622,16
0,00
1.355,72
266,44
1.622,16
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
7.000,00
3.000,00
10.000,00
5.764,27
3.516,88
718,85
4.235,73
718,85
3.516,88
718,85
4.235,73
0,00
2.798,03
718,85
3.516,88
718,85
20
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
3.516,88
718,85
4.235,73
718,85
3.516,88
718,85
4.235,73
0,00
2.798,03
718,85
3.516,88
718,85
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
595,65
310,81
93,54
404,35
0,00
310,81
93,54
404,35
0,00
310,81
93,54
404,35
0,00
21
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
310,81
93,54
404,35
0,00
310,81
93,54
404,35
0,00
310,81
93,54
404,35
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
471,30
528,70
0,00
528,70
0,00
528,70
0,00
528,70
0,00
0,00
528,70
528,70
0,00
22
1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
97,20
0,00
97,20
0,00
97,20
0,00
97,20
0,00
0,00
97,20
97,20
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
431,50
0,00
431,50
0,00
431,50
0,00
431,50
0,00
0,00
431,50
431,50
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
865,20
134,80
0,00
134,80
0,00
134,80
0,00
134,80
0,00
134,80
0,00
134,80
0,00
23
1
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
134,80
0,00
134,80
0,00
134,80
0,00
134,80
0,00
134,80
0,00
134,80
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.000,00
1.000,00
4.000,00
2.538,24
1.212,22
249,54
1.461,76
0,00
1.212,22
249,54
1.461,76
0,00
1.212,22
249,54
1.461,76
0,00
24
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.212,22
249,54
1.461,76
0,00
1.212,22
249,54
1.461,76
0,00
1.212,22
249,54
1.461,76
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
7.000,00
0,00
7.000,00
4.036,13
2.460,87
503,00
2.963,87
503,00
2.460,87
503,00
2.963,87
0,00
1.957,87
503,00
2.460,87
503,00
25
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
2.460,87
503,00
2.963,87
503,00
2.460,87
503,00
2.963,87
0,00
1.957,87
503,00
2.460,87
503,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
371,00
629,00
0,00
629,00
0,00
629,00
0,00
629,00
0,00
629,00
0,00
629,00
0,00
26
1
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
629,00
0,00
629,00
0,00
629,00
0,00
629,00
0,00
629,00
0,00
629,00
0,00
04.122.0005.2203
CRAM - REC. FED.
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
40.244,97
41.244,97
1.000,00
40.244,97
0,00
40.244,97
0,00
40.244,97
0,00
40.244,97
0,00
40.244,97
0,00
40.244,97
0,00
28
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
40.244,97
0,00
40.244,97
0,00
40.244,97
0,00
40.244,97
0,00
40.244,97
0,00
40.244,97
0,00
2.982.000,00
135.244,97
3.117.244,97
1.550.338,89
1.313.027,59
253.878,49
1.566.906,08
282.950,57
1.075.207,74
306.817,41
1.382.025,15
184.880,93
1.023.517,24
260.438,27
1.283.955,51
98.069,64
Total por Unidade Executora
2.982.000,00
135.244,97
3.117.244,97
1.550.338,89
1.313.027,59
253.878,49
1.566.906,08
282.950,57
1.075.207,74
306.817,41
1.382.025,15
184.880,93
1.023.517,24
260.438,27
1.283.955,51
98.069,64
Total por Unidade Orçamentária
02.02
SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.00
03.092.0007.2019
CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.3.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
50.000,00
0,00
50.000,00
38.316,61
11.683,39
0,00
11.683,39
2.695,00
8.988,39
0,00
8.988,39
2.695,00
8.988,39
0,00
8.988,39
0,00
29
1
99
DIVERSAS SENTENÇAS
11.683,39
0,00
11.683,39
2.695,00
8.988,39
0,00
8.988,39
2.695,00
8.988,39
0,00
8.988,39
0,00
4.4.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
1.280.000,00
0,00
1.280.000,00
1.067.150,70
880.000,00
-667.150,70
212.849,30
0,00
212.849,30
0,00
212.849,30
0,00
212.849,30
0,00
212.849,30
0,00
30
1
99
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
880.000,00
-667.150,70
212.849,30
0,00
212.849,30
0,00
212.849,30
0,00
212.849,30
0,00
212.849,30
0,00
03.092.0007.2020
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
609.000,00
-4.000,00
605.000,00
330.970,46
210.297,22
63.732,32
274.029,54
0,00
210.297,22
63.732,32
274.029,54
0,00
210.297,22
63.732,32
274.029,54
0,00
31
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
130.683,00
26.490,69
157.173,69
0,00
130.683,00
26.490,69
157.173,69
0,00
130.683,00
26.490,69
157.173,69
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
13.638,66
2.812,11
16.450,77
0,00
13.638,66
2.812,11
16.450,77
0,00
13.638,66
2.812,11
16.450,77
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
6.010,41
1.241,76
7.252,17
0,00
6.010,41
1.241,76
7.252,17
0,00
6.010,41
1.241,76
7.252,17
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
22.211,98
4.100,64
26.312,62
0,00
22.211,98
4.100,64
26.312,62
0,00
22.211,98
4.100,64
26.312,62
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
20.760,15
20.760,15
0,00
0,00
20.760,15
20.760,15
0,00
0,00
20.760,15
20.760,15
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.859,14
1.451,91
4.311,05
0,00
2.859,14
1.451,91
4.311,05
0,00
2.859,14
1.451,91
4.311,05
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.068,43
109,94
1.178,37
0,00
1.068,43
109,94
1.178,37
0,00
1.068,43
109,94
1.178,37
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
62.000,00
0,00
62.000,00
32.643,00
24.883,68
4.473,32
29.357,00
4.473,32
24.883,68
4.473,32
29.357,00
0,00
19.653,07
5.230,61
24.883,68
4.473,32
32
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
24.883,68
4.473,32
29.357,00
4.473,32
24.883,68
4.473,32
29.357,00
0,00
19.653,07
5.230,61
24.883,68
4.473,32
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
111,34
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
34
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
45.000,00
0,00
45.000,00
25.790,07
15.950,03
3.259,90
19.209,93
3.259,90
15.950,03
3.259,90
19.209,93
0,00
12.710,80
3.239,23
15.950,03
3.259,90
35
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
15.950,03
3.259,90
19.209,93
3.259,90
15.950,03
3.259,90
19.209,93
0,00
12.710,80
3.239,23
15.950,03
3.259,90
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
17.000,00
4.000,00
21.000,00
12.914,41
6.713,12
1.372,47
8.085,59
0,00
6.713,12
1.372,47
8.085,59
0,00
6.713,12
1.372,47
8.085,59
0,00
36
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
6.713,12
1.372,47
8.085,59
0,00
6.713,12
1.372,47
8.085,59
0,00
6.713,12
1.372,47
8.085,59
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
585,53
360,27
54,20
414,47
0,00
360,27
54,20
414,47
0,00
360,27
54,20
414,47
0,00
37
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
360,27
54,20
414,47
0,00
360,27
54,20
414,47
0,00
360,27
54,20
414,47
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
34.000,00
0,00
34.000,00
20.558,28
11.160,67
2.281,05
13.441,72
2.281,05
11.160,67
2.281,05
13.441,72
0,00
8.894,08
2.266,59
11.160,67
2.281,05
38
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
11.160,67
2.281,05
13.441,72
2.281,05
11.160,67
2.281,05
13.441,72
0,00
8.894,08
2.266,59
11.160,67
2.281,05
03.092.0007.2021
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
3.928,63
1.071,37
0,00
1.071,37
0,00
1.071,37
0,00
1.071,37
0,00
1.071,37
0,00
1.071,37
0,00
39
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.071,37
0,00
1.071,37
0,00
1.071,37
0,00
1.071,37
0,00
1.071,37
0,00
1.071,37
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00
0,00
8.000,00
3.192,68
4.422,96
384,36
4.807,32
2.522,16
2.760,91
1.609,37
4.370,28
437,04
1.114,36
1.170,80
2.285,16
2.085,12
40
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.186,90
0,00
1.186,90
336,54
1.134,22
0,00
1.134,22
52,68
850,36
0,00
850,36
283,86
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
949,80
384,36
1.334,16
384,36
949,80
0,00
949,80
384,36
0,00
949,80
949,80
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
376,17
0,00
376,17
376,17
0,00
376,17
376,17
0,00
0,00
0,00
0,00
376,17
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
102,50
0,00
102,50
102,50
0,00
102,50
102,50
0,00
0,00
0,00
0,00
102,50
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
581,89
0,00
581,89
191,89
581,89
0,00
581,89
0,00
264,00
126,00
390,00
191,89
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
95,00
0,00
95,00
0,00
95,00
0,00
95,00
0,00
0,00
95,00
95,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1.130,70
0,00
1.130,70
1.130,70
0,00
1.130,70
1.130,70
0,00
0,00
0,00
0,00
1.130,70
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
32.000,00
4.000,00
36.000,00
187,96
35.812,04
0,00
35.812,04
20.540,69
10.610,68
4.660,67
15.271,35
20.540,69
10.610,68
4.660,67
15.271,35
0,00
42
1
1
CONDOMÍNIOS
3.280,00
0,00
3.280,00
2.180,00
1.100,00
0,00
1.100,00
2.180,00
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
28.532,04
0,00
28.532,04
16.643,69
9.510,68
2.377,67
11.888,35
16.643,69
9.510,68
2.377,67
11.888,35
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
4.000,00
0,00
4.000,00
1.717,00
0,00
2.283,00
2.283,00
1.717,00
0,00
2.283,00
2.283,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
59.000,00
-4.000,00
55.000,00
10.434,35
37.525,65
7.040,00
44.565,65
25.012,02
16.405,79
3.509,91
19.915,70
24.649,95
13.203,19
6.350,44
19.553,63
362,07
43
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
2.387,66
0,00
2.387,66
0,00
2.387,66
0,00
2.387,66
0,00
0,00
2.387,66
2.387,66
0,00
39
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - 
0,00
3.540,00
3.540,00
3.540,00
0,00
0,00
0,00
3.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
7.000,00
0,00
7.000,00
3.167,06
3.157,45
675,49
3.832,94
3.167,06
3.157,45
675,49
3.832,94
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.500,00
0,00
1.500,00
306,68
981,17
212,15
1.193,32
306,68
981,17
212,15
1.193,32
0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
800,00
0,00
800,00
742,80
57,20
0,00
57,20
742,80
57,20
0,00
57,20
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
9.830,00
0,00
9.830,00
5.275,67
3.259,00
1.295,33
4.554,33
5.275,67
3.259,00
1.295,33
4.554,33
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
5.500,00
0,00
5.500,00
2.803,80
2.721,40
0,00
2.721,40
2.778,60
2.331,46
364,74
2.696,20
25,20
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
4.820,00
0,00
4.820,00
2.556,87
1.903,13
696,87
2.600,00
2.220,00
1.478,13
785,00
2.263,13
336,87
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
280,39
3.500,00
3.780,39
3.780,39
0,00
0,00
0,00
3.780,39
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.407,60
0,00
5.407,60
2.838,75
1.938,78
630,07
2.568,85
2.838,75
1.938,78
630,07
2.568,85
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
44
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
03.092.0007.2022
APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
36.000,00
0,00
36.000,00
14.000,00
22.000,00
0,00
22.000,00
10.270,45
9.327,45
2.543,40
11.870,85
10.129,15
9.327,45
2.402,10
11.729,55
141,30
45
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
22.000,00
0,00
22.000,00
10.270,45
9.327,45
2.543,40
11.870,85
10.129,15
9.327,45
2.402,10
11.729,55
141,30
03.092.0007.2023
ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
9.000,00
0,00
9.000,00
6.256,01
2.633,39
110,60
2.743,99
0,00
2.633,39
110,60
2.743,99
0,00
2.633,39
110,60
2.743,99
0,00
46
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.633,39
110,60
2.743,99
0,00
2.633,39
110,60
2.743,99
0,00
2.633,39
110,60
2.743,99
0,00
03.092.0007.2024
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
1.500,00
500,00
2.000,00
1.386,94
613,06
0,00
613,06
1.386,94
613,06
0,00
613,06
0,00
47
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.500,00
0,00
1.500,00
886,94
613,06
0,00
613,06
886,94
613,06
0,00
613,06
0,00
2.255.000,00
0,00
2.255.000,00
1.570.040,03
1.268.902,45
-583.942,48
684.959,97
72.441,53
537.513,99
87.607,21
625.121,20
59.838,77
521.928,41
90.590,03
612.518,44
12.602,76
Total por Unidade Executora
2.255.000,00
0,00
2.255.000,00
1.570.040,03
1.268.902,45
-583.942,48
684.959,97
72.441,53
537.513,99
87.607,21
625.121,20
59.838,77
521.928,41
90.590,03
612.518,44
12.602,76
Total por Unidade Orçamentária
02.03
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00
04.122.0006.2025
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4.000,00
0,00
4.000,00
2.994,73
584,34
420,93
1.005,27
0,00
584,34
420,93
1.005,27
0,00
584,34
420,93
1.005,27
0,00
48
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
584,34
420,93
1.005,27
0,00
584,34
420,93
1.005,27
0,00
584,34
420,93
1.005,27
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
57.000,00
0,00
57.000,00
12.599,25
39.104,85
5.295,90
44.400,75
29.033,35
21.709,82
6.414,89
28.124,71
16.276,04
11.139,76
4.227,64
15.367,40
12.757,31
49
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
4.829,06
0,00
4.829,06
3.611,21
1.342,85
303,70
1.646,55
3.182,51
726,62
491,23
1.217,85
428,70
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.780,00
351,20
4.131,20
1.632,80
3.382,20
0,00
3.382,20
749,00
2.498,40
0,00
2.498,40
883,80
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
9.569,70
0,00
9.569,70
5.715,50
6.403,70
0,00
6.403,70
3.166,00
3.854,20
0,00
3.854,20
2.549,50
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
7.217,24
0,00
7.217,24
4.619,20
3.522,66
0,00
3.522,66
3.694,58
2.423,04
175,00
2.598,04
924,62
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
102,50
226,30
328,80
226,30
102,50
0,00
102,50
226,30
0,00
102,50
102,50
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
2.955,78
2.712,65
5.668,43
3.840,43
2.832,28
898,25
3.730,53
1.937,90
500,40
1.327,60
1.828,00
1.902,53
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
15,99
0,00
15,99
15,99
15,99
0,00
15,99
0,00
0,00
0,00
0,00
15,99
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.037,00
0,00
2.037,00
2.037,00
679,00
0,00
679,00
1.358,00
0,00
0,00
0,00
679,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
100,20
0,00
100,20
0,00
100,20
0,00
100,20
0,00
0,00
100,20
100,20
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
47,50
142,50
190,00
142,50
47,50
0,00
47,50
142,50
0,00
47,50
47,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
2.860,94
703,25
3.564,19
863,48
2.860,94
0,00
2.860,94
703,25
717,10
1.983,61
2.700,71
160,23
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5.588,94
1.160,00
6.748,94
6.328,94
420,00
5.212,94
5.632,94
1.116,00
420,00
0,00
420,00
5.212,94
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
33.000,00
0,00
33.000,00
2.443,19
30.556,81
0,00
30.556,81
16.222,07
11.400,43
2.934,31
14.334,74
16.222,07
11.400,43
2.934,31
14.334,74
0,00
50
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
26.331,81
0,00
26.331,81
13.237,66
10.475,32
2.618,83
13.094,15
13.237,66
10.475,32
2.618,83
13.094,15
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
4.225,00
0,00
4.225,00
2.984,41
925,11
315,48
1.240,59
2.984,41
925,11
315,48
1.240,59
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
545.000,00
-30.000,00
515.000,00
200.639,89
298.973,28
15.386,83
314.360,11
112.465,99
155.617,92
73.885,37
229.503,29
84.856,82
149.294,60
52.599,52
201.894,12
27.609,17
51
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
6.658,33
0,00
6.658,33
0,00
6.658,33
0,00
6.658,33
0,00
6.658,33
0,00
6.658,33
0,00
10
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
54.106,99
0,00
54.106,99
15.459,14
30.918,28
7.729,57
38.647,85
15.459,14
30.918,28
7.729,57
38.647,85
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
23.318,09
0,00
23.318,09
0,00
0,00
23.318,09
23.318,09
0,00
0,00
23.318,09
23.318,09
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
440,00
465,16
905,16
905,16
0,00
0,00
0,00
905,16
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
28.482,54
81,67
28.564,21
19.572,14
8.992,07
10.828,01
19.820,08
8.744,13
7.981,01
1.011,06
8.992,07
10.828,01
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
40.000,00
0,00
40.000,00
8.667,02
25.423,94
5.909,04
31.332,98
8.667,02
25.423,94
5.909,04
31.332,98
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
51.082,90
0,00
51.082,90
217,89
41.087,57
9.867,34
50.954,91
127,99
41.087,57
9.777,44
50.865,01
89,90
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.825,00
0,00
3.825,00
3.825,00
0,00
3.825,00
3.825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.825,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
20.000,00
0,00
20.000,00
11.053,80
7.352,39
1.593,81
8.946,20
11.053,80
7.352,39
1.593,81
8.946,20
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
354,00
0,00
354,00
354,00
0,00
354,00
354,00
0,00
0,00
0,00
0,00
354,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
5.000,00
0,00
5.000,00
4.637,92
362,08
0,00
362,08
4.637,92
362,08
0,00
362,08
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
584,82
0,00
584,82
0,00
584,82
0,00
584,82
0,00
584,82
0,00
584,82
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
71,00
0,00
71,00
0,00
71,00
0,00
71,00
0,00
71,00
0,00
71,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
15.360,00
3.140,00
18.500,00
9.082,00
7.518,00
1.900,00
9.418,00
9.082,00
7.518,00
1.900,00
9.418,00
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
4.727,90
0,00
4.727,90
1.862,26
3.527,90
0,00
3.527,90
1.200,00
2.865,64
0,00
2.865,64
662,26
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
15.480,39
11.700,00
27.180,39
23.300,00
8.280,39
7.200,00
15.480,39
11.700,00
3.880,39
0,00
3.880,39
11.600,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
17.481,32
0,00
17.481,32
8.529,66
7.841,15
1.360,51
9.201,66
8.279,66
7.591,15
1.360,51
8.951,66
250,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
30.000,00
40.000,00
26.234,00
13.766,00
0,00
13.766,00
6.806,00
9.130,00
0,00
9.130,00
4.636,00
6.960,00
0,00
6.960,00
2.170,00
53
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
240,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
2.170,00
0,00
2.170,00
2.170,00
2.170,00
0,00
2.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.170,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
8.256,00
0,00
8.256,00
4.396,00
3.860,00
0,00
3.860,00
4.396,00
3.860,00
0,00
3.860,00
0,00
04.122.0006.2026
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.805.000,00
-75.413,56
1.729.586,44
893.872,02
644.618,00
191.096,42
835.714,42
0,00
644.618,00
191.096,42
835.714,42
0,00
644.618,00
191.096,42
835.714,42
0,00
54
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
371.290,07
75.170,40
446.460,47
0,00
371.290,07
75.170,40
446.460,47
0,00
371.290,07
75.170,40
446.460,47
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
77.328,03
16.370,70
93.698,73
0,00
77.328,03
16.370,70
93.698,73
0,00
77.328,03
16.370,70
93.698,73
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
39.356,40
8.761,10
48.117,50
0,00
39.356,40
8.761,10
48.117,50
0,00
39.356,40
8.761,10
48.117,50
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
97.286,76
17.185,33
114.472,09
0,00
97.286,76
17.185,33
114.472,09
0,00
97.286,76
17.185,33
114.472,09
0,00
43
13º SALÁRIO
1.484,85
61.348,36
62.833,21
0,00
1.484,85
61.348,36
62.833,21
0,00
1.484,85
61.348,36
62.833,21
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
334,42
0,00
334,42
0,00
334,42
0,00
334,42
0,00
334,42
0,00
334,42
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
13.282,77
3.371,05
16.653,82
0,00
13.282,77
3.371,05
16.653,82
0,00
13.282,77
3.371,05
16.653,82
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.429,10
2.124,36
12.553,46
0,00
10.429,10
2.124,36
12.553,46
0,00
10.429,10
2.124,36
12.553,46
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
34.000,00
0,00
34.000,00
22.080,86
10.015,30
1.903,84
11.919,14
1.903,84
10.015,30
1.903,84
11.919,14
0,00
8.111,46
1.903,84
10.015,30
1.903,84
55
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
10.015,30
1.903,84
11.919,14
1.903,84
10.015,30
1.903,84
11.919,14
0,00
8.111,46
1.903,84
10.015,30
1.903,84
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
17.000,00
9.000,00
26.000,00
9.888,12
14.510,46
1.601,42
16.111,88
0,00
14.510,46
1.601,42
16.111,88
0,00
14.510,46
1.601,42
16.111,88
0,00
56
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
14.510,46
1.601,42
16.111,88
0,00
14.510,46
1.601,42
16.111,88
0,00
14.510,46
1.601,42
16.111,88
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
1.413,56
2.413,56
0,00
2.413,56
0,00
2.413,56
0,00
2.413,56
0,00
2.413,56
0,00
2.413,56
0,00
2.413,56
0,00
57
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
2.413,56
0,00
2.413,56
0,00
2.413,56
0,00
2.413,56
0,00
2.413,56
0,00
2.413,56
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
182.000,00
5.000,00
187.000,00
102.814,37
69.851,85
14.333,78
84.185,63
14.333,78
69.851,85
14.333,78
84.185,63
0,00
55.518,71
14.333,14
69.851,85
14.333,78
58
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
69.851,85
14.333,78
84.185,63
14.333,78
69.851,85
14.333,78
84.185,63
0,00
55.518,71
14.333,14
69.851,85
14.333,78
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
32.000,00
56.000,00
88.000,00
52.611,01
29.485,09
5.903,90
35.388,99
0,00
29.485,09
5.903,90
35.388,99
0,00
29.485,09
5.903,90
35.388,99
0,00
59
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
29.485,09
5.903,90
35.388,99
0,00
29.485,09
5.903,90
35.388,99
0,00
29.485,09
5.903,90
35.388,99
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
5.000,00
0,00
5.000,00
2.216,83
2.188,61
594,56
2.783,17
0,00
2.188,61
594,56
2.783,17
0,00
2.188,61
594,56
2.783,17
0,00
60
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
2.188,61
594,56
2.783,17
0,00
2.188,61
594,56
2.783,17
0,00
2.188,61
594,56
2.783,17
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
127.000,00
4.000,00
131.000,00
72.093,39
48.876,92
10.029,69
58.906,61
10.029,69
48.876,92
10.029,69
58.906,61
0,00
38.847,68
10.029,24
48.876,92
10.029,69
61
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
48.876,92
10.029,69
58.906,61
10.029,69
48.876,92
10.029,69
58.906,61
0,00
38.847,68
10.029,24
48.876,92
10.029,69
04.122.0006.2027
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
593.000,00
0,00
593.000,00
297.137,09
225.699,05
70.163,86
295.862,91
0,00
225.699,05
70.163,86
295.862,91
0,00
225.699,05
70.163,86
295.862,91
0,00
62
1
1
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
2.784,67
566,84
3.351,51
0,00
2.784,67
566,84
3.351,51
0,00
2.784,67
566,84
3.351,51
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
6
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
0,00
23.387,96
23.387,96
0,00
0,00
23.387,96
23.387,96
0,00
0,00
23.387,96
23.387,96
0,00
99
OUTRAS APOSENTADORIAS
222.914,38
46.209,06
269.123,44
0,00
222.914,38
46.209,06
269.123,44
0,00
222.914,38
46.209,06
269.123,44
0,00
04.122.0006.2028
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
550.000,00
0,00
550.000,00
0,00
550.000,00
0,00
550.000,00
260.179,69
250.266,44
39.553,87
289.820,31
260.179,69
250.266,44
39.553,87
289.820,31
0,00
63
1
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
550.000,00
0,00
550.000,00
260.179,69
250.266,44
39.553,87
289.820,31
260.179,69
250.266,44
39.553,87
289.820,31
0,00
04.122.0006.2029
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
218.000,00
0,00
218.000,00
0,00
218.000,00
0,00
218.000,00
125.861,37
88.546,05
12.531,84
101.077,89
116.922,11
78.879,45
13.259,18
92.138,63
8.939,26
64
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
81.266,14
25.000,00
106.266,14
45.728,44
58.848,83
9.918,27
68.767,10
37.499,04
49.182,23
11.355,47
60.537,70
8.229,40
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
136.733,86
-25.000,00
111.733,86
80.132,93
29.697,22
2.613,57
32.310,79
79.423,07
29.697,22
1.903,71
31.600,93
709,86
04.122.0006.2030
ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
4.094,12
1.000,00
-94,12
905,88
0,00
1.000,00
-94,12
905,88
0,00
1.000,00
-94,12
905,88
0,00
65
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-94,12
905,88
0,00
1.000,00
-94,12
905,88
0,00
1.000,00
-94,12
905,88
0,00
04.122.0006.2031
QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
1
04.122.0006.2219
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
104.000,00
0,00
104.000,00
104.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
425.000,00
0,00
425.000,00
207.177,97
217.822,03
0,00
217.822,03
143.592,60
53.356,21
20.873,22
74.229,43
143.592,60
53.356,21
20.873,22
74.229,43
0,00
68
1
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
360,00
0,00
360,00
0,00
0,00
360,00
360,00
0,00
0,00
360,00
360,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
99.463,29
0,00
99.463,29
74.760,00
14.023,29
10.680,00
24.703,29
74.760,00
14.023,29
10.680,00
24.703,29
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
117.998,74
0,00
117.998,74
68.832,60
39.332,92
9.833,22
49.166,14
68.832,60
39.332,92
9.833,22
49.166,14
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
69
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
4.765.000,00
0,00
4.765.000,00
2.015.896,84
2.432.466,15
316.637,01
2.749.103,16
720.428,38
1.654.270,05
452.147,78
2.106.417,83
642.685,33
1.599.273,85
429.400,93
2.028.674,78
77.743,05
Total por Unidade Executora
4.765.000,00
0,00
4.765.000,00
2.015.896,84
2.432.466,15
316.637,01
2.749.103,16
720.428,38
1.654.270,05
452.147,78
2.106.417,83
642.685,33
1.599.273,85
429.400,93
2.028.674,78
77.743,05
Total por Unidade Orçamentária
02.04
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.04.00
04.122.0008.2032
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
1.992,53
0,00
3.007,47
3.007,47
2.308,09
0,00
3.007,47
3.007,47
0,00
0,00
699,38
699,38
2.308,09
70
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
0,00
3.007,47
3.007,47
2.308,09
0,00
3.007,47
3.007,47
0,00
0,00
699,38
699,38
2.308,09
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
4.071,82
22.729,78
3.198,40
25.928,18
15.410,50
14.618,92
3.206,53
17.825,45
8.102,73
6.650,17
3.867,51
10.517,68
7.307,77
71
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
2.062,80
0,00
2.062,80
790,52
1.272,28
227,09
1.499,37
563,43
1.045,19
227,09
1.272,28
227,09
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
4.391,90
0,00
4.391,90
1.761,80
3.470,00
0,00
3.470,00
921,90
2.630,10
0,00
2.630,10
839,90
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.990,18
0,00
2.990,18
2.460,54
2.959,94
0,00
2.959,94
30,24
440,54
89,10
529,64
2.430,30
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.973,26
0,00
4.973,26
639,15
4.973,26
0,00
4.973,26
0,00
2.270,34
2.063,77
4.334,11
639,15
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
581,89
2.712,65
3.294,54
2.904,54
581,89
0,00
581,89
2.712,65
264,00
126,00
390,00
191,89
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
222,40
0,00
222,40
222,40
0,00
115,00
115,00
107,40
0,00
0,00
0,00
115,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
4.642,91
485,75
5.128,66
3.767,11
1.361,55
0,00
1.361,55
3.767,11
0,00
1.361,55
1.361,55
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.864,44
0,00
2.864,44
2.864,44
0,00
2.864,44
2.864,44
0,00
0,00
0,00
0,00
2.864,44
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.240.000,00
0,00
1.240.000,00
336.341,58
819.218,40
84.440,02
903.658,42
380.240,24
513.308,93
60.175,61
573.484,54
330.173,88
381.952,53
141.465,65
523.418,18
50.066,36
74
1
3
COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA
0,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
54.000,00
74.500,00
128.500,00
111.104,14
11.974,27
5.421,59
17.395,86
111.104,14
11.974,27
5.421,59
17.395,86
0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
100.991,40
0,00
100.991,40
15.140,40
78.280,80
7.570,20
85.851,00
15.140,40
78.280,80
7.570,20
85.851,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
951,34
0,00
951,34
0,00
951,34
0,00
951,34
0,00
951,34
0,00
951,34
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.529,35
40,02
1.569,37
1.419,92
189,47
0,00
189,47
1.379,90
149,45
0,00
149,45
40,02
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
26.000,00
0,00
26.000,00
7.996,38
14.996,84
3.006,78
18.003,62
7.996,38
14.996,84
3.006,78
18.003,62
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
11.000,00
0,00
11.000,00
8.459,36
1.892,20
648,44
2.540,64
8.459,36
1.892,20
648,44
2.540,64
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
15.808,80
0,00
15.808,80
10.254,98
4.101,92
1.451,90
5.553,82
10.254,98
4.101,92
1.451,90
5.553,82
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
102,00
0,00
102,00
102,00
102,00
0,00
102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102,00
69
SEGUROS EM GERAL
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
71,00
0,00
71,00
0,00
71,00
0,00
71,00
0,00
71,00
0,00
71,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
10.240,00
0,00
10.240,00
3.992,00
4.978,00
1.270,00
6.248,00
3.992,00
4.978,00
1.270,00
6.248,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
213.263,47
0,00
213.263,47
99.241,96
98.317,61
16.279,42
114.597,03
98.666,44
98.317,61
15.703,90
114.021,51
575,52
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.134,44
0,00
1.134,44
1.134,44
400,00
734,44
1.134,44
0,00
0,00
0,00
0,00
1.134,44
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
7.480,39
7.200,00
14.680,39
12.680,39
4.800,00
2.400,00
7.200,00
7.480,39
2.000,00
0,00
2.000,00
5.200,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
376.435,71
1.400,00
377.835,71
107.414,27
292.042,98
21.392,84
313.435,82
64.399,89
164.028,60
106.392,84
270.421,44
43.014,38
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.000,00
0,00
2.000,00
313,25
1.686,75
0,00
1.686,75
0,00
1.686,75
0,00
1.686,75
0,00
1.686,75
0,00
1.686,75
0,00
75
1
99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.686,75
0,00
1.686,75
0,00
1.686,75
0,00
1.686,75
0,00
1.686,75
0,00
1.686,75
0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
25.000,00
0,00
25.000,00
24.415,80
584,20
0,00
584,20
0,00
584,20
0,00
584,20
0,00
584,20
0,00
584,20
0,00
76
1
2
RESTITUIÇÕES
584,20
0,00
584,20
0,00
584,20
0,00
584,20
0,00
584,20
0,00
584,20
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
1.042,00
13.958,00
0,00
13.958,00
623,00
13.958,00
0,00
13.958,00
0,00
10.199,00
3.136,00
13.335,00
623,00
77
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
5.936,00
0,00
5.936,00
0,00
5.936,00
0,00
5.936,00
0,00
5.800,00
136,00
5.936,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
2.333,00
0,00
2.333,00
623,00
2.333,00
0,00
2.333,00
0,00
1.710,00
0,00
1.710,00
623,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
5.689,00
0,00
5.689,00
0,00
5.689,00
0,00
5.689,00
0,00
2.689,00
3.000,00
5.689,00
0,00
04.122.0008.2033
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.309.000,00
-33.000,00
1.276.000,00
671.027,03
465.105,72
139.867,25
604.972,97
0,00
465.105,72
139.867,25
604.972,97
0,00
465.105,72
139.867,25
604.972,97
0,00
78
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
278.495,87
56.797,82
335.293,69
0,00
278.495,87
56.797,82
335.293,69
0,00
278.495,87
56.797,82
335.293,69
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
42.304,96
8.481,53
50.786,49
0,00
42.304,96
8.481,53
50.786,49
0,00
42.304,96
8.481,53
50.786,49
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
27.333,11
5.711,54
33.044,65
0,00
27.333,11
5.711,54
33.044,65
0,00
27.333,11
5.711,54
33.044,65
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
66.263,68
12.589,87
78.853,55
0,00
66.263,68
12.589,87
78.853,55
0,00
66.263,68
12.589,87
78.853,55
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
45.589,75
45.589,75
0,00
0,00
45.589,75
45.589,75
0,00
0,00
45.589,75
45.589,75
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
193,39
18,41
211,80
0,00
193,39
18,41
211,80
0,00
193,39
18,41
211,80
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
8.195,98
2.275,08
10.471,06
0,00
8.195,98
2.275,08
10.471,06
0,00
8.195,98
2.275,08
10.471,06
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
8.493,13
1.638,13
10.131,26
0,00
8.493,13
1.638,13
10.131,26
0,00
8.493,13
1.638,13
10.131,26
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
21.000,00
0,00
21.000,00
11.573,92
7.937,75
1.488,33
9.426,08
1.488,33
7.937,75
1.488,33
9.426,08
0,00
6.449,42
1.488,33
7.937,75
1.488,33
79
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
7.937,75
1.488,33
9.426,08
1.488,33
7.937,75
1.488,33
9.426,08
0,00
6.449,42
1.488,33
7.937,75
1.488,33
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
910,94
89,06
0,00
89,06
0,00
89,06
0,00
89,06
0,00
89,06
0,00
89,06
0,00
81
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
89,06
0,00
89,06
0,00
89,06
0,00
89,06
0,00
89,06
0,00
89,06
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
135.000,00
18.000,00
153.000,00
74.879,97
67.898,96
10.221,07
78.120,03
10.221,07
67.898,96
10.221,07
78.120,03
0,00
57.705,75
10.193,21
67.898,96
10.221,07
82
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
67.898,96
10.221,07
78.120,03
10.221,07
67.898,96
10.221,07
78.120,03
0,00
57.705,75
10.193,21
67.898,96
10.221,07
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
47.000,00
15.000,00
62.000,00
37.142,21
20.649,63
4.208,16
24.857,79
0,00
20.649,63
4.208,16
24.857,79
0,00
20.649,63
4.208,16
24.857,79
0,00
83
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
20.649,63
4.208,16
24.857,79
0,00
20.649,63
4.208,16
24.857,79
0,00
20.649,63
4.208,16
24.857,79
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
5.000,00
0,00
5.000,00
2.110,64
2.347,85
541,51
2.889,36
0,00
2.347,85
541,51
2.889,36
0,00
2.347,85
541,51
2.889,36
0,00
84
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
2.347,85
541,51
2.889,36
0,00
2.347,85
541,51
2.889,36
0,00
2.347,85
541,51
2.889,36
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
95.000,00
0,00
95.000,00
52.782,55
35.065,50
7.151,95
42.217,45
7.151,95
35.065,50
7.151,95
42.217,45
0,00
27.933,05
7.132,45
35.065,50
7.151,95
85
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
35.065,50
7.151,95
42.217,45
7.151,95
35.065,50
7.151,95
42.217,45
0,00
27.933,05
7.132,45
35.065,50
7.151,95
04.122.0008.2036
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
31.000,00
0,00
31.000,00
12.133,89
15.866,11
3.000,00
18.866,11
3.000,00
15.866,11
0,00
15.866,11
3.000,00
15.750,11
116,00
15.866,11
0,00
87
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
15.066,11
3.000,00
18.066,11
3.000,00
15.066,11
0,00
15.066,11
3.000,00
14.950,11
116,00
15.066,11
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
800,00
0,00
800,00
0,00
800,00
0,00
800,00
0,00
800,00
0,00
800,00
0,00
04.122.0008.2037
ADIANTAMENTOS - FINANÇAS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
4.054,99
400,00
545,01
945,01
150,00
400,00
395,01
795,01
150,00
400,00
395,01
795,01
0,00
88
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
400,00
545,01
945,01
150,00
400,00
395,01
795,01
150,00
400,00
395,01
795,01
0,00
04.123.0008.1004
RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89
1
04.123.0008.1005
REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91
1
04.123.0008.1007
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92
7
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93
7
04.123.0008.2034
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.21
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
701.000,00
0,00
701.000,00
405.437,11
701.000,00
-405.437,11
295.562,89
0,00
295.562,89
0,00
295.562,89
0,00
295.562,89
0,00
295.562,89
0,00
94
1
2
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM 
701.000,00
-405.437,11
295.562,89
0,00
295.562,89
0,00
295.562,89
0,00
295.562,89
0,00
295.562,89
0,00
3.2.90.22
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 
43.000,00
0,00
43.000,00
27.109,61
40.000,00
-24.109,61
15.890,39
0,00
15.890,39
0,00
15.890,39
0,00
15.890,39
0,00
15.890,39
0,00
95
1
2
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM 
40.000,00
-24.109,61
15.890,39
0,00
15.890,39
0,00
15.890,39
0,00
15.890,39
0,00
15.890,39
0,00
4.6.90.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
344.000,00
0,00
344.000,00
177.776,10
335.000,00
-168.776,10
166.223,90
24.242,68
138.447,30
3.533,92
141.981,22
24.242,68
138.447,30
3.533,92
141.981,22
0,00
96
1
2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 
290.000,00
-168.776,10
121.223,90
0,00
121.223,90
0,00
121.223,90
0,00
121.223,90
0,00
121.223,90
0,00
99
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA 
45.000,00
0,00
45.000,00
24.242,68
17.223,40
3.533,92
20.757,32
24.242,68
17.223,40
3.533,92
20.757,32
0,00
4.6.91.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
163.000,00
0,00
163.000,00
0,00
163.000,00
0,00
163.000,00
81.454,60
67.954,50
13.590,90
81.545,40
81.454,60
67.954,50
13.590,90
81.545,40
0,00
97
1
2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 
163.000,00
0,00
163.000,00
81.454,60
67.954,50
13.590,90
81.545,40
81.454,60
67.954,50
13.590,90
81.545,40
0,00
04.123.0008.2035
INCENTIVOS FISCAIS ( DEVOLUÇÃO 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.534.000,00
-1.065.000,00
2.469.000,00
1.325.426,90
1.143.573,10
0,00
1.143.573,10
686.143,86
343.071,93
114.357,31
457.429,24
686.143,86
343.071,93
114.357,31
457.429,24
0,00
98
1
2
RESTITUIÇÕES
1.143.573,10
0,00
1.143.573,10
686.143,86
343.071,93
114.357,31
457.429,24
686.143,86
343.071,93
114.357,31
457.429,24
0,00
9.258.000,00
-1.065.000,00
8.193.000,00
4.677.542,84
3.856.110,81
-340.653,65
3.515.457,16
1.212.434,32
2.020.444,39
361.745,02
2.382.189,41
1.133.267,75
1.858.430,25
444.592,59
2.303.022,84
79.166,57
Total por Unidade Executora
9.258.000,00
-1.065.000,00
8.193.000,00
4.677.542,84
3.856.110,81
-340.653,65
3.515.457,16
1.212.434,32
2.020.444,39
361.745,02
2.382.189,41
1.133.267,75
1.858.430,25
444.592,59
2.303.022,84
79.166,57
Total por Unidade Orçamentária
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
02.05
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E 
02.05.00
15.122.0029.1008
AMPLIAÇÃO DA FROTA - VEÍCULOS LEVES
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
51.000,00
-51.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
1
15.122.0029.2038
MANUTENÇÃO DA FROTA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
124,96
19.875,04
0,00
19.875,04
11.297,76
11.587,41
1.314,09
12.901,50
6.973,54
6.063,58
2.513,70
8.577,28
4.324,22
100
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
17.023,69
0,00
17.023,69
8.915,01
8.736,06
1.314,09
10.050,15
6.973,54
6.063,58
2.045,10
8.108,68
1.941,47
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
2.851,35
0,00
2.851,35
2.382,75
2.851,35
0,00
2.851,35
0,00
0,00
468,60
468,60
2.382,75
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
6.878,08
3.081,90
40,02
3.121,92
2.419,85
2.721,90
0,00
2.721,90
400,02
702,07
0,00
702,07
2.019,83
101
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.555,65
40,02
2.595,67
2.419,85
2.195,65
0,00
2.195,65
400,02
175,82
0,00
175,82
2.019,83
69
SEGUROS EM GERAL
526,25
0,00
526,25
0,00
526,25
0,00
526,25
0,00
526,25
0,00
526,25
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102
1
15.122.0029.2039
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
0,00
15.000,00
14.571,75
428,25
0,00
428,25
0,00
428,25
0,00
428,25
0,00
428,25
0,00
428,25
0,00
103
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
428,25
0,00
428,25
0,00
428,25
0,00
428,25
0,00
428,25
0,00
428,25
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
21.295,28
8.276,56
428,16
8.704,72
1.579,82
8.160,56
0,00
8.160,56
544,16
6.951,40
173,50
7.124,90
1.035,66
104
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
923,50
312,43
1.235,93
490,93
923,50
0,00
923,50
312,43
745,00
0,00
745,00
178,50
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
28,90
0,00
28,90
0,00
28,90
0,00
28,90
0,00
28,90
0,00
28,90
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
5.349,50
0,00
5.349,50
116,00
5.233,50
0,00
5.233,50
116,00
5.233,50
0,00
5.233,50
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
581,89
0,00
581,89
191,89
581,89
0,00
581,89
0,00
264,00
126,00
390,00
191,89
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
680,00
0,00
680,00
0,00
680,00
0,00
680,00
0,00
680,00
0,00
680,00
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
47,50
0,00
47,50
0,00
47,50
0,00
47,50
0,00
0,00
47,50
47,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
665,27
115,73
781,00
781,00
665,27
0,00
665,27
115,73
0,00
0,00
0,00
665,27
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
515.000,00
-5.000,00
510.000,00
166.071,78
326.108,22
17.820,00
343.928,22
159.877,96
158.318,94
83.274,76
241.593,70
102.334,52
150.839,49
33.210,77
184.050,26
57.543,44
107
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
239.203,00
14.500,00
253.703,00
114.824,63
108.911,97
81.684,84
190.596,81
63.106,19
108.911,97
29.966,40
138.878,37
51.718,44
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
8.525,00
0,00
8.525,00
0,00
8.525,00
0,00
8.525,00
0,00
8.525,00
0,00
8.525,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.000,00
0,00
10.000,00
2.351,89
7.648,11
0,00
7.648,11
2.351,89
7.648,11
0,00
7.648,11
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
987,55
0,00
987,55
442,13
456,22
89,20
545,42
442,13
456,22
89,20
545,42
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
9.560,00
120,00
9.680,00
6.071,90
3.608,10
240,00
3.848,10
5.831,90
2.315,10
1.293,00
3.608,10
240,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
47,10
0,00
47,10
0,00
47,10
0,00
47,10
0,00
47,10
0,00
47,10
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
3.600,00
0,00
3.600,00
2.442,15
1.157,85
0,00
1.157,85
2.442,15
556,40
601,45
1.157,85
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.770,49
0,00
1.770,49
1.600,00
1.770,49
0,00
1.770,49
0,00
170,49
0,00
170,49
1.600,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
3.480,39
3.200,00
6.680,39
4.680,39
3.200,00
0,00
3.200,00
3.480,39
2.000,00
0,00
2.000,00
1.200,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
48.934,69
0,00
48.934,69
27.464,87
22.994,10
1.260,72
24.254,82
24.679,87
20.209,10
1.260,72
21.469,82
2.785,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
307,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
0,00
693,00
693,00
0,00
108
1
99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
0,00
693,00
693,00
0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100.000,00
31.120,65
131.120,65
15.463,57
115.657,08
0,00
115.657,08
0,00
115.657,08
0,00
115.657,08
0,00
115.657,08
0,00
115.657,08
0,00
109
1
2
RESTITUIÇÕES
115.657,08
0,00
115.657,08
0,00
115.657,08
0,00
115.657,08
0,00
115.657,08
0,00
115.657,08
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
300.000,00
403.000,00
703.000,00
60.233,22
629.400,58
13.366,20
642.766,78
600.396,94
33.492,49
8.877,35
42.369,84
600.396,94
33.492,49
8.877,35
42.369,84
0,00
110
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
629.400,58
13.366,20
642.766,78
600.396,94
33.492,49
8.877,35
42.369,84
600.396,94
33.492,49
8.877,35
42.369,84
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
0,00
50.000,00
43.754,00
6.246,00
0,00
6.246,00
1.246,00
6.246,00
0,00
6.246,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
1.246,00
111
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
1.246,00
0,00
1.246,00
1.246,00
1.246,00
0,00
1.246,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.246,00
15.122.0029.2040
ADIANTAMENTOS - PUO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
15.000,00
0,00
15.000,00
12.200,30
2.799,70
0,00
2.799,70
0,00
1.799,70
1.000,00
2.799,70
0,00
1.799,70
1.000,00
2.799,70
0,00
112
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.799,70
0,00
2.799,70
0,00
1.799,70
1.000,00
2.799,70
0,00
1.799,70
1.000,00
2.799,70
0,00
15.122.0029.2041
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUO
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
5.000,00
25.000,00
2.000,00
20.000,00
3.000,00
23.000,00
14.381,83
6.074,98
4.672,77
10.747,75
12.252,25
5.900,18
2.717,99
8.618,17
2.129,58
114
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
4.000,00
3.000,00
7.000,00
4.990,00
1.790,00
220,00
2.010,00
4.990,00
1.615,20
394,80
2.010,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
16.000,00
0,00
16.000,00
9.391,83
4.284,98
4.452,77
8.737,75
7.262,25
4.284,98
2.323,19
6.608,17
2.129,58
15.122.0029.2042
MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - PUO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
6.276,53
3.723,47
0,00
3.723,47
2.661,67
1.341,30
1.507,60
2.848,90
874,57
219,50
842,30
1.061,80
1.787,10
115
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
439,00
0,00
439,00
219,50
439,00
0,00
439,00
0,00
219,50
0,00
219,50
219,50
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
964,37
0,00
964,37
122,07
842,30
0,00
842,30
122,07
0,00
842,30
842,30
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
752,50
0,00
752,50
752,50
0,00
0,00
0,00
752,50
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1.567,60
0,00
1.567,60
1.567,60
60,00
1.507,60
1.567,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.567,60
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
7.900,66
2.099,34
0,00
2.099,34
0,00
2.099,34
0,00
2.099,34
0,00
0,00
2.099,34
2.099,34
0,00
118
1
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
2.099,34
0,00
2.099,34
0,00
2.099,34
0,00
2.099,34
0,00
0,00
2.099,34
2.099,34
0,00
15.122.0029.2043
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
942.000,00
-6.000,00
936.000,00
493.491,55
336.538,06
105.970,39
442.508,45
0,00
336.538,06
105.970,39
442.508,45
0,00
336.538,06
105.970,39
442.508,45
0,00
119
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
230.698,75
47.741,49
278.440,24
0,00
230.698,75
47.741,49
278.440,24
0,00
230.698,75
47.741,49
278.440,24
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
26.169,28
5.419,88
31.589,16
0,00
26.169,28
5.419,88
31.589,16
0,00
26.169,28
5.419,88
31.589,16
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
18.981,37
3.930,03
22.911,40
0,00
18.981,37
3.930,03
22.911,40
0,00
18.981,37
3.930,03
22.911,40
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
15.938,66
2.744,79
18.683,45
0,00
15.938,66
2.744,79
18.683,45
0,00
15.938,66
2.744,79
18.683,45
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
33.409,38
33.409,38
0,00
0,00
33.409,38
33.409,38
0,00
0,00
33.409,38
33.409,38
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.473,86
4.556,23
8.030,09
0,00
3.473,86
4.556,23
8.030,09
0,00
3.473,86
4.556,23
8.030,09
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
7.450,54
1.403,47
8.854,01
0,00
7.450,54
1.403,47
8.854,01
0,00
7.450,54
1.403,47
8.854,01
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
96.000,00
0,00
96.000,00
47.769,90
39.420,31
8.809,79
48.230,10
8.809,79
39.420,31
8.809,79
48.230,10
0,00
31.275,86
8.144,45
39.420,31
8.809,79
120
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
39.420,31
8.809,79
48.230,10
8.809,79
39.420,31
8.809,79
48.230,10
0,00
31.275,86
8.144,45
39.420,31
8.809,79
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
3.000,00
0,00
3.000,00
781,52
2.218,48
0,00
2.218,48
0,00
2.218,48
0,00
2.218,48
0,00
2.218,48
0,00
2.218,48
0,00
121
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
2.218,48
0,00
2.218,48
0,00
2.218,48
0,00
2.218,48
0,00
2.218,48
0,00
2.218,48
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
111,34
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
122
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
888,66
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
177.000,00
0,00
177.000,00
154.339,71
18.789,47
3.870,82
22.660,29
3.870,82
18.789,47
3.870,82
22.660,29
0,00
14.936,31
3.853,16
18.789,47
3.870,82
123
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
18.789,47
3.870,82
22.660,29
3.870,82
18.789,47
3.870,82
22.660,29
0,00
14.936,31
3.853,16
18.789,47
3.870,82
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
27.000,00
6.000,00
33.000,00
20.144,03
10.615,78
2.240,19
12.855,97
0,00
10.615,78
2.240,19
12.855,97
0,00
10.615,78
2.240,19
12.855,97
0,00
124
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
10.615,78
2.240,19
12.855,97
0,00
10.615,78
2.240,19
12.855,97
0,00
10.615,78
2.240,19
12.855,97
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
2.000,00
0,00
2.000,00
1.006,31
824,97
168,72
993,69
0,00
824,97
168,72
993,69
0,00
824,97
168,72
993,69
0,00
125
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
824,97
168,72
993,69
0,00
824,97
168,72
993,69
0,00
824,97
168,72
993,69
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
124.000,00
0,00
124.000,00
108.144,06
13.147,44
2.708,50
15.855,94
2.708,50
13.147,44
2.708,50
15.855,94
0,00
10.451,30
2.696,14
13.147,44
2.708,50
126
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
13.147,44
2.708,50
15.855,94
2.708,50
13.147,44
2.708,50
15.855,94
0,00
10.451,30
2.696,14
13.147,44
2.708,50
15.451.0029.1009
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
200.000,00
0,00
200.000,00
150.295,80
34.466,00
15.238,20
49.704,20
44.618,36
4.526,46
559,38
5.085,84
44.618,36
4.526,46
559,38
5.085,84
0,00
127
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
34.466,00
15.238,20
49.704,20
44.618,36
4.526,46
559,38
5.085,84
44.618,36
4.526,46
559,38
5.085,84
0,00
15.451.0029.1010
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.943.000,00
0,00
2.943.000,00
1.655.071,95
1.287.928,05
0,00
1.287.928,05
1.132.121,36
103.508,52
52.298,17
155.806,69
1.132.121,36
103.508,52
52.298,17
155.806,69
0,00
128
2
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
1.287.928,05
0,00
1.287.928,05
1.132.121,36
103.508,52
52.298,17
155.806,69
1.132.121,36
103.508,52
52.298,17
155.806,69
0,00
15.451.0029.1011
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
368.000,00
0,00
368.000,00
302.628,30
65.371,70
0,00
65.371,70
41.393,60
22.065,60
1.912,50
23.978,10
41.393,60
22.065,60
1.912,50
23.978,10
0,00
129
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
65.371,70
0,00
65.371,70
41.393,60
22.065,60
1.912,50
23.978,10
41.393,60
22.065,60
1.912,50
23.978,10
0,00
15.451.0029.1012
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.360.000,00
0,00
4.360.000,00
2.983.069,44
1.163.396,04
213.534,52
1.376.930,56
1.354.654,40
0,00
22.276,16
22.276,16
1.354.654,40
0,00
22.276,16
22.276,16
0,00
130
5
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
1.163.396,04
213.534,52
1.376.930,56
1.354.654,40
0,00
22.276,16
22.276,16
1.354.654,40
0,00
22.276,16
22.276,16
0,00
15.451.0029.2209
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM - PCM
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.700.000,00
-903.000,00
1.797.000,00
287.021,04
489.582,20
1.020.396,76
1.509.978,96
1.248.769,43
261.209,53
188.657,30
449.866,83
1.060.112,13
204.738,16
56.471,37
261.209,53
188.657,30
131
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
489.582,20
1.020.396,76
1.509.978,96
1.248.769,43
261.209,53
188.657,30
449.866,83
1.060.112,13
204.738,16
56.471,37
261.209,53
188.657,30
16.482.0029.1013
CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132
1
4.5.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0,00
500.000,00
500.000,00
49.602,33
450.397,67
0,00
450.397,67
209.007,83
241.389,84
41.801,57
283.191,41
167.206,26
199.588,27
41.801,57
241.389,84
41.801,57
885
1
3
TERRENOS
32.382,00
0,00
32.382,00
0,00
32.382,00
0,00
32.382,00
0,00
32.382,00
0,00
32.382,00
0,00
99
OUTROS BENS IMÓVEIS
418.015,67
0,00
418.015,67
209.007,83
209.007,84
41.801,57
250.809,41
167.206,26
167.206,27
41.801,57
209.007,84
41.801,57
13.192.000,00
-19.879,35
13.172.120,65
6.712.554,41
5.051.973,97
1.407.592,27
6.459.566,24
4.839.815,92
1.403.764,07
531.920,06
1.935.684,13
4.523.882,11
1.269.230,17
350.520,15
1.619.750,32
315.933,81
Total por Unidade Executora
13.192.000,00
-19.879,35
13.172.120,65
6.712.554,41
5.051.973,97
1.407.592,27
6.459.566,24
4.839.815,92
1.403.764,07
531.920,06
1.935.684,13
4.523.882,11
1.269.230,17
350.520,15
1.619.750,32
315.933,81
Total por Unidade Orçamentária
02.06
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.06.00
04.122.0034.2044
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.021.000,00
0,00
2.021.000,00
165.042,13
1.855.957,87
0,00
1.855.957,87
797.063,55
739.561,92
319.332,40
1.058.894,32
797.063,55
739.561,92
319.332,40
1.058.894,32
0,00
134
3
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.315.000,00
0,00
1.315.000,00
452.243,39
732.406,47
130.350,14
862.756,61
452.243,39
732.406,47
130.350,14
862.756,61
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
540.957,87
0,00
540.957,87
344.820,16
7.155,45
188.982,26
196.137,71
344.820,16
7.155,45
188.982,26
196.137,71
0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
30.000,00
0,00
30.000,00
29.833,37
0,00
166,63
166,63
0,00
0,00
166,63
166,63
0,00
0,00
166,63
166,63
0,00
135
3
2
RESTITUIÇÕES
0,00
166,63
166,63
0,00
0,00
166,63
166,63
0,00
0,00
166,63
166,63
0,00
2.091.000,00
0,00
2.091.000,00
234.875,50
1.855.957,87
166,63
1.856.124,50
797.063,55
739.561,92
319.499,03
1.059.060,95
797.063,55
739.561,92
319.499,03
1.059.060,95
0,00
Total por Unidade Executora
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
2.091.000,00
0,00
2.091.000,00
234.875,50
1.855.957,87
166,63
1.856.124,50
797.063,55
739.561,92
319.499,03
1.059.060,95
797.063,55
739.561,92
319.499,03
1.059.060,95
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.07
SEC. MUNICIPAL TRÂNSITO E MOBIL. 
02.07.00
08.244.0012.2216
REPASSE C/RECURSOS ZONA AZUL - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
60.000,00
-60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136
1
15.122.0011.2045
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
434.000,00
-9.700,00
424.300,00
214.384,05
161.842,79
48.073,16
209.915,95
0,00
161.842,79
48.073,16
209.915,95
0,00
161.842,79
48.073,16
209.915,95
0,00
137
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
91.148,46
19.013,11
110.161,57
0,00
91.148,46
19.013,11
110.161,57
0,00
91.148,46
19.013,11
110.161,57
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
10.682,15
2.314,55
12.996,70
0,00
10.682,15
2.314,55
12.996,70
0,00
10.682,15
2.314,55
12.996,70
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
6.631,34
1.492,75
8.124,09
0,00
6.631,34
1.492,75
8.124,09
0,00
6.631,34
1.492,75
8.124,09
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
10.647,84
1.530,74
12.178,58
0,00
10.647,84
1.530,74
12.178,58
0,00
10.647,84
1.530,74
12.178,58
0,00
43
13º SALÁRIO
486,55
15.255,56
15.742,11
0,00
486,55
15.255,56
15.742,11
0,00
486,55
15.255,56
15.742,11
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.240,89
765,98
3.006,87
0,00
2.240,89
765,98
3.006,87
0,00
2.240,89
765,98
3.006,87
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
6.179,96
935,35
7.115,31
0,00
6.179,96
935,35
7.115,31
0,00
6.179,96
935,35
7.115,31
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
59.000,00
0,00
59.000,00
37.192,46
18.220,97
3.586,57
21.807,54
3.586,57
18.220,97
3.586,57
21.807,54
0,00
14.634,40
3.586,57
18.220,97
3.586,57
138
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
18.220,97
3.586,57
21.807,54
3.586,57
18.220,97
3.586,57
21.807,54
0,00
14.634,40
3.586,57
18.220,97
3.586,57
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
140
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
20.000,00
1.000,00
21.000,00
10.209,01
8.950,44
1.840,55
10.790,99
1.840,55
8.950,44
1.840,55
10.790,99
0,00
6.726,50
2.223,94
8.950,44
1.840,55
141
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
230,24
0,00
230,24
0,00
230,24
0,00
230,24
0,00
86,34
143,90
230,24
0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
8.720,20
1.840,55
10.560,75
1.840,55
8.720,20
1.840,55
10.560,75
0,00
6.640,16
2.080,04
8.720,20
1.840,55
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
11.000,00
6.000,00
17.000,00
9.685,71
6.066,59
1.247,70
7.314,29
0,00
6.066,59
1.247,70
7.314,29
0,00
6.066,59
1.247,70
7.314,29
0,00
142
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
6.066,59
1.247,70
7.314,29
0,00
6.066,59
1.247,70
7.314,29
0,00
6.066,59
1.247,70
7.314,29
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
2.000,00
3.000,00
1.637,08
1.187,46
175,46
1.362,92
0,00
1.187,46
175,46
1.362,92
0,00
1.187,46
175,46
1.362,92
0,00
143
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
1.187,46
175,46
1.362,92
0,00
1.187,46
175,46
1.362,92
0,00
1.187,46
175,46
1.362,92
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
14.000,00
700,00
14.700,00
7.199,07
6.213,06
1.287,87
7.500,93
1.287,87
6.213,06
1.287,87
7.500,93
0,00
4.656,93
1.556,13
6.213,06
1.287,87
144
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
6.213,06
1.287,87
7.500,93
1.287,87
6.213,06
1.287,87
7.500,93
0,00
4.656,93
1.556,13
6.213,06
1.287,87
15.122.0011.2046
MANUTENÇÃO DA SEC. TRÂNSITO
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4.000,00
0,00
4.000,00
3.625,84
374,16
0,00
374,16
0,00
374,16
0,00
374,16
0,00
374,16
0,00
374,16
0,00
145
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
374,16
0,00
374,16
0,00
374,16
0,00
374,16
0,00
374,16
0,00
374,16
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
37.000,00
0,00
37.000,00
7.414,68
28.288,38
1.296,94
29.585,32
19.172,19
11.401,21
2.756,95
14.158,16
15.427,16
7.310,92
3.102,21
10.413,13
3.745,03
146
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
22.370,27
0,00
22.370,27
14.377,80
6.945,80
1.046,67
7.992,47
14.377,80
5.639,12
2.353,35
7.992,47
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.625,90
0,00
1.625,90
880,90
1.186,90
0,00
1.186,90
439,00
745,00
0,00
745,00
441,90
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
662,80
0,00
662,80
0,00
662,80
0,00
662,80
0,00
662,80
0,00
662,80
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
581,89
503,24
1.085,13
695,13
581,89
94,56
676,45
408,68
264,00
126,00
390,00
286,45
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.226,62
252,62
2.479,24
2.074,24
1.821,62
473,02
2.294,64
184,60
0,00
405,00
405,00
1.889,64
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
0,00
524,00
524,00
524,00
0,00
524,00
524,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
202,20
0,00
202,20
0,00
202,20
0,00
202,20
0,00
0,00
202,20
202,20
0,00
42
FERRAMENTAS
15,66
17,08
32,74
17,08
0,00
15,66
15,66
17,08
0,00
15,66
15,66
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
603,04
0,00
603,04
603,04
0,00
603,04
603,04
0,00
0,00
0,00
0,00
603,04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
41.000,00
19.600,00
60.600,00
12.375,00
48.225,00
0,00
48.225,00
31.000,00
13.780,00
3.445,00
17.225,00
31.000,00
13.780,00
3.445,00
17.225,00
0,00
147
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
30.225,00
0,00
30.225,00
19.600,00
8.500,00
2.125,00
10.625,00
19.600,00
8.500,00
2.125,00
10.625,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
18.000,00
0,00
18.000,00
11.400,00
5.280,00
1.320,00
6.600,00
11.400,00
5.280,00
1.320,00
6.600,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
177.000,00
-19.600,00
157.400,00
88.411,29
53.458,63
15.530,08
68.988,71
32.370,17
20.787,92
18.964,70
39.752,62
29.236,09
19.727,92
16.890,62
36.618,54
3.134,08
148
1
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
37,00
1.015,08
1.052,08
1.015,08
37,00
1.015,08
1.052,08
0,00
37,00
0,00
37,00
1.015,08
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.080,00
0,00
1.080,00
1.080,00
135,00
180,00
315,00
765,00
0,00
0,00
0,00
315,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
4.000,00
0,00
4.000,00
2.115,70
1.469,38
493,92
1.963,30
2.036,70
1.469,38
414,92
1.884,30
79,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.500,00
0,00
1.500,00
1.081,90
331,60
86,50
418,10
1.081,90
331,60
86,50
418,10
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.000,00
0,00
4.000,00
2.012,45
1.253,98
733,57
1.987,55
2.012,45
1.253,98
733,57
1.987,55
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
900,00
0,00
900,00
645,00
255,00
0,00
255,00
645,00
255,00
0,00
255,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
325,17
0,00
325,17
0,00
325,17
0,00
325,17
0,00
325,17
0,00
325,17
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
6.240,00
0,00
6.240,00
2.365,00
3.100,00
775,00
3.875,00
2.365,00
3.100,00
775,00
3.875,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
10.000,00
0,00
10.000,00
8.327,88
1.346,81
325,31
1.672,12
8.327,88
1.346,81
325,31
1.672,12
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.680,39
2.400,00
5.080,39
4.000,00
1.600,00
1.080,39
2.680,39
2.400,00
800,00
280,39
1.080,39
1.600,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
22.696,07
12.115,00
34.811,07
9.727,16
10.933,98
14.274,93
25.208,91
9.602,16
10.808,98
14.274,93
25.083,91
125,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
334,00
666,00
0,00
666,00
0,00
666,00
0,00
666,00
0,00
0,00
666,00
666,00
0,00
149
1
99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
666,00
0,00
666,00
0,00
666,00
0,00
666,00
0,00
0,00
666,00
666,00
0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
14.009,12
510,00
480,88
990,88
480,88
0,00
510,00
510,00
480,88
0,00
510,00
510,00
0,00
151
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
510,00
0,00
510,00
0,00
0,00
510,00
510,00
0,00
0,00
510,00
510,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
0,00
176,38
176,38
176,38
0,00
0,00
0,00
176,38
0,00
0,00
0,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
0,00
304,50
304,50
304,50
0,00
0,00
0,00
304,50
0,00
0,00
0,00
0,00
15.122.0011.2047
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO - 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
564,50
128,57
2.371,43
2.500,00
0,00
128,57
1.806,93
1.935,50
564,50
153
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.500,00
0,00
2.500,00
564,50
128,57
2.371,43
2.500,00
0,00
128,57
1.806,93
1.935,50
564,50
15.122.0011.2048
ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
3.307,16
0,00
692,84
692,84
0,00
0,00
692,84
692,84
0,00
0,00
692,84
692,84
0,00
154
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
692,84
692,84
0,00
0,00
692,84
692,84
0,00
0,00
692,84
692,84
0,00
15.122.0011.2049
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO- 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
1.717,50
500,00
782,50
1.282,50
941,70
340,80
159,20
500,00
782,50
226,40
114,40
340,80
159,20
156
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
500,00
782,50
1.282,50
941,70
340,80
159,20
500,00
782,50
226,40
114,40
340,80
159,20
15.122.0012.1014
AMPLIAÇÃO DA FROTA E EQUIPAMENTOS - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158
1
15.122.0012.1015
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
15.122.0012.1016
OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161
1
15.122.0012.1037
AMPLIAÇÃO DA FROTA E EQUIPAMENTOS - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
0,00
50.000,00
28.671,00
0,00
21.329,00
21.329,00
21.329,00
0,00
0,00
0,00
21.329,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163
1
52
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
0,00
21.329,00
21.329,00
21.329,00
0,00
0,00
0,00
21.329,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.122.0012.2050
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
17.000,00
54.000,00
71.000,00
17.000,00
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
164
1
1
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
15.122.0012.2051
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00
0,00
16.000,00
15.605,00
395,00
0,00
395,00
0,00
395,00
0,00
395,00
0,00
0,00
395,00
395,00
0,00
165
1
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
395,00
0,00
395,00
0,00
395,00
0,00
395,00
0,00
0,00
395,00
395,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
1.100,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
167
1
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
15.122.0012.2052
SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169
1
15.122.0012.2054
CONVÊNIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171
1
15.122.0012.2055
CONVÊNIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173
1
15.122.0012.2056
CONVÊNIO FEDERAL - TRÂNSITO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175
5
15.122.0012.2057
CONVÊNIO ESTADUAL - TRÂNSITO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
226.893,00
227.893,00
227.893,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
188.270,00
189.270,00
51.000,00
0,00
138.270,00
138.270,00
138.270,00
0,00
0,00
0,00
138.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177
2
52
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
0,00
138.270,00
138.270,00
138.270,00
0,00
0,00
0,00
138.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.122.0012.2198
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00
160.000,00
215.000,00
66.198,80
48.508,00
100.293,20
148.801,20
148.801,20
0,00
0,00
0,00
148.801,20
0,00
0,00
0,00
0,00
178
1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
633,20
633,20
633,20
0,00
0,00
0,00
633,20
0,00
0,00
0,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
0,00
14.771,37
14.771,37
14.771,37
0,00
0,00
0,00
14.771,37
0,00
0,00
0,00
0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
48.508,00
84.888,63
133.396,63
133.396,63
0,00
0,00
0,00
133.396,63
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
550.000,00
484.507,80
1.034.507,80
220.844,70
706.716,29
106.946,81
813.663,10
226.163,55
447.909,90
139.880,39
587.790,29
225.872,81
447.759,63
139.739,92
587.499,55
290,74
179
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
63.336,33
64.368,00
127.704,33
106.039,58
21.664,75
0,00
21.664,75
106.039,58
21.664,75
0,00
21.664,75
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
474,00
0,00
474,00
0,00
474,00
0,00
474,00
0,00
474,00
0,00
474,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.239,27
120,05
2.359,32
410,79
2.098,80
140,47
2.239,27
120,05
1.948,53
0,00
1.948,53
290,74
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
18.000,00
0,00
18.000,00
11.943,55
4.945,15
1.111,30
6.056,45
11.943,55
4.945,15
1.111,30
6.056,45
0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
411,26
0,00
411,26
0,00
411,26
0,00
411,26
0,00
411,26
0,00
411,26
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
622.225,43
42.458,76
664.684,19
107.769,63
418.285,94
138.628,62
556.914,56
107.769,63
418.285,94
138.628,62
556.914,56
0,00
15.122.0012.2199
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181
1
15.122.0012.2200
MATERIAL DE CONSUMO - REC. VINCULADO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
81.000,00
0,00
81.000,00
75.243,45
4.936,58
819,97
5.756,55
1.228,87
4.936,58
0,00
4.936,58
819,97
4.077,45
450,23
4.527,68
408,90
182
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
356,23
0,00
356,23
101,50
356,23
0,00
356,23
0,00
254,73
0,00
254,73
101,50
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
420,00
0,00
420,00
0,00
420,00
0,00
420,00
0,00
420,00
0,00
420,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
4.160,35
819,97
4.980,32
1.127,37
4.160,35
0,00
4.160,35
819,97
3.402,72
450,23
3.852,95
307,40
15.122.0012.2201
MATERIAL DE CONSUMO - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
0,00
25.000,00
24.957,50
42,50
0,00
42,50
0,00
42,50
0,00
42,50
0,00
42,50
0,00
42,50
0,00
183
1
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
42,50
0,00
42,50
0,00
42,50
0,00
42,50
0,00
42,50
0,00
42,50
0,00
15.122.0012.2202
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184
1
1.771.000,00
1.053.670,80
2.824.670,80
1.228.515,42
1.153.501,85
442.653,53
1.596.155,38
627.937,05
758.243,95
225.891,82
984.135,77
612.019,61
743.542,22
224.676,11
968.218,33
15.917,44
Total por Unidade Executora
1.771.000,00
1.053.670,80
2.824.670,80
1.228.515,42
1.153.501,85
442.653,53
1.596.155,38
627.937,05
758.243,95
225.891,82
984.135,77
612.019,61
743.542,22
224.676,11
968.218,33
15.917,44
Total por Unidade Orçamentária
02.08
SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERVIÇOS MUN.
02.08.00
15.122.0009.2067
MANUTENÇÃO DA FROTA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000.000,00
100.000,00
1.100.000,00
33.702,22
958.752,63
107.545,15
1.066.297,78
590.467,00
657.618,94
86.578,33
744.197,27
322.100,51
327.612,27
148.218,51
475.830,78
268.366,49
185
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
424.694,49
22.472,38
447.166,87
273.640,33
178.143,69
31.995,44
210.139,13
237.027,74
163.916,18
9.610,36
173.526,54
36.612,59
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
29.938,50
0,00
29.938,50
29.938,50
13.085,50
16.853,00
29.938,50
0,00
0,00
0,00
0,00
29.938,50
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
0,00
619,38
619,38
619,38
0,00
0,00
0,00
619,38
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
316.065,82
84.453,39
400.519,21
223.482,95
287.449,93
28.615,89
316.065,82
84.453,39
106.726,09
70.310,17
177.036,26
139.029,56
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
188.053,82
0,00
188.053,82
62.785,84
178.939,82
9.114,00
188.053,82
0,00
56.970,00
68.297,98
125.267,98
62.785,84
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
250.000,00
60.000,00
310.000,00
18.125,74
247.786,98
44.087,28
291.874,26
153.980,75
153.985,41
12.300,18
166.285,59
125.588,67
113.098,53
24.794,98
137.893,51
28.392,08
187
1
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
132.830,00
0,00
132.830,00
77.630,00
55.200,00
4.187,00
59.387,00
73.443,00
55.200,00
0,00
55.200,00
4.187,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
35.800,00
0,00
35.800,00
11.674,11
24.125,89
6.017,09
30.142,98
5.657,02
9.383,27
14.742,62
24.125,89
6.017,09
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.233,00
0,00
1.233,00
0,00
1.233,00
0,00
1.233,00
0,00
1.233,00
0,00
1.233,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
68.174,30
43.946,75
112.121,05
63.341,51
64.076,84
2.027,98
66.104,82
46.016,23
38.795,29
9.984,25
48.779,54
17.325,28
39
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - 
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
7.124,43
0,00
7.124,43
0,00
7.124,43
0,00
7.124,43
0,00
7.124,43
0,00
7.124,43
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.425,25
140,53
2.565,78
1.335,13
2.025,25
68,11
2.093,36
472,42
1.162,54
68,11
1.230,65
862,71
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
0,00
40.000,00
13.778,33
26.221,67
0,00
26.221,67
26.221,67
0,00
2.169,67
2.169,67
24.052,00
0,00
0,00
0,00
2.169,67
188
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
26.221,67
0,00
26.221,67
26.221,67
0,00
2.169,67
2.169,67
24.052,00
0,00
0,00
0,00
2.169,67
15.122.0010.1017
AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
33.000,00
-33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189
1
15.122.0010.2058
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
9.898,57
101,43
0,00
101,43
0,00
101,43
0,00
101,43
0,00
101,43
0,00
101,43
0,00
190
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
101,43
0,00
101,43
0,00
101,43
0,00
101,43
0,00
101,43
0,00
101,43
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
276.000,00
0,00
276.000,00
8.436,46
267.563,54
0,00
267.563,54
184.761,54
198.623,82
15.014,54
213.638,36
53.925,18
59.839,14
22.962,86
82.802,00
130.836,36
191
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
3.539,16
0,00
3.539,16
3.539,16
2.992,56
0,00
2.992,56
546,60
0,00
0,00
0,00
2.992,56
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
83.486,00
0,00
83.486,00
68.658,60
35.212,40
8.001,10
43.213,50
40.272,50
8.900,00
5.927,40
14.827,40
28.386,10
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
1.594,00
0,00
1.594,00
0,00
1.594,00
0,00
1.594,00
0,00
1.594,00
0,00
1.594,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.705,00
0,00
2.705,00
398,70
2.306,30
247,50
2.553,80
151,20
90,00
2.216,30
2.306,30
247,50
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.721,34
0,00
3.721,34
0,00
3.721,34
0,00
3.721,34
0,00
1.989,74
1.731,60
3.721,34
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.215,00
0,00
1.215,00
843,50
1.215,00
0,00
1.215,00
0,00
0,00
371,50
371,50
843,50
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
6.018,82
0,00
6.018,82
6.018,82
0,00
0,00
0,00
6.018,82
0,00
0,00
0,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
16.204,00
0,00
16.204,00
5.340,00
16.204,00
0,00
16.204,00
0,00
10.864,00
0,00
10.864,00
5.340,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
10.181,96
0,00
10.181,96
7.725,06
2.456,90
1.055,00
3.511,90
6.670,06
1.759,40
697,50
2.456,90
1.055,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
14.208,20
0,00
14.208,20
0,00
14.208,20
0,00
14.208,20
0,00
14.208,20
0,00
14.208,20
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
15.866,76
0,00
15.866,76
15.866,76
15.866,76
0,00
15.866,76
0,00
0,00
0,00
0,00
15.866,76
42
FERRAMENTAS
92,00
0,00
92,00
92,00
0,00
0,00
0,00
92,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
2.107,40
0,00
2.107,40
0,00
2.107,40
0,00
2.107,40
0,00
2.107,40
0,00
2.107,40
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
106.623,90
0,00
106.623,90
76.278,94
100.738,96
5.710,94
106.449,90
174,00
18.326,40
12.018,56
30.344,96
76.104,94
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
184.000,00
0,00
184.000,00
1.894,80
182.105,20
0,00
182.105,20
71.504,96
74.442,81
59.630,67
134.073,48
48.031,72
70.992,81
39.607,43
110.600,24
23.473,24
193
1
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
4.462,43
0,00
4.462,43
1.274,98
2.549,96
637,49
3.187,45
1.274,98
2.549,96
637,49
3.187,45
0,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
10.270,00
0,00
10.270,00
10.270,00
0,00
10.270,00
10.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.270,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
8.055,00
0,00
8.055,00
8.055,00
0,00
8.055,00
8.055,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.055,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
4.537,50
0,00
4.537,50
1.912,50
2.625,00
0,00
2.625,00
1.912,50
900,00
1.725,00
2.625,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.369,46
0,00
1.369,46
1.369,46
0,00
0,00
0,00
1.369,46
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
20.000,00
0,00
20.000,00
11.577,64
7.285,43
1.136,93
8.422,36
11.577,64
7.285,43
1.136,93
8.422,36
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
22.000,00
0,00
22.000,00
12.186,70
7.761,01
3.875,53
11.636,54
10.363,46
7.761,01
2.052,29
9.813,30
1.823,24
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.000,00
0,00
12.000,00
8.851,93
2.576,98
571,09
3.148,07
8.851,93
2.576,98
571,09
3.148,07
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
636,60
0,00
636,60
636,60
0,00
0,00
0,00
636,60
0,00
0,00
0,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
9.469,32
0,00
9.469,32
0,00
9.469,32
0,00
9.469,32
0,00
9.469,32
0,00
9.469,32
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
64.554,96
0,00
64.554,96
0,00
32.277,48
32.277,48
64.554,96
0,00
32.277,48
32.277,48
64.554,96
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
6.240,00
0,00
6.240,00
1.724,00
3.741,00
775,00
4.516,00
1.724,00
3.741,00
775,00
4.516,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
228,47
0,00
228,47
0,00
228,47
0,00
228,47
0,00
228,47
0,00
228,47
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.080,39
0,00
5.080,39
3.200,00
3.480,39
1.600,00
5.080,39
0,00
1.880,39
0,00
1.880,39
3.200,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
13.201,07
0,00
13.201,07
10.446,15
2.447,77
432,15
2.879,92
10.321,15
2.322,77
432,15
2.754,92
125,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
-11.760,00
3.240,00
3.000,00
240,00
0,00
240,00
240,00
240,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
194
1
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
240,00
0,00
240,00
240,00
240,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
15.122.0010.2059
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
134.000,00
-9.000,00
125.000,00
8.778,05
110.202,60
6.019,35
116.221,95
62.941,69
58.040,59
5.928,80
63.969,39
52.252,56
31.276,99
22.003,27
53.280,26
10.689,13
195
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
59.540,21
0,00
59.540,21
35.064,82
25.114,13
4.883,90
29.998,03
29.542,18
19.810,22
4.665,17
24.475,39
5.522,64
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
35.964,49
6.919,35
42.883,84
21.467,10
21.416,74
0,00
21.416,74
21.467,10
8.631,40
12.785,34
21.416,74
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.284,65
0,00
2.284,65
632,64
1.652,01
0,00
1.652,01
632,64
741,56
910,45
1.652,01
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.105,06
0,00
1.105,06
0,00
1.105,06
0,00
1.105,06
0,00
1.105,06
0,00
1.105,06
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
7.249,21
0,00
7.249,21
4.954,21
5.593,67
1.044,90
6.638,57
610,64
484,00
1.811,00
2.295,00
4.343,57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.759,98
0,00
1.759,98
822,92
1.759,98
0,00
1.759,98
0,00
504,75
432,31
937,06
822,92
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.299,00
-900,00
1.399,00
0,00
1.399,00
0,00
1.399,00
0,00
0,00
1.399,00
1.399,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
30.000,00
0,00
30.000,00
431,25
28.591,45
977,30
29.568,75
7.116,81
18.935,65
4.432,68
23.368,33
6.200,42
18.448,85
4.003,09
22.451,94
916,39
196
1
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
330,00
0,00
330,00
330,00
330,00
0,00
330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.261,45
0,00
1.261,45
586,39
831,86
429,59
1.261,45
0,00
675,06
0,00
675,06
586,39
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.000,00
977,30
15.977,30
0,00
13.049,42
2.927,88
15.977,30
0,00
13.049,42
2.927,88
15.977,30
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
6.000,00
0,00
6.000,00
3.512,14
1.984,60
503,26
2.487,86
3.512,14
1.984,60
503,26
2.487,86
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
6.000,00
0,00
6.000,00
2.688,28
2.739,77
571,95
3.311,72
2.688,28
2.739,77
571,95
3.311,72
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
9.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197
1
15.122.0010.2060
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.999.000,00
-41.487,48
1.957.512,52
1.058.818,52
693.678,72
205.015,28
898.694,00
0,00
693.678,72
205.015,28
898.694,00
0,00
693.678,72
205.015,28
898.694,00
0,00
198
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
484.637,44
99.735,69
584.373,13
0,00
484.637,44
99.735,69
584.373,13
0,00
484.637,44
99.735,69
584.373,13
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
9.387,45
1.910,88
11.298,33
0,00
9.387,45
1.910,88
11.298,33
0,00
9.387,45
1.910,88
11.298,33
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
29.334,96
5.779,18
35.114,14
0,00
29.334,96
5.779,18
35.114,14
0,00
29.334,96
5.779,18
35.114,14
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
54.503,87
13.451,18
67.955,05
0,00
54.503,87
13.451,18
67.955,05
0,00
54.503,87
13.451,18
67.955,05
0,00
43
13º SALÁRIO
1.362,75
60.741,15
62.103,90
0,00
1.362,75
60.741,15
62.103,90
0,00
1.362,75
60.741,15
62.103,90
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
13.054,63
2.606,33
15.660,96
0,00
13.054,63
2.606,33
15.660,96
0,00
13.054,63
2.606,33
15.660,96
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
67.572,02
14.025,75
81.597,77
0,00
67.572,02
14.025,75
81.597,77
0,00
67.572,02
14.025,75
81.597,77
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
101.000,00
0,00
101.000,00
59.115,02
34.593,90
7.291,08
41.884,98
7.291,08
34.593,90
7.291,08
41.884,98
0,00
27.672,16
6.921,74
34.593,90
7.291,08
199
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
34.593,90
7.291,08
41.884,98
7.291,08
34.593,90
7.291,08
41.884,98
0,00
27.672,16
6.921,74
34.593,90
7.291,08
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
269.000,00
1.000,00
270.000,00
160.997,72
89.988,23
19.014,05
109.002,28
0,00
89.988,23
19.014,05
109.002,28
0,00
89.988,23
19.014,05
109.002,28
0,00
200
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
89.988,23
19.014,05
109.002,28
0,00
89.988,23
19.014,05
109.002,28
0,00
89.988,23
19.014,05
109.002,28
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
6.487,48
7.487,48
123,48
3.987,48
3.376,52
7.364,00
0,00
3.987,48
3.376,52
7.364,00
0,00
3.987,48
3.376,52
7.364,00
0,00
201
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
3.987,48
3.376,52
7.364,00
0,00
3.987,48
3.376,52
7.364,00
0,00
3.987,48
3.376,52
7.364,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
178.000,00
0,00
178.000,00
104.707,21
60.561,03
12.731,76
73.292,79
12.731,76
60.561,03
12.731,76
73.292,79
0,00
48.131,77
12.429,26
60.561,03
12.731,76
202
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
2.021,95
510,11
2.532,06
510,11
2.021,95
510,11
2.532,06
0,00
1.511,84
510,11
2.021,95
510,11
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
58.539,08
12.221,65
70.760,73
12.221,65
58.539,08
12.221,65
70.760,73
0,00
46.619,93
11.919,15
58.539,08
12.221,65
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
124.000,00
16.000,00
140.000,00
82.931,74
47.114,99
9.953,27
57.068,26
0,00
47.114,99
9.953,27
57.068,26
0,00
47.114,99
9.953,27
57.068,26
0,00
203
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
47.114,99
9.953,27
57.068,26
0,00
47.114,99
9.953,27
57.068,26
0,00
47.114,99
9.953,27
57.068,26
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
28.000,00
18.000,00
46.000,00
21.565,95
20.246,61
4.187,44
24.434,05
0,00
20.246,61
4.187,44
24.434,05
0,00
20.246,61
4.187,44
24.434,05
0,00
204
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
20.246,61
4.187,44
24.434,05
0,00
20.246,61
4.187,44
24.434,05
0,00
20.246,61
4.187,44
24.434,05
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
125.000,00
0,00
125.000,00
73.708,27
42.383,03
8.908,70
51.291,73
8.908,70
42.383,03
8.908,70
51.291,73
0,00
33.685,98
8.697,05
42.383,03
8.908,70
205
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
42.383,03
8.908,70
51.291,73
8.908,70
42.383,03
8.908,70
51.291,73
0,00
33.685,98
8.697,05
42.383,03
8.908,70
15.122.0010.2061
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MSM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
2.419,05
2.564,61
3.129,70
5.694,31
1.305,69
2.233,81
2.347,14
4.580,95
1.113,36
206
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
169,20
330,80
500,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
6.500,00
0,00
6.500,00
2.419,05
2.064,61
3.129,70
5.194,31
1.305,69
2.064,61
2.016,34
4.080,95
1.113,36
15.122.0010.2062
ADIANTAMENTOS - MSM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207
1
15.122.0010.2063
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA - PROVIAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.2.90.21
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208
1
3.2.90.22
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209
1
4.6.90.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210
1
15.451.0009.2064
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
208,00
2.792,00
0,00
2.792,00
0,00
2.792,00
0,00
2.792,00
0,00
2.792,00
0,00
2.792,00
0,00
211
1
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.792,00
0,00
2.792,00
0,00
2.792,00
0,00
2.792,00
0,00
2.792,00
0,00
2.792,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214
1
15.452.0009.2065
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
65.000,00
0,00
65.000,00
357,77
64.642,23
0,00
64.642,23
27.490,73
38.306,90
24.880,93
63.187,83
1.454,40
8.498,50
28.653,00
37.151,50
26.036,33
215
1
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
9.071,20
0,00
9.071,20
1.244,20
8.982,40
0,00
8.982,40
88,80
0,00
7.827,00
7.827,00
1.155,40
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
33.932,53
0,00
33.932,53
26.246,53
7.686,00
24.880,93
32.566,93
1.365,60
0,00
7.686,00
7.686,00
24.880,93
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
8.498,50
0,00
8.498,50
0,00
8.498,50
0,00
8.498,50
0,00
8.498,50
0,00
8.498,50
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
13.140,00
0,00
13.140,00
0,00
13.140,00
0,00
13.140,00
0,00
0,00
13.140,00
13.140,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.050.000,00
450.760,00
1.500.760,00
14.645,04
1.046.680,67
439.434,29
1.486.114,96
842.936,97
626.091,99
187.586,61
813.678,60
672.436,36
579.372,35
63.805,64
643.177,99
170.500,61
217
1
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
206.163,00
0,00
206.163,00
111.773,00
77.939,00
64.769,00
142.708,00
63.455,00
60.243,00
34.147,00
94.390,00
48.318,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
35.800,00
35.800,00
71.600,00
35.800,00
35.800,00
0,00
35.800,00
35.800,00
35.800,00
0,00
35.800,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
68.446,16
0,00
68.446,16
54.400,00
14.046,16
0,00
14.046,16
54.400,00
9.311,50
4.734,66
14.046,16
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
736.271,51
400.413,29
1.136.684,80
638.377,97
498.306,83
122.182,61
620.489,44
516.195,36
474.017,85
24.288,98
498.306,83
122.182,61
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
0,00
3.221,00
3.221,00
2.586,00
0,00
635,00
635,00
2.586,00
0,00
635,00
635,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218
1
15.452.0009.2066
MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
101.000,00
200.000,00
301.000,00
157.652,08
99.958,50
43.389,42
143.347,92
69.139,42
99.958,50
0,00
99.958,50
43.389,42
48.888,50
25.320,00
74.208,50
25.750,00
219
1
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
393,64
393,64
393,64
0,00
0,00
0,00
393,64
0,00
0,00
0,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
6.160,00
42.181,65
48.341,65
43.931,65
6.160,00
0,00
6.160,00
42.181,65
4.410,00
0,00
4.410,00
1.750,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
0,00
43,80
43,80
43,80
0,00
0,00
0,00
43,80
0,00
0,00
0,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
0,00
178,80
178,80
178,80
0,00
0,00
0,00
178,80
0,00
0,00
0,00
0,00
42
FERRAMENTAS
0,00
591,53
591,53
591,53
0,00
0,00
0,00
591,53
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
93.798,50
0,00
93.798,50
24.000,00
93.798,50
0,00
93.798,50
0,00
44.478,50
25.320,00
69.798,50
24.000,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
200.000,00
400.000,00
600.000,00
278.690,00
195.810,00
125.500,00
321.310,00
122.112,00
175.236,00
23.962,00
199.198,00
122.112,00
148.935,00
50.263,00
199.198,00
0,00
221
1
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
183.610,00
110.200,00
293.810,00
117.312,00
163.036,00
13.462,00
176.498,00
117.312,00
136.735,00
39.763,00
176.498,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
12.200,00
0,00
12.200,00
0,00
12.200,00
0,00
12.200,00
0,00
12.200,00
0,00
12.200,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
10.500,00
10.500,00
0,00
0,00
10.500,00
10.500,00
0,00
0,00
10.500,00
10.500,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222
1
15.452.0009.2068
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224
5
15.452.0009.2069
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
100.000,00
101.000,00
101.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226
2
15.452.0010.1018
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. E VEÍCULOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227
1
15.452.0010.1019
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. VEÍCULOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228
1
15.452.0010.1020
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.270.000,00
0,00
3.270.000,00
3.270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229
7
9.595.000,00
1.216.000,00
10.811.000,00
5.542.566,22
4.231.002,89
1.037.430,89
5.268.433,78
2.190.264,13
3.099.492,64
696.092,21
3.795.584,85
1.472.848,93
2.376.596,12
701.573,53
3.078.169,65
717.415,20
Total por Unidade Executora
9.595.000,00
1.216.000,00
10.811.000,00
5.542.566,22
4.231.002,89
1.037.430,89
5.268.433,78
2.190.264,13
3.099.492,64
696.092,21
3.795.584,85
1.472.848,93
2.376.596,12
701.573,53
3.078.169,65
717.415,20
Total por Unidade Orçamentária
02.09
SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.
02.09.00
04.122.0014.2076
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
721.000,00
-9.500,00
711.500,00
389.012,48
249.530,23
72.957,29
322.487,52
0,00
249.530,23
72.957,29
322.487,52
0,00
249.530,23
72.957,29
322.487,52
0,00
230
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
179.025,87
35.629,36
214.655,23
0,00
179.025,87
35.629,36
214.655,23
0,00
179.025,87
35.629,36
214.655,23
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
8.953,32
1.952,19
10.905,51
0,00
8.953,32
1.952,19
10.905,51
0,00
8.953,32
1.952,19
10.905,51
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
8.751,17
1.699,38
10.450,55
0,00
8.751,17
1.699,38
10.450,55
0,00
8.751,17
1.699,38
10.450,55
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
7.020,34
1.182,56
8.202,90
0,00
7.020,34
1.182,56
8.202,90
0,00
7.020,34
1.182,56
8.202,90
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
23.996,22
23.996,22
0,00
0,00
23.996,22
23.996,22
0,00
0,00
23.996,22
23.996,22
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4.336,34
289,16
4.625,50
0,00
4.336,34
289,16
4.625,50
0,00
4.336,34
289,16
4.625,50
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
7.617,59
1.443,30
9.060,89
0,00
7.617,59
1.443,30
9.060,89
0,00
7.617,59
1.443,30
9.060,89
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
87.000,00
0,00
87.000,00
50.696,03
30.325,23
5.978,74
36.303,97
5.978,74
30.325,23
5.978,74
36.303,97
0,00
24.346,49
5.978,74
30.325,23
5.978,74
231
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
30.325,23
5.978,74
36.303,97
5.978,74
30.325,23
5.978,74
36.303,97
0,00
24.346,49
5.978,74
30.325,23
5.978,74
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
36.000,00
0,00
36.000,00
24.874,52
8.286,91
2.838,57
11.125,48
0,00
8.286,91
2.838,57
11.125,48
0,00
8.286,91
2.838,57
11.125,48
0,00
232
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
8.286,91
2.838,57
11.125,48
0,00
8.286,91
2.838,57
11.125,48
0,00
8.286,91
2.838,57
11.125,48
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
39.000,00
0,00
39.000,00
21.575,99
14.381,90
3.042,11
17.424,01
3.042,11
14.381,90
3.042,11
17.424,01
0,00
11.367,56
3.014,34
14.381,90
3.042,11
234
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
602,86
287,72
890,58
287,72
602,86
287,72
890,58
0,00
401,91
200,95
602,86
287,72
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
13.779,04
2.754,39
16.533,43
2.754,39
13.779,04
2.754,39
16.533,43
0,00
10.965,65
2.813,39
13.779,04
2.754,39
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
27.000,00
6.000,00
33.000,00
19.241,61
11.393,43
2.364,96
13.758,39
0,00
11.393,43
2.364,96
13.758,39
0,00
11.393,43
2.364,96
13.758,39
0,00
235
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
11.393,43
2.364,96
13.758,39
0,00
11.393,43
2.364,96
13.758,39
0,00
11.393,43
2.364,96
13.758,39
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
7.000,00
3.500,00
10.500,00
5.955,65
3.807,68
736,67
4.544,35
0,00
3.807,68
736,67
4.544,35
0,00
3.807,68
736,67
4.544,35
0,00
236
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
3.807,68
736,67
4.544,35
0,00
3.807,68
736,67
4.544,35
0,00
3.807,68
736,67
4.544,35
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
27.000,00
0,00
27.000,00
14.808,02
10.063,35
2.128,63
12.191,98
2.128,63
10.063,35
2.128,63
12.191,98
0,00
7.954,14
2.109,21
10.063,35
2.128,63
237
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
10.063,35
2.128,63
12.191,98
2.128,63
10.063,35
2.128,63
12.191,98
0,00
7.954,14
2.109,21
10.063,35
2.128,63
04.122.0014.2077
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4.000,00
0,00
4.000,00
3.945,34
54,66
0,00
54,66
0,00
54,66
0,00
54,66
0,00
54,66
0,00
54,66
0,00
238
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
54,66
0,00
54,66
0,00
54,66
0,00
54,66
0,00
54,66
0,00
54,66
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
160.000,00
0,00
160.000,00
62.824,30
93.255,84
3.919,86
97.175,70
68.666,47
46.947,25
6.630,51
53.577,76
43.597,94
17.344,61
11.164,62
28.509,23
25.068,53
239
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
60.228,42
99,40
60.327,82
39.594,84
22.523,19
5.061,89
27.585,08
32.742,74
17.046,61
3.686,37
20.732,98
6.852,10
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
13.719,40
119,00
13.838,40
10.932,70
6.599,40
0,00
6.599,40
7.239,00
298,00
2.607,70
2.905,70
3.693,70
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
791,50
0,00
791,50
791,50
791,50
0,00
791,50
0,00
0,00
0,00
0,00
791,50
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
0,00
173,12
173,12
173,12
0,00
85,26
85,26
87,86
0,00
0,00
0,00
85,26
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
17.913,48
3.354,34
21.267,82
16.397,27
17.033,16
880,32
17.913,48
3.354,34
0,00
4.870,55
4.870,55
13.042,93
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
603,04
174,00
777,04
777,04
0,00
603,04
603,04
174,00
0,00
0,00
0,00
603,04
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
70.000,00
0,00
70.000,00
28.632,60
41.367,40
0,00
41.367,40
24.187,10
13.725,00
3.455,30
17.180,30
24.187,10
13.725,00
3.455,30
17.180,30
0,00
240
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
41.367,40
0,00
41.367,40
24.187,10
13.725,00
3.455,30
17.180,30
24.187,10
13.725,00
3.455,30
17.180,30
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
190.000,00
0,00
190.000,00
30.452,48
156.488,45
3.059,07
159.547,52
116.388,07
48.368,01
30.620,87
78.988,88
80.558,64
37.297,89
5.861,56
43.159,45
35.829,43
241
1
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
14.017,00
0,00
14.017,00
0,00
14.017,00
0,00
14.017,00
0,00
14.017,00
0,00
14.017,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
32.220,00
0,00
32.220,00
32.220,00
0,00
25.060,00
25.060,00
7.160,00
0,00
0,00
0,00
25.060,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
15.735,66
659,07
16.394,73
14.524,04
10.580,12
460,00
11.040,12
5.354,61
310,00
1.560,69
1.870,69
9.169,43
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
35.000,00
0,00
35.000,00
22.198,67
10.995,40
1.805,93
12.801,33
22.198,67
10.995,40
1.805,93
12.801,33
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
32.000,00
0,00
32.000,00
24.012,12
6.059,83
1.928,05
7.987,88
24.012,12
6.059,83
1.928,05
7.987,88
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
15.000,00
0,00
15.000,00
13.239,08
1.387,59
373,33
1.760,92
13.239,08
1.387,59
373,33
1.760,92
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
1.397,80
0,00
1.397,80
0,00
1.397,80
0,00
1.397,80
0,00
1.397,80
0,00
1.397,80
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
550,00
0,00
550,00
304,10
98,30
147,60
245,90
304,10
98,30
147,60
245,90
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.680,39
2.400,00
5.080,39
4.000,00
1.880,39
800,00
2.680,39
2.400,00
1.080,39
0,00
1.080,39
1.600,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
6.387,60
0,00
6.387,60
4.390,06
1.951,58
45,96
1.997,54
4.390,06
1.951,58
45,96
1.997,54
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
0,00
30.000,00
26.910,00
3.090,00
0,00
3.090,00
0,00
3.090,00
0,00
3.090,00
0,00
3.090,00
0,00
3.090,00
0,00
242
1
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
3.090,00
0,00
3.090,00
0,00
3.090,00
0,00
3.090,00
0,00
3.090,00
0,00
3.090,00
0,00
04.122.0014.2078
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
5.217,50
2.000,00
782,50
2.782,50
1.237,00
1.300,40
315,90
1.616,30
1.166,20
1.113,20
432,30
1.545,50
70,80
244
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
500,00
782,50
1.282,50
853,30
429,20
70,80
500,00
782,50
242,00
187,20
429,20
70,80
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.500,00
0,00
1.500,00
383,70
871,20
245,10
1.116,30
383,70
871,20
245,10
1.116,30
0,00
04.122.0014.2079
ADIANTAMENTOS - DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
4.770,01
229,99
0,00
229,99
0,00
229,99
0,00
229,99
0,00
229,99
0,00
229,99
0,00
245
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
229,99
0,00
229,99
0,00
229,99
0,00
229,99
0,00
229,99
0,00
229,99
0,00
04.122.0014.2080
MANUTENÇÃO DA EXPOVALE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
21.000,00
0,00
21.000,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246
1
18.541.0013.2070
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
50.000,00
0,00
50.000,00
1.998,71
47.765,79
235,50
48.001,29
47.835,50
165,79
0,00
165,79
47.835,50
165,79
0,00
165,79
0,00
247
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
148,74
0,00
148,74
0,00
148,74
0,00
148,74
0,00
148,74
0,00
148,74
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
47.600,00
0,00
47.600,00
47.600,00
0,00
0,00
0,00
47.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
17,05
235,50
252,55
235,50
17,05
0,00
17,05
235,50
17,05
0,00
17,05
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
31.000,00
0,00
31.000,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248
1
18.541.0013.2071
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251
5
18.541.0013.2072
SANEAMENTO AMBIENTAL/MANUTENÇÃO E 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
5.135,21
24.864,80
-0,01
24.864,79
14.294,29
14.436,60
0,00
14.436,60
10.428,19
0,00
10.570,50
10.570,50
3.866,10
252
1
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
3.866,10
0,00
3.866,10
3.866,10
3.866,10
0,00
3.866,10
0,00
0,00
0,00
0,00
3.866,10
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
20.998,70
-0,01
20.998,69
10.428,19
10.570,50
0,00
10.570,50
10.428,19
0,00
10.570,50
10.570,50
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.871.000,00
0,00
4.871.000,00
2.306.270,03
2.564.729,97
0,00
2.564.729,97
1.555.513,96
667.072,89
348.943,12
1.016.016,01
1.548.713,96
602.272,89
406.943,12
1.009.216,01
6.800,00
253
1
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
6.800,00
0,00
6.800,00
6.800,00
0,00
6.800,00
6.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.800,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1.655.229,97
0,00
1.655.229,97
908.159,96
404.926,89
342.143,12
747.070,01
908.159,96
404.926,89
342.143,12
747.070,01
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
902.700,00
0,00
902.700,00
640.554,00
262.146,00
0,00
262.146,00
640.554,00
197.346,00
64.800,00
262.146,00
0,00
18.541.0013.2073
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO BOSQUE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
19.561,89
438,11
0,00
438,11
0,00
438,11
0,00
438,11
0,00
0,00
438,11
438,11
0,00
254
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
438,11
0,00
438,11
0,00
438,11
0,00
438,11
0,00
0,00
438,11
438,11
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
23.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255
1
18.541.0013.2074
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
2.974,50
25,50
0,00
25,50
25,50
0,00
0,00
0,00
25,50
0,00
0,00
0,00
0,00
257
1
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
25,50
0,00
25,50
25,50
0,00
0,00
0,00
25,50
0,00
0,00
0,00
0,00
18.541.0013.2075
MANUTENÇÃO ARBORIZAÇÃO DA ÁREA 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
1.125,00
3.875,00
0,00
3.875,00
2.690,00
1.185,00
2.690,00
3.875,00
0,00
1.185,00
0,00
1.185,00
2.690,00
258
1
31
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
2.690,00
0,00
2.690,00
2.690,00
0,00
2.690,00
2.690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.690,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1.185,00
0,00
1.185,00
0,00
1.185,00
0,00
1.185,00
0,00
1.185,00
0,00
1.185,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259
1
18.541.0013.2210
ENCERRAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261
1
18.541.0013.2211
LICENCIAMENTO E IMPLANT NOVO ATERRO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
263
1
18.541.0013.2220
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
20.601.0035.2081
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
14.576,60
4.386,60
1.036,80
5.423,40
1.187,70
4.386,60
0,00
4.386,60
1.036,80
3.988,80
246,90
4.235,70
150,90
267
1
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
770,00
0,00
770,00
0,00
770,00
0,00
770,00
0,00
770,00
0,00
770,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
246,90
0,00
246,90
0,00
246,90
0,00
246,90
0,00
0,00
246,90
246,90
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.172,00
0,00
3.172,00
0,00
3.172,00
0,00
3.172,00
0,00
3.172,00
0,00
3.172,00
0,00
42
FERRAMENTAS
150,90
1.036,80
1.187,70
1.187,70
150,90
0,00
150,90
1.036,80
0,00
0,00
0,00
150,90
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
46,80
0,00
46,80
0,00
46,80
0,00
46,80
0,00
46,80
0,00
46,80
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
7.660,00
0,00
2.340,00
2.340,00
2.340,00
0,00
0,00
0,00
2.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
0,00
2.340,00
2.340,00
2.340,00
0,00
0,00
0,00
2.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.601.0035.2082
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
129.000,00
0,00
129.000,00
129.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273
5
20.601.0035.2083
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
29.000,00
0,00
29.000,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276
2
20.601.0035.2084
SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
277
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
279
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280
1
20.601.0035.2085
ASSISTÊNCIA TÉC. EXTRAÇÃO RURAL P/ 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282
1
6.786.000,00
0,00
6.786.000,00
3.414.218,47
3.270.360,84
101.420,69
3.371.781,53
1.845.515,07
1.129.189,03
482.702,67
1.611.891,70
1.759.889,83
997.154,27
529.112,19
1.526.266,46
85.625,24
Total por Unidade Executora
6.786.000,00
0,00
6.786.000,00
3.414.218,47
3.270.360,84
101.420,69
3.371.781,53
1.845.515,07
1.129.189,03
482.702,67
1.611.891,70
1.759.889,83
997.154,27
529.112,19
1.526.266,46
85.625,24
Total por Unidade Orçamentária
02.10
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0015.2086
GESTÃO TÉCNICA ADM. FUNDO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.657.000,00
0,00
1.657.000,00
1.036.743,66
472.073,14
148.183,20
620.256,34
0,00
472.073,14
148.183,20
620.256,34
0,00
472.073,14
148.183,20
620.256,34
0,00
283
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
327.529,80
69.377,93
396.907,73
0,00
327.529,80
69.377,93
396.907,73
0,00
327.529,80
69.377,93
396.907,73
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
23.566,22
4.797,07
28.363,29
0,00
23.566,22
4.797,07
28.363,29
0,00
23.566,22
4.797,07
28.363,29
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
25.405,26
5.152,69
30.557,95
0,00
25.405,26
5.152,69
30.557,95
0,00
25.405,26
5.152,69
30.557,95
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
42.876,88
8.195,95
51.072,83
0,00
42.876,88
8.195,95
51.072,83
0,00
42.876,88
8.195,95
51.072,83
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
45.909,96
45.909,96
0,00
0,00
45.909,96
45.909,96
0,00
0,00
45.909,96
45.909,96
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
7.479,08
5.773,98
13.253,06
0,00
7.479,08
5.773,98
13.253,06
0,00
7.479,08
5.773,98
13.253,06
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
11.390,30
2.210,50
13.600,80
0,00
11.390,30
2.210,50
13.600,80
0,00
11.390,30
2.210,50
13.600,80
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
107.000,00
0,00
107.000,00
68.858,03
31.878,72
6.263,25
38.141,97
6.263,25
31.878,72
6.263,25
38.141,97
0,00
25.427,98
6.450,74
31.878,72
6.263,25
284
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
31.878,72
6.263,25
38.141,97
6.263,25
31.878,72
6.263,25
38.141,97
0,00
25.427,98
6.450,74
31.878,72
6.263,25
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
28.000,00
0,00
28.000,00
272,70
27.727,30
0,00
27.727,30
0,00
27.727,30
0,00
27.727,30
0,00
27.727,30
0,00
27.727,30
0,00
285
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
27.727,30
0,00
27.727,30
0,00
27.727,30
0,00
27.727,30
0,00
27.727,30
0,00
27.727,30
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
286
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
376.000,00
0,00
376.000,00
194.283,11
151.549,06
30.167,83
181.716,89
30.167,83
151.549,06
30.167,83
181.716,89
0,00
121.803,03
29.746,03
151.549,06
30.167,83
287
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
9.079,13
1.241,22
10.320,35
1.241,22
9.079,13
1.241,22
10.320,35
0,00
7.530,21
1.548,92
9.079,13
1.241,22
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
142.469,93
28.926,61
171.396,54
28.926,61
142.469,93
28.926,61
171.396,54
0,00
114.272,82
28.197,11
142.469,93
28.926,61
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
7.364,53
2.261,31
374,16
2.635,47
241,74
2.261,31
132,42
2.393,73
241,74
2.261,31
132,42
2.393,73
0,00
288
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
2.261,31
374,16
2.635,47
241,74
2.261,31
132,42
2.393,73
241,74
2.261,31
132,42
2.393,73
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
51.000,00
-12.000,00
39.000,00
324,73
37.806,07
869,20
38.675,27
22.097,19
16.578,08
1.241,31
17.819,39
20.855,88
15.200,36
1.377,72
16.578,08
1.241,31
289
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
29.613,30
0,00
29.613,30
20.625,30
8.988,00
1.041,21
10.029,21
19.584,09
8.988,00
0,00
8.988,00
1.041,21
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
500,12
417,92
918,04
735,32
182,72
0,00
182,72
735,32
182,72
0,00
182,72
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
993,72
0,00
993,72
0,00
993,72
0,00
993,72
0,00
717,12
276,60
993,72
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
852,20
0,00
852,20
0,00
852,20
0,00
852,20
0,00
0,00
852,20
852,20
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.331,87
161,28
1.493,15
446,57
1.046,58
200,10
1.246,68
246,47
1.046,58
0,00
1.046,58
200,10
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
4.265,94
0,00
4.265,94
0,00
4.265,94
0,00
4.265,94
0,00
4.265,94
0,00
4.265,94
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
248,92
290,00
538,92
290,00
248,92
0,00
248,92
290,00
0,00
248,92
248,92
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
34.000,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
13.000,00
22.000,00
35.000,00
1.183,92
30.832,00
2.984,08
33.816,08
19.816,08
11.200,00
2.800,00
14.000,00
19.816,08
11.200,00
2.800,00
14.000,00
0,00
291
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
30.832,00
2.984,08
33.816,08
19.816,08
11.200,00
2.800,00
14.000,00
19.816,08
11.200,00
2.800,00
14.000,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
90.000,00
20.000,00
110.000,00
29.491,97
67.663,25
12.844,78
80.508,03
35.323,72
41.323,42
5.163,89
46.487,31
34.020,72
41.198,42
3.985,89
45.184,31
1.303,00
292
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
2.757,94
0,00
2.757,94
2.089,22
668,72
0,00
668,72
2.089,22
668,72
0,00
668,72
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.291,88
2.921,28
5.213,16
2.921,28
2.291,88
0,00
2.291,88
2.921,28
2.291,88
0,00
2.291,88
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
831,39
252,00
1.083,39
252,00
831,39
0,00
831,39
252,00
831,39
0,00
831,39
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
21.315,70
0,00
21.315,70
10.204,31
9.546,81
1.564,58
11.111,39
10.204,31
9.546,81
1.564,58
11.111,39
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
400,00
0,00
400,00
148,98
251,02
0,00
251,02
148,98
251,02
0,00
251,02
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
475,20
0,00
475,20
378,00
97,20
378,00
475,20
0,00
97,20
0,00
97,20
378,00
69
SEGUROS EM GERAL
1.048,10
0,00
1.048,10
0,00
1.048,10
0,00
1.048,10
0,00
1.048,10
0,00
1.048,10
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
11.608,16
0,00
11.608,16
0,00
11.608,16
0,00
11.608,16
0,00
11.608,16
0,00
11.608,16
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
11.360,00
2.560,00
13.920,00
7.268,00
5.257,00
1.395,00
6.652,00
7.268,00
5.257,00
1.395,00
6.652,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.000,00
0,00
1.000,00
790,55
150,30
59,15
209,45
790,55
150,30
59,15
209,45
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
4.800,00
4.800,00
9.600,00
5.600,00
3.200,00
1.600,00
4.800,00
4.800,00
3.200,00
800,00
4.000,00
800,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
9.774,88
2.311,50
12.086,38
5.671,38
6.372,84
167,16
6.540,00
5.546,38
6.247,84
167,16
6.415,00
125,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
476.000,00
0,00
476.000,00
241.417,50
192.953,86
41.628,64
234.582,50
0,00
192.953,86
41.628,64
234.582,50
0,00
192.953,86
41.628,64
234.582,50
0,00
293
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
192.953,86
41.628,64
234.582,50
0,00
192.953,86
41.628,64
234.582,50
0,00
192.953,86
41.628,64
234.582,50
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
285.000,00
0,00
285.000,00
0,00
285.000,00
0,00
285.000,00
173.754,62
92.221,01
19.024,37
111.245,38
173.754,62
92.221,01
19.024,37
111.245,38
0,00
294
1
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
285.000,00
0,00
285.000,00
173.754,62
92.221,01
19.024,37
111.245,38
173.754,62
92.221,01
19.024,37
111.245,38
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
64.000,00
0,00
64.000,00
20.082,69
36.570,76
7.346,55
43.917,31
0,00
36.570,76
7.346,55
43.917,31
0,00
36.570,76
7.346,55
43.917,31
0,00
295
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
36.570,76
7.346,55
43.917,31
0,00
36.570,76
7.346,55
43.917,31
0,00
36.570,76
7.346,55
43.917,31
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.099.000,00
0,00
1.099.000,00
606.448,99
409.857,06
82.693,95
492.551,01
84.261,51
409.857,06
82.693,95
492.551,01
0,00
326.393,11
81.896,39
408.289,50
84.261,51
298
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
409.857,06
82.693,95
492.551,01
84.261,51
409.857,06
82.693,95
492.551,01
0,00
326.393,11
81.896,39
408.289,50
84.261,51
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
0,00
20.000,00
2.545,98
15.334,02
2.120,00
17.454,02
5.790,02
11.664,00
0,00
11.664,00
5.790,02
11.041,00
623,00
11.664,00
0,00
299
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
6.596,00
0,00
6.596,00
0,00
6.596,00
0,00
6.596,00
0,00
6.596,00
0,00
6.596,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.540,00
0,00
1.540,00
0,00
1.540,00
0,00
1.540,00
0,00
1.540,00
0,00
1.540,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
4.663,00
0,00
4.663,00
2.000,00
2.663,00
0,00
2.663,00
2.000,00
2.040,00
623,00
2.663,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
2.535,02
2.120,00
4.655,02
3.790,02
865,00
0,00
865,00
3.790,02
865,00
0,00
865,00
0,00
10.122.0015.2087
ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSOS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
15.000,00
0,00
15.000,00
7.784,36
5.907,99
1.307,65
7.215,64
1.500,00
4.257,99
1.457,65
5.715,64
1.500,00
4.257,99
1.457,65
5.715,64
0,00
300
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.907,99
1.307,65
7.215,64
1.500,00
4.257,99
1.457,65
5.715,64
1.500,00
4.257,99
1.457,65
5.715,64
0,00
10.122.0015.2119
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
4.532,30
280,62
187,08
467,70
93,54
93,54
374,16
467,70
0,00
93,54
280,62
374,16
93,54
301
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
280,62
187,08
467,70
93,54
93,54
374,16
467,70
0,00
93,54
280,62
374,16
93,54
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303
1
10.301.0015.1022
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
800.000,00
0,00
800.000,00
765.470,11
34.529,89
0,00
34.529,89
34.529,89
0,00
0,00
0,00
34.529,89
0,00
0,00
0,00
0,00
305
5
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
34.529,89
0,00
34.529,89
34.529,89
0,00
0,00
0,00
34.529,89
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
180.000,00
0,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306
5
10.301.0015.1023
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
3.000,00
11.367,13
14.367,13
14.367,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309
2
10.301.0015.1024
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
9.000,00
19.000,00
9.352,48
9.647,52
0,00
9.647,52
0,00
9.647,52
0,00
9.647,52
0,00
9.647,52
0,00
9.647,52
0,00
310
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
9.647,52
0,00
9.647,52
0,00
9.647,52
0,00
9.647,52
0,00
9.647,52
0,00
9.647,52
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311
1
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
150.000,00
-149.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
29
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
10.301.0015.2089
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
9.067.000,00
0,00
9.067.000,00
5.183.043,67
2.971.563,86
912.392,47
3.883.956,33
0,00
2.971.563,86
912.392,47
3.883.956,33
0,00
2.971.563,86
912.392,47
3.883.956,33
0,00
314
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2.486.379,74
520.945,46
3.007.325,20
0,00
2.486.379,74
520.945,46
3.007.325,20
0,00
2.486.379,74
520.945,46
3.007.325,20
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
78.511,47
14.538,34
93.049,81
0,00
78.511,47
14.538,34
93.049,81
0,00
78.511,47
14.538,34
93.049,81
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
152.734,76
32.181,82
184.916,58
0,00
152.734,76
32.181,82
184.916,58
0,00
152.734,76
32.181,82
184.916,58
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
21.726,49
2.362,40
24.088,89
0,00
21.726,49
2.362,40
24.088,89
0,00
21.726,49
2.362,40
24.088,89
0,00
43
13º SALÁRIO
3.111,82
279.968,91
283.080,73
0,00
3.111,82
279.968,91
283.080,73
0,00
3.111,82
279.968,91
283.080,73
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
36,14
0,00
36,14
0,00
36,14
0,00
36,14
0,00
36,14
0,00
36,14
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
50.175,85
25.909,37
76.085,22
0,00
50.175,85
25.909,37
76.085,22
0,00
50.175,85
25.909,37
76.085,22
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
178.887,59
36.486,17
215.373,76
0,00
178.887,59
36.486,17
215.373,76
0,00
178.887,59
36.486,17
215.373,76
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33.000,00
0,00
33.000,00
19.036,08
11.636,60
2.327,32
13.963,92
2.327,32
11.636,60
2.327,32
13.963,92
0,00
9.309,28
2.327,32
11.636,60
2.327,32
315
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
11.636,60
2.327,32
13.963,92
2.327,32
11.636,60
2.327,32
13.963,92
0,00
9.309,28
2.327,32
11.636,60
2.327,32
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
226.000,00
0,00
226.000,00
116.228,29
89.387,07
20.384,64
109.771,71
0,00
89.387,07
20.384,64
109.771,71
0,00
89.387,07
20.384,64
109.771,71
0,00
316
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
89.387,07
20.384,64
109.771,71
0,00
89.387,07
20.384,64
109.771,71
0,00
89.387,07
20.384,64
109.771,71
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.146.000,00
0,00
1.146.000,00
688.957,79
377.899,01
79.143,20
457.042,21
79.143,20
377.899,01
79.143,20
457.042,21
0,00
299.472,63
78.426,38
377.899,01
79.143,20
317
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
377.899,01
79.143,20
457.042,21
79.143,20
377.899,01
79.143,20
457.042,21
0,00
299.472,63
78.426,38
377.899,01
79.143,20
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
80.697,14
959.302,86
80.697,14
1.040.000,00
0,00
959.302,86
0,00
959.302,86
80.697,14
318
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
80.697,14
959.302,86
80.697,14
1.040.000,00
0,00
959.302,86
0,00
959.302,86
80.697,14
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
8.800,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
9.884,00
0,00
116,00
116,00
116,00
0,00
0,00
0,00
116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320
1
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
116,00
116,00
116,00
0,00
0,00
0,00
116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
130.000,00
25.000,00
155.000,00
19.415,64
125.061,20
10.523,16
135.584,36
72.907,09
54.202,96
8.474,31
62.677,27
72.907,09
54.202,96
8.474,31
62.677,27
0,00
323
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
28.864,06
0,00
28.864,06
0,00
28.864,06
0,00
28.864,06
0,00
28.864,06
0,00
28.864,06
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
800,36
0,00
800,36
0,00
800,36
0,00
800,36
0,00
800,36
0,00
800,36
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.900,00
0,00
3.900,00
1.878,99
732,77
1.288,24
2.021,01
1.878,99
732,77
1.288,24
2.021,01
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
29.800,00
0,00
29.800,00
18.505,79
8.755,43
2.538,78
11.294,21
18.505,79
8.755,43
2.538,78
11.294,21
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
89,16
0,00
89,16
0,00
89,16
0,00
89,16
0,00
89,16
0,00
89,16
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
61.607,62
10.523,16
72.130,78
52.522,31
14.961,18
4.647,29
19.608,47
52.522,31
14.961,18
4.647,29
19.608,47
0,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
205.000,00
-200.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
66.000,00
0,00
66.000,00
66.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
15.000,00
0,00
15.000,00
835,85
14.164,15
0,00
14.164,15
0,00
3.647,72
10.516,43
14.164,15
0,00
3.647,72
10.516,43
14.164,15
0,00
326
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
14.164,15
0,00
14.164,15
0,00
3.647,72
10.516,43
14.164,15
0,00
3.647,72
10.516,43
14.164,15
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327
1
10.301.0015.2090
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
311.000,00
0,00
311.000,00
192.476,75
87.694,25
30.829,00
118.523,25
60.952,46
26.356,09
37.849,46
64.205,55
54.317,70
23.160,79
34.410,00
57.570,79
6.634,76
328
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
30
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
12.150,00
12.150,00
12.150,00
0,00
0,00
0,00
12.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
49.973,69
0,00
49.973,69
27.334,40
25.834,59
650,40
26.484,99
23.488,70
22.639,29
0,00
22.639,29
3.845,70
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
0,00
155,00
155,00
155,00
0,00
0,00
0,00
155,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
34.931,50
18.404,00
53.335,50
18.404,00
521,50
34.410,00
34.931,50
18.404,00
521,50
34.410,00
34.931,50
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.789,06
120,00
2.909,06
2.909,06
0,00
2.789,06
2.789,06
120,00
0,00
0,00
0,00
2.789,06
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
165.000,00
0,00
165.000,00
5.655,32
93.265,18
66.079,50
159.344,68
61.179,88
69.134,62
29.030,18
98.164,80
61.179,88
69.134,62
29.030,18
98.164,80
0,00
330
2
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
897,18
0,00
897,18
0,00
897,18
0,00
897,18
0,00
897,18
0,00
897,18
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
0,00
12.679,50
12.679,50
12.679,50
0,00
0,00
0,00
12.679,50
0,00
0,00
0,00
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
888,00
0,00
888,00
888,00
0,00
0,00
0,00
888,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
90.080,00
11.400,00
101.480,00
5.612,38
66.837,44
29.030,18
95.867,62
5.612,38
66.837,44
29.030,18
95.867,62
0,00
10.301.0015.2091
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331
5
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
3.000,00
110.000,00
113.000,00
70.671,80
31.040,16
11.288,04
42.328,20
0,00
31.040,16
11.288,04
42.328,20
0,00
31.040,16
11.288,04
42.328,20
0,00
332
5
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
28.224,16
7.056,04
35.280,20
0,00
28.224,16
7.056,04
35.280,20
0,00
28.224,16
7.056,04
35.280,20
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
3.528,00
3.528,00
0,00
0,00
3.528,00
3.528,00
0,00
0,00
3.528,00
3.528,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.816,00
704,00
3.520,00
0,00
2.816,00
704,00
3.520,00
0,00
2.816,00
704,00
3.520,00
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.153,27
846,73
0,00
846,73
0,00
846,73
0,00
846,73
0,00
846,73
0,00
846,73
0,00
334
5
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
846,73
0,00
846,73
0,00
846,73
0,00
846,73
0,00
846,73
0,00
846,73
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
0,00
15.000,00
15.000,00
11.845,12
2.123,28
1.031,60
3.154,88
1.031,60
2.123,28
1.031,60
3.154,88
0,00
1.091,68
1.031,60
2.123,28
1.031,60
886
5
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
2.123,28
1.031,60
3.154,88
1.031,60
2.123,28
1.031,60
3.154,88
0,00
1.091,68
1.031,60
2.123,28
1.031,60
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.851.000,00
127.901,07
2.978.901,07
128.901,07
2.850.000,00
0,00
2.850.000,00
1.413.830,76
1.205.969,24
230.200,00
1.436.169,24
1.413.830,76
1.205.969,24
230.200,00
1.436.169,24
0,00
335
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.850.000,00
0,00
2.850.000,00
1.413.830,76
1.205.969,24
230.200,00
1.436.169,24
1.413.830,76
1.205.969,24
230.200,00
1.436.169,24
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
66.000,00
0,00
66.000,00
65.198,30
801,70
0,00
801,70
0,00
801,70
0,00
801,70
0,00
801,70
0,00
801,70
0,00
336
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
801,70
0,00
801,70
0,00
801,70
0,00
801,70
0,00
801,70
0,00
801,70
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.414.000,00
-150.000,00
1.264.000,00
694.578,44
525.196,91
44.224,65
569.421,56
183.362,80
292.612,57
106.788,45
399.401,02
170.020,54
224.656,79
161.401,97
386.058,76
13.342,26
337
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
92.113,82
382,88
92.496,70
44.580,35
40.456,72
7.459,63
47.916,35
44.580,35
40.456,72
7.459,63
47.916,35
0,00
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
0,00
27,00
27,00
27,00
0,00
0,00
0,00
27,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
15.372,64
1.721,79
17.094,43
1.721,79
13.233,64
2.139,00
15.372,64
1.721,79
13.233,64
2.139,00
15.372,64
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
270,82
2.895,00
3.165,82
2.895,00
239,19
31,63
270,82
2.895,00
239,19
31,63
270,82
0,00
10
MATERIAL ODONTOLÓGICO
0,00
420,00
420,00
420,00
0,00
0,00
0,00
420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
28.547,01
-81,60
28.465,41
1.003,15
26.272,01
1.190,25
27.462,26
1.003,15
19.148,51
8.313,75
27.462,26
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
8.652,40
0,00
8.652,40
0,00
8.652,40
0,00
8.652,40
0,00
7.200,00
1.452,40
8.652,40
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
194,00
0,00
194,00
0,00
194,00
0,00
194,00
0,00
194,00
0,00
194,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
811,95
0,00
811,95
43,20
768,75
0,00
768,75
43,20
768,75
0,00
768,75
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
45.175,56
7.723,29
52.898,85
13.379,33
33.322,93
6.196,59
39.519,52
13.379,33
25.422,93
14.096,59
39.519,52
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
5.830,72
0,00
5.830,72
0,00
5.830,72
0,00
5.830,72
0,00
5.830,72
0,00
5.830,72
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
564,84
4.551,30
5.116,14
2.630,76
564,84
1.920,54
2.485,38
2.630,76
0,00
2.485,38
2.485,38
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.233,47
3.853,83
5.087,30
3.636,44
1.233,47
217,39
1.450,86
3.636,44
227,00
1.223,86
1.450,86
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.008,50
531,36
3.539,86
69,16
1.172,80
2.297,90
3.470,70
69,16
772,80
2.697,90
3.470,70
0,00
29
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
138,22
0,00
138,22
0,00
138,22
0,00
138,22
0,00
138,22
0,00
138,22
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
31
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
475,00
0,00
475,00
0,00
475,00
0,00
475,00
0,00
475,00
0,00
475,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
259.406,95
7.754,80
267.161,75
82.516,58
119.397,11
65.248,06
184.645,17
82.516,58
70.137,46
114.507,71
184.645,17
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
35.774,13
12.293,24
48.067,37
12.293,24
29.028,93
6.745,20
35.774,13
12.293,24
29.028,93
6.745,20
35.774,13
0,00
42
FERRAMENTAS
0,00
5,76
5,76
5,76
0,00
0,00
0,00
5,76
0,00
0,00
0,00
0,00
43
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO 
919,80
0,00
919,80
0,00
919,80
0,00
919,80
0,00
919,80
0,00
919,80
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
26.707,08
2.146,00
28.853,08
18.141,04
10.712,04
13.342,26
24.054,30
4.798,78
10.463,12
248,92
10.712,04
13.342,26
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
240.000,00
0,00
240.000,00
39.387,49
200.612,51
0,00
200.612,51
18.895,50
167.883,29
13.833,72
181.717,01
18.895,50
146.677,79
35.039,22
181.717,01
0,00
338
5
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
200.612,51
0,00
200.612,51
18.895,50
167.883,29
13.833,72
181.717,01
18.895,50
146.677,79
35.039,22
181.717,01
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
43.000,00
0,00
43.000,00
1.966,57
33.343,56
7.689,87
41.033,43
22.730,03
14.642,72
3.660,68
18.303,40
22.730,03
14.642,72
3.660,68
18.303,40
0,00
340
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
33.343,56
7.689,87
41.033,43
22.730,03
14.642,72
3.660,68
18.303,40
22.730,03
14.642,72
3.660,68
18.303,40
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.305.000,00
106.661,89
1.411.661,89
610.411,94
788.759,75
12.490,20
801.249,95
303.265,52
367.681,41
134.404,31
502.085,72
299.164,23
367.681,41
130.303,02
497.984,43
4.101,29
341
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
31.480,00
0,00
31.480,00
11.805,00
15.740,00
3.935,00
19.675,00
11.805,00
15.740,00
3.935,00
19.675,00
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
1.275,00
0,00
1.275,00
0,00
1.275,00
0,00
1.275,00
0,00
1.275,00
0,00
1.275,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
4.794,46
0,00
4.794,46
935,56
3.858,90
0,00
3.858,90
935,56
3.858,90
0,00
3.858,90
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
14.289,55
0,00
14.289,55
2.258,68
11.582,28
448,59
12.030,87
2.258,68
11.582,28
448,59
12.030,87
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
24.228,65
5.528,80
29.757,45
10.784,07
13.617,95
6.280,70
19.898,65
9.858,80
13.617,95
5.355,43
18.973,38
925,27
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
2.160,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
2.160,00
2.160,00
0,00
0,00
2.160,00
2.160,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
162.170,00
0,00
162.170,00
67.042,52
79.267,77
15.859,71
95.127,48
67.042,52
79.267,77
15.859,71
95.127,48
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
35.700,00
0,00
35.700,00
19.517,22
13.678,52
4.807,86
18.486,38
17.213,62
13.678,52
2.504,26
16.182,78
2.303,60
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
217.324,93
0,00
217.324,93
92.483,21
91.064,92
33.776,80
124.841,72
92.483,21
91.064,92
33.776,80
124.841,72
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
82.900,00
0,00
82.900,00
53.233,19
23.681,84
5.984,97
29.666,81
53.233,19
23.681,84
5.984,97
29.666,81
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
29.831,14
81,40
29.912,54
81,40
553,00
29.278,14
29.831,14
81,40
553,00
29.278,14
29.831,14
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
3.214,26
0,00
3.214,26
0,00
3.214,26
0,00
3.214,26
0,00
3.214,26
0,00
3.214,26
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
64.986,74
0,00
64.986,74
3.490,00
61.496,74
0,00
61.496,74
3.490,00
61.496,74
0,00
61.496,74
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
45.288,02
0,00
45.288,02
27.787,64
7.419,57
10.080,81
17.500,38
27.787,64
7.419,57
10.080,81
17.500,38
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
5.120,00
0,00
5.120,00
2.076,00
2.384,00
660,00
3.044,00
2.076,00
2.384,00
660,00
3.044,00
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
2.260,20
0,00
2.260,20
2.169,72
0,00
90,48
90,48
2.169,72
0,00
90,48
90,48
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.299,84
0,00
3.299,84
0,00
3.299,84
0,00
3.299,84
0,00
3.299,84
0,00
3.299,84
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
49.200,00
4.800,00
54.000,00
5.600,00
32.800,00
16.400,00
49.200,00
4.800,00
32.800,00
15.600,00
48.400,00
800,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
9.236,96
980,00
10.216,96
2.901,31
2.746,82
4.641,25
7.388,07
2.828,89
2.746,82
4.568,83
7.315,65
72,42
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.000,00
6.000,00
7.000,00
4.113,97
2.398,29
487,74
2.886,03
0,00
2.398,29
487,74
2.886,03
0,00
2.398,29
487,74
2.886,03
0,00
342
5
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2.398,29
487,74
2.886,03
0,00
2.398,29
487,74
2.886,03
0,00
2.398,29
487,74
2.886,03
0,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
25.000,00
185.000,00
210.000,00
25.786,64
203.604,24
-19.390,88
184.213,36
94.530,54
75.139,66
14.543,16
89.682,82
94.530,54
75.139,66
14.543,16
89.682,82
0,00
343
5
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
203.604,24
-19.390,88
184.213,36
94.530,54
75.139,66
14.543,16
89.682,82
94.530,54
75.139,66
14.543,16
89.682,82
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
0,00
1.000,00
1.000,00
387,12
407,92
204,96
612,88
0,00
407,92
204,96
612,88
0,00
407,92
204,96
612,88
0,00
888
5
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
407,92
204,96
612,88
0,00
407,92
204,96
612,88
0,00
407,92
204,96
612,88
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
0,00
11.000,00
11.000,00
8.792,44
1.485,72
721,84
2.207,56
721,84
1.485,72
721,84
2.207,56
0,00
763,88
721,84
1.485,72
721,84
887
5
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.485,72
721,84
2.207,56
721,84
1.485,72
721,84
2.207,56
0,00
763,88
721,84
1.485,72
721,84
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
51.000,00
0,00
51.000,00
3.471,33
47.528,67
0,00
47.528,67
0,00
47.528,67
0,00
47.528,67
0,00
47.528,67
0,00
47.528,67
0,00
344
5
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
47.528,67
0,00
47.528,67
0,00
47.528,67
0,00
47.528,67
0,00
47.528,67
0,00
47.528,67
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
0,00
200.000,00
96.675,27
102.990,73
334,00
103.324,73
66.051,69
30.177,68
7.095,36
37.273,04
66.051,69
28.977,68
8.295,36
37.273,04
0,00
345
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
7.457,04
0,00
7.457,04
630,00
5.843,68
983,36
6.827,04
630,00
4.643,68
2.183,36
6.827,04
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
32
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.080,00
0,00
3.080,00
3.080,00
0,00
0,00
0,00
3.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
17.534,00
334,00
17.868,00
1.710,00
12.686,00
3.472,00
16.158,00
1.710,00
12.686,00
3.472,00
16.158,00
0,00
36
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE  
2.760,00
0,00
2.760,00
0,00
2.760,00
0,00
2.760,00
0,00
2.760,00
0,00
2.760,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
22.697,89
0,00
22.697,89
11.169,89
8.888,00
2.640,00
11.528,00
11.169,89
8.888,00
2.640,00
11.528,00
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
49.461,80
0,00
49.461,80
49.461,80
0,00
0,00
0,00
49.461,80
0,00
0,00
0,00
0,00
10.301.0015.2092
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
500,00
500,00
0,00
500,00
65,60
434,40
65,60
500,00
0,00
205,60
228,80
434,40
65,60
346
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
500,00
0,00
500,00
65,60
434,40
65,60
500,00
0,00
205,60
228,80
434,40
65,60
10.301.0015.2093
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347
5
10.301.0015.2113
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
972.000,00
0,00
972.000,00
503.748,14
356.706,54
111.545,32
468.251,86
0,00
356.706,54
111.545,32
468.251,86
0,00
356.706,54
111.545,32
468.251,86
0,00
348
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
316.931,57
61.180,33
378.111,90
0,00
316.931,57
61.180,33
378.111,90
0,00
316.931,57
61.180,33
378.111,90
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
1.893,86
385,51
2.279,37
0,00
1.893,86
385,51
2.279,37
0,00
1.893,86
385,51
2.279,37
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
21.609,89
4.516,49
26.126,38
0,00
21.609,89
4.516,49
26.126,38
0,00
21.609,89
4.516,49
26.126,38
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
5.458,09
5.458,09
0,00
0,00
5.458,09
5.458,09
0,00
0,00
5.458,09
5.458,09
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
33.368,52
33.368,52
0,00
0,00
33.368,52
33.368,52
0,00
0,00
33.368,52
33.368,52
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
5.441,35
4.524,38
9.965,73
0,00
5.441,35
4.524,38
9.965,73
0,00
5.441,35
4.524,38
9.965,73
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.829,87
2.112,00
12.941,87
0,00
10.829,87
2.112,00
12.941,87
0,00
10.829,87
2.112,00
12.941,87
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
148.000,00
0,00
148.000,00
140.519,26
7.480,74
0,00
7.480,74
0,00
7.480,74
0,00
7.480,74
0,00
7.480,74
0,00
7.480,74
0,00
350
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
7.480,74
0,00
7.480,74
0,00
7.480,74
0,00
7.480,74
0,00
7.480,74
0,00
7.480,74
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
352
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
353
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
354
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
19.000,00
0,00
19.000,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
357
1
10.301.0015.2114
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
38.000,00
19.055,02
57.055,02
57.055,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358
2
10.301.0015.2115
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
359
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
161.000,00
0,00
161.000,00
17.395,09
143.604,91
0,00
143.604,91
64.211,68
59.221,80
20.171,43
79.393,23
64.211,68
59.104,02
20.289,21
79.393,23
0,00
361
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
7.362,18
0,00
7.362,18
5.032,13
2.179,81
150,24
2.330,05
5.032,13
2.179,81
150,24
2.330,05
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
367,38
0,00
367,38
0,00
367,38
0,00
367,38
0,00
249,60
117,78
367,38
0,00
10
MATERIAL ODONTOLÓGICO
126.809,07
0,00
126.809,07
59.179,55
49.708,33
17.921,19
67.629,52
59.179,55
49.708,33
17.921,19
67.629,52
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
33
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
5.590,00
0,00
5.590,00
0,00
5.590,00
0,00
5.590,00
0,00
5.590,00
0,00
5.590,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
980,00
0,00
980,00
0,00
980,00
0,00
980,00
0,00
980,00
0,00
980,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
396,28
0,00
396,28
0,00
396,28
0,00
396,28
0,00
396,28
0,00
396,28
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
49.000,00
78.726,05
127.726,05
15.259,81
107.573,58
4.892,66
112.466,24
72.621,73
24.997,91
20.182,96
45.180,87
67.285,37
24.997,91
14.846,60
39.844,51
5.336,36
363
5
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
3.665,00
0,00
3.665,00
345,00
0,00
3.320,00
3.320,00
345,00
0,00
3.320,00
3.320,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
7.281,30
4.592,66
11.873,96
5.291,36
3.836,00
8.037,96
11.873,96
0,00
3.836,00
2.746,60
6.582,60
5.291,36
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
720,00
0,00
720,00
495,00
90,00
180,00
270,00
450,00
90,00
135,00
225,00
45,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
21.130,00
0,00
21.130,00
21.130,00
0,00
0,00
0,00
21.130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.800,00
0,00
3.800,00
2.139,73
1.305,94
354,33
1.660,27
2.139,73
1.305,94
354,33
1.660,27
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
531,63
0,00
531,63
0,00
531,63
0,00
531,63
0,00
531,63
0,00
531,63
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
70.445,65
300,00
70.745,65
43.220,64
19.234,34
8.290,67
27.525,01
43.220,64
19.234,34
8.290,67
27.525,01
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
200.000,00
210.000,00
19.102,74
190.897,26
0,00
190.897,26
172.338,33
0,00
18.558,93
18.558,93
172.338,33
0,00
18.558,93
18.558,93
0,00
364
5
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
190.897,26
0,00
190.897,26
172.338,33
0,00
18.558,93
18.558,93
172.338,33
0,00
18.558,93
18.558,93
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
153.969,21
155.969,21
55.811,40
92.867,81
7.290,00
100.157,81
7.290,00
92.867,81
0,00
92.867,81
7.290,00
71.832,81
21.035,00
92.867,81
0,00
365
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
79.383,81
7.290,00
86.673,81
7.290,00
79.383,81
0,00
79.383,81
7.290,00
58.348,81
21.035,00
79.383,81
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
2.059,00
0,00
2.059,00
0,00
2.059,00
0,00
2.059,00
0,00
2.059,00
0,00
2.059,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
4.625,00
0,00
4.625,00
0,00
4.625,00
0,00
4.625,00
0,00
4.625,00
0,00
4.625,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
10.301.0015.2120
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
14.000,00
0,00
14.000,00
13.728,40
84,52
187,08
271,60
0,00
84,52
187,08
271,60
0,00
84,52
187,08
271,60
0,00
366
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
84,52
187,08
271,60
0,00
84,52
187,08
271,60
0,00
84,52
187,08
271,60
0,00
10.301.0015.2212
ADIANTAMENTO SAUDE - F. 301 - REC. FED.
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
14.860,80
3.748,32
1.390,88
5.139,20
1.400,00
2.948,32
790,88
3.739,20
1.400,00
2.948,32
790,88
3.739,20
0,00
367
5
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.748,32
1.390,88
5.139,20
1.400,00
2.948,32
790,88
3.739,20
1.400,00
2.948,32
790,88
3.739,20
0,00
10.302.0015.2094
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
140.000,00
0,00
140.000,00
91.161,72
35.821,44
13.016,84
48.838,28
0,00
35.821,44
13.016,84
48.838,28
0,00
35.821,44
13.016,84
48.838,28
0,00
368
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
20.319,79
4.671,86
24.991,65
0,00
20.319,79
4.671,86
24.991,65
0,00
20.319,79
4.671,86
24.991,65
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
6.446,94
1.312,32
7.759,26
0,00
6.446,94
1.312,32
7.759,26
0,00
6.446,94
1.312,32
7.759,26
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4.501,11
1.025,86
5.526,97
0,00
4.501,11
1.025,86
5.526,97
0,00
4.501,11
1.025,86
5.526,97
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
3.061,33
0,00
3.061,33
0,00
3.061,33
0,00
3.061,33
0,00
3.061,33
0,00
3.061,33
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
3.494,14
3.494,14
0,00
0,00
3.494,14
3.494,14
0,00
0,00
3.494,14
3.494,14
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
2.336,66
2.336,66
0,00
0,00
2.336,66
2.336,66
0,00
0,00
2.336,66
2.336,66
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.492,27
176,00
1.668,27
0,00
1.492,27
176,00
1.668,27
0,00
1.492,27
176,00
1.668,27
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
369
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
13.000,00
0,00
13.000,00
7.478,40
4.496,73
1.024,87
5.521,60
1.024,87
4.496,73
1.024,87
5.521,60
0,00
3.569,91
926,82
4.496,73
1.024,87
370
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
4.496,73
1.024,87
5.521,60
1.024,87
4.496,73
1.024,87
5.521,60
0,00
3.569,91
926,82
4.496,73
1.024,87
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
371
1
10.302.0015.2095
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
22.000,00
23.000,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
34
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
895
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
894
5
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
896
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
254.000,00
9.000,00
263.000,00
24.516,66
238.483,34
0,00
238.483,34
119.920,46
99.447,13
19.115,75
118.562,88
119.920,46
99.447,13
19.115,75
118.562,88
0,00
373
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
238.483,34
0,00
238.483,34
119.920,46
99.447,13
19.115,75
118.562,88
119.920,46
99.447,13
19.115,75
118.562,88
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
8.000,00
7.000,00
15.000,00
12.207,18
795,54
1.997,28
2.792,82
0,00
795,54
1.997,28
2.792,82
0,00
795,54
1.997,28
2.792,82
0,00
374
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
795,54
1.997,28
2.792,82
0,00
795,54
1.997,28
2.792,82
0,00
795,54
1.997,28
2.792,82
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
62.000,00
1.774,58
63.774,58
49.254,78
13.752,58
767,22
14.519,80
6.471,13
6.640,14
1.408,53
8.048,67
6.471,13
6.481,84
1.566,83
8.048,67
0,00
375
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
10.044,80
0,00
10.044,80
5.620,66
3.552,03
872,11
4.424,14
5.620,66
3.552,03
872,11
4.424,14
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
441,82
404,22
846,04
404,22
441,82
0,00
441,82
404,22
441,82
0,00
441,82
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.063,89
0,00
1.063,89
0,00
1.063,89
0,00
1.063,89
0,00
905,59
158,30
1.063,89
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.471,93
232,00
1.703,93
315,25
1.302,40
86,28
1.388,68
315,25
1.302,40
86,28
1.388,68
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
730,14
0,00
730,14
0,00
280,00
450,14
730,14
0,00
280,00
450,14
730,14
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
131,00
131,00
131,00
0,00
0,00
0,00
131,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
376
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
51.000,00
15.000,00
66.000,00
15.040,51
48.222,95
2.736,54
50.959,49
26.600,06
18.420,82
6.168,92
24.589,74
26.369,75
18.420,82
5.938,61
24.359,43
230,31
378
5
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.270,31
0,00
1.270,31
945,31
0,00
555,31
555,31
715,00
0,00
325,00
325,00
230,31
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
9.000,00
0,00
9.000,00
5.576,58
2.793,42
630,00
3.423,42
5.576,58
2.793,42
630,00
3.423,42
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.000,00
0,00
3.000,00
2.370,48
449,44
180,08
629,52
2.370,48
449,44
180,08
629,52
0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.600,00
0,00
4.600,00
3.202,69
1.115,32
281,99
1.397,31
3.202,69
1.115,32
281,99
1.397,31
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
8.340,00
0,00
8.340,00
8.340,00
0,00
0,00
0,00
8.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
780,37
0,00
780,37
0,00
780,37
0,00
780,37
0,00
780,37
0,00
780,37
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1.680,00
0,00
1.680,00
980,00
560,00
140,00
700,00
980,00
560,00
140,00
700,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
5.120,00
0,00
5.120,00
1.945,00
2.540,00
635,00
3.175,00
1.945,00
2.540,00
635,00
3.175,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
4.290,00
2.400,00
6.690,00
3.240,00
2.440,00
1.010,00
3.450,00
3.240,00
2.440,00
1.010,00
3.450,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
7.742,27
336,54
8.078,81
0,00
7.742,27
336,54
8.078,81
0,00
7.742,27
336,54
8.078,81
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
898
5
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
899
5
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
897
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
5.000,00
6.000,00
4.954,00
0,00
1.046,00
1.046,00
1.046,00
0,00
0,00
0,00
1.046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380
5
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
0,00
1.046,00
1.046,00
1.046,00
0,00
0,00
0,00
1.046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.0015.2096
APOIO FINANC. ENTIDADES ASSIST. FILANT.
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
173.000,00
0,00
173.000,00
200,00
172.800,00
0,00
172.800,00
100.800,00
57.600,00
14.400,00
72.000,00
100.800,00
57.600,00
14.400,00
72.000,00
0,00
381
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
172.800,00
0,00
172.800,00
100.800,00
57.600,00
14.400,00
72.000,00
100.800,00
57.600,00
14.400,00
72.000,00
0,00
10.302.0015.2097
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
382
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
35
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
383
1
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
7.093.000,00
0,00
7.093.000,00
0,00
7.093.000,00
0,00
7.093.000,00
3.854.356,92
3.238.643,08
582.707,00
3.821.350,08
3.271.649,92
3.238.643,08
0,00
3.238.643,08
582.707,00
384
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
7.093.000,00
0,00
7.093.000,00
3.854.356,92
3.238.643,08
582.707,00
3.821.350,08
3.271.649,92
3.238.643,08
0,00
3.238.643,08
582.707,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
-20.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
386
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
387
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
388
1
10.302.0015.2098
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
393
2
10.302.0015.2099
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
394
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.033.000,00
0,00
2.033.000,00
0,00
2.033.000,00
0,00
2.033.000,00
1.171.038,00
691.962,00
170.000,00
861.962,00
1.171.038,00
691.962,00
170.000,00
861.962,00
0,00
396
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.033.000,00
0,00
2.033.000,00
1.171.038,00
691.962,00
170.000,00
861.962,00
1.171.038,00
691.962,00
170.000,00
861.962,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
200.000,00
201.000,00
201.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
397
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
398
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401
5
10.302.0015.2100
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.000,00
150.000,00
151.000,00
1.940,97
149.059,03
0,00
149.059,03
84.059,03
50.000,00
15.000,00
65.000,00
84.059,03
50.000,00
15.000,00
65.000,00
0,00
402
6
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
149.059,03
0,00
149.059,03
84.059,03
50.000,00
15.000,00
65.000,00
84.059,03
50.000,00
15.000,00
65.000,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
177.000,00
-119.317,21
57.682,79
9.773,27
21.909,52
26.000,00
47.909,52
23.674,38
21.909,52
2.325,62
24.235,14
23.674,38
21.909,52
2.325,62
24.235,14
0,00
403
6
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.165,32
4.000,00
16.165,32
4.000,00
12.165,32
0,00
12.165,32
4.000,00
12.165,32
0,00
12.165,32
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
9.744,20
22.000,00
31.744,20
19.674,38
9.744,20
2.325,62
12.069,82
19.674,38
9.744,20
2.325,62
12.069,82
0,00
10.302.0015.2101
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
295.000,00
0,00
295.000,00
149.554,64
111.831,15
33.614,21
145.445,36
0,00
111.831,15
33.614,21
145.445,36
0,00
111.831,15
33.614,21
145.445,36
0,00
404
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
101.942,85
20.958,13
122.900,98
0,00
101.942,85
20.958,13
122.900,98
0,00
101.942,85
20.958,13
122.900,98
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
36
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
587,93
176,40
764,33
0,00
587,93
176,40
764,33
0,00
587,93
176,40
764,33
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
85,44
0,00
85,44
0,00
85,44
0,00
85,44
0,00
85,44
0,00
85,44
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
9.444,56
9.444,56
0,00
0,00
9.444,56
9.444,56
0,00
0,00
9.444,56
9.444,56
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
766,93
1.275,12
2.042,05
0,00
766,93
1.275,12
2.042,05
0,00
766,93
1.275,12
2.042,05
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
8.448,00
1.760,00
10.208,00
0,00
8.448,00
1.760,00
10.208,00
0,00
8.448,00
1.760,00
10.208,00
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
83.000,00
0,00
83.000,00
44.150,74
31.356,83
7.492,43
38.849,26
0,00
31.356,83
7.492,43
38.849,26
0,00
31.356,83
7.492,43
38.849,26
0,00
405
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
31.356,83
7.492,43
38.849,26
0,00
31.356,83
7.492,43
38.849,26
0,00
31.356,83
7.492,43
38.849,26
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
16.000,00
0,00
16.000,00
4.451,97
9.463,12
2.084,91
11.548,03
2.084,91
9.463,12
2.084,91
11.548,03
0,00
7.378,21
2.084,91
9.463,12
2.084,91
406
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
9.463,12
2.084,91
11.548,03
2.084,91
9.463,12
2.084,91
11.548,03
0,00
7.378,21
2.084,91
9.463,12
2.084,91
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
407
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
328,82
671,18
0,00
671,18
0,00
671,18
0,00
671,18
0,00
671,18
0,00
671,18
0,00
408
1
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
671,18
0,00
671,18
0,00
671,18
0,00
671,18
0,00
671,18
0,00
671,18
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
13.000,00
0,00
13.000,00
6.119,28
5.672,71
1.208,01
6.880,72
0,00
5.672,71
1.208,01
6.880,72
0,00
5.672,71
1.208,01
6.880,72
0,00
410
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
5.672,71
1.208,01
6.880,72
0,00
5.672,71
1.208,01
6.880,72
0,00
5.672,71
1.208,01
6.880,72
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
411
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413
1
10.302.0015.2102
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
414
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
417
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418
2
10.302.0015.2103
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421
5
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
422
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
423
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
424
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
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37
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76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
427
5
10.302.0015.2109
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
493.000,00
0,00
493.000,00
267.836,79
174.892,38
50.270,83
225.163,21
0,00
174.892,38
50.270,83
225.163,21
0,00
174.892,38
50.270,83
225.163,21
0,00
428
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
136.585,26
26.954,38
163.539,64
0,00
136.585,26
26.954,38
163.539,64
0,00
136.585,26
26.954,38
163.539,64
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
181,41
36,93
218,34
0,00
181,41
36,93
218,34
0,00
181,41
36,93
218,34
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
14.175,21
2.752,77
16.927,98
0,00
14.175,21
2.752,77
16.927,98
0,00
14.175,21
2.752,77
16.927,98
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
4.150,09
807,62
4.957,71
0,00
4.150,09
807,62
4.957,71
0,00
4.150,09
807,62
4.957,71
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
15.626,99
15.626,99
0,00
0,00
15.626,99
15.626,99
0,00
0,00
15.626,99
15.626,99
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.746,66
960,03
4.706,69
0,00
3.746,66
960,03
4.706,69
0,00
3.746,66
960,03
4.706,69
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
16.053,75
3.132,11
19.185,86
0,00
16.053,75
3.132,11
19.185,86
0,00
16.053,75
3.132,11
19.185,86
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10.000,00
0,00
10.000,00
5.633,86
3.676,75
689,39
4.366,14
689,39
3.676,75
689,39
4.366,14
0,00
2.987,36
689,39
3.676,75
689,39
429
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
3.676,75
689,39
4.366,14
689,39
3.676,75
689,39
4.366,14
0,00
2.987,36
689,39
3.676,75
689,39
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
252.000,00
0,00
252.000,00
172.831,43
64.321,92
14.846,65
79.168,57
0,00
64.321,92
14.846,65
79.168,57
0,00
64.321,92
14.846,65
79.168,57
0,00
430
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
64.321,92
14.846,65
79.168,57
0,00
64.321,92
14.846,65
79.168,57
0,00
64.321,92
14.846,65
79.168,57
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
52.000,00
0,00
52.000,00
28.332,59
19.776,96
3.890,45
23.667,41
3.890,45
19.776,96
3.890,45
23.667,41
0,00
15.789,75
3.987,21
19.776,96
3.890,45
431
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
19.776,96
3.890,45
23.667,41
3.890,45
19.776,96
3.890,45
23.667,41
0,00
15.789,75
3.987,21
19.776,96
3.890,45
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
105.000,00
0,00
105.000,00
124,73
104.781,73
93,54
104.875,27
57.815,95
39.005,67
8.053,65
47.059,32
57.815,95
39.005,67
8.053,65
47.059,32
0,00
432
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
104.781,73
93,54
104.875,27
57.815,95
39.005,67
8.053,65
47.059,32
57.815,95
39.005,67
8.053,65
47.059,32
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
125.000,00
0,00
125.000,00
37.683,98
44.728,56
42.587,46
87.316,02
78.572,57
8.743,45
16.539,44
25.282,89
62.033,13
7.891,25
852,20
8.743,45
16.539,44
433
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
35.985,11
3.020,51
39.005,62
39.005,62
0,00
16.539,44
16.539,44
22.466,18
0,00
0,00
0,00
16.539,44
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
852,20
0,00
852,20
0,00
852,20
0,00
852,20
0,00
0,00
852,20
852,20
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
241,00
0,00
241,00
0,00
241,00
0,00
241,00
0,00
241,00
0,00
241,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
7.650,25
39.566,95
47.217,20
39.566,95
7.650,25
0,00
7.650,25
39.566,95
7.650,25
0,00
7.650,25
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
42.000,00
-14.000,00
28.000,00
24.510,13
0,00
3.489,87
3.489,87
3.489,87
0,00
0,00
0,00
3.489,87
0,00
0,00
0,00
0,00
434
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0,00
3.489,87
3.489,87
3.489,87
0,00
0,00
0,00
3.489,87
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
159.000,00
426.000,00
585.000,00
63.657,77
502.572,64
18.769,59
521.342,23
257.569,22
100.390,52
163.382,49
263.773,01
257.569,22
100.390,52
163.382,49
263.773,01
0,00
435
1
10
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
28.000,08
0,00
28.000,08
16.333,38
9.333,36
2.333,34
11.666,70
16.333,38
9.333,36
2.333,34
11.666,70
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.670,95
11.684,04
13.354,99
11.684,04
1.670,95
0,00
1.670,95
11.684,04
1.670,95
0,00
1.670,95
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
36.226,68
6.965,55
43.192,23
0,00
36.226,68
6.965,55
43.192,23
0,00
36.226,68
6.965,55
43.192,23
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
10.473,25
120,00
10.593,25
120,00
10.473,25
0,00
10.473,25
120,00
10.473,25
0,00
10.473,25
0,00
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
421.099,40
0,00
421.099,40
229.431,80
37.584,00
154.083,60
191.667,60
229.431,80
37.584,00
154.083,60
191.667,60
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.002,28
0,00
3.002,28
0,00
3.002,28
0,00
3.002,28
0,00
3.002,28
0,00
3.002,28
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
436
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
34,00
3.920,00
1.046,00
4.966,00
1.046,00
3.920,00
0,00
3.920,00
1.046,00
3.920,00
0,00
3.920,00
0,00
437
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
3.850,00
1.046,00
4.896,00
1.046,00
3.850,00
0,00
3.850,00
1.046,00
3.850,00
0,00
3.850,00
0,00
10.302.0015.2110
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
439
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
38
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440
5
10.302.0015.2111
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
345.000,00
0,00
345.000,00
190.393,87
118.800,68
35.805,45
154.606,13
0,00
118.800,68
35.805,45
154.606,13
0,00
118.800,68
35.805,45
154.606,13
0,00
441
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
105.261,61
21.678,30
126.939,91
0,00
105.261,61
21.678,30
126.939,91
0,00
105.261,61
21.678,30
126.939,91
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
3.418,88
724,69
4.143,57
0,00
3.418,88
724,69
4.143,57
0,00
3.418,88
724,69
4.143,57
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
11.213,21
11.213,21
0,00
0,00
11.213,21
11.213,21
0,00
0,00
11.213,21
11.213,21
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.961,73
757,81
3.719,54
0,00
2.961,73
757,81
3.719,54
0,00
2.961,73
757,81
3.719,54
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
7.158,46
1.431,44
8.589,90
0,00
7.158,46
1.431,44
8.589,90
0,00
7.158,46
1.431,44
8.589,90
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
442
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
10.000,00
0,00
10.000,00
5.282,58
3.758,70
958,72
4.717,42
0,00
3.758,70
958,72
4.717,42
0,00
3.758,70
958,72
4.717,42
0,00
443
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
3.758,70
958,72
4.717,42
0,00
3.758,70
958,72
4.717,42
0,00
3.758,70
958,72
4.717,42
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
37.000,00
0,00
37.000,00
20.907,35
13.398,11
2.694,54
16.092,65
2.694,54
13.398,11
2.694,54
16.092,65
0,00
10.703,57
2.694,54
13.398,11
2.694,54
444
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
13.398,11
2.694,54
16.092,65
2.694,54
13.398,11
2.694,54
16.092,65
0,00
10.703,57
2.694,54
13.398,11
2.694,54
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
445
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
807,51
0,00
192,49
192,49
192,49
0,00
0,00
0,00
192,49
0,00
0,00
0,00
0,00
446
1
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
192,49
192,49
192,49
0,00
0,00
0,00
192,49
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
13.000,00
0,00
13.000,00
7.514,18
4.376,27
1.109,55
5.485,82
0,00
4.376,27
1.109,55
5.485,82
0,00
4.376,27
1.109,55
5.485,82
0,00
447
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4.376,27
1.109,55
5.485,82
0,00
4.376,27
1.109,55
5.485,82
0,00
4.376,27
1.109,55
5.485,82
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448
1
10.302.0015.2112
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
61.000,00
80.000,00
141.000,00
85.854,21
40.904,21
14.241,58
55.145,79
0,00
40.904,21
14.241,58
55.145,79
0,00
40.904,21
14.241,58
55.145,79
0,00
449
5
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
39.320,21
9.972,00
49.292,21
0,00
39.320,21
9.972,00
49.292,21
0,00
39.320,21
9.972,00
49.292,21
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
4.093,58
4.093,58
0,00
0,00
4.093,58
4.093,58
0,00
0,00
4.093,58
4.093,58
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.584,00
176,00
1.760,00
0,00
1.584,00
176,00
1.760,00
0,00
1.584,00
176,00
1.760,00
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
4.000,00
2.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
451
5
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
0,00
20.000,00
20.000,00
18.003,30
1.343,81
652,89
1.996,70
652,89
1.343,81
652,89
1.996,70
0,00
690,92
652,89
1.343,81
652,89
904
5
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.343,81
652,89
1.996,70
652,89
1.343,81
652,89
1.996,70
0,00
690,92
652,89
1.343,81
652,89
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
9.645,74
319,13
35,13
354,26
35,13
319,13
0,00
319,13
35,13
319,13
0,00
319,13
0,00
452
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
319,13
35,13
354,26
35,13
319,13
0,00
319,13
35,13
319,13
0,00
319,13
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
666.000,00
74.199,67
740.199,67
415.348,97
302.075,80
22.774,90
324.850,70
49.015,79
254.885,29
23.437,16
278.322,45
46.528,25
249.298,09
26.536,82
275.834,91
2.487,54
453
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
208.010,02
139,16
208.149,18
13.649,92
176.857,76
17.641,50
194.499,26
13.649,92
176.857,76
17.641,50
194.499,26
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
24.076,16
0,00
24.076,16
10.281,60
10.799,36
2.995,20
13.794,56
10.281,60
5.212,16
8.582,40
13.794,56
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0,00
64,00
64,00
0,00
0,00
64,00
64,00
0,00
0,00
64,00
64,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
67.048,17
22.596,73
89.644,90
22.596,73
67.048,17
0,00
67.048,17
22.596,73
67.048,17
0,00
67.048,17
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.761,45
-24,99
2.736,46
2.487,54
0,00
2.736,46
2.736,46
0,00
0,00
248,92
248,92
2.487,54
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
39
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
460.000,00
30.000,00
490.000,00
161.398,20
318.255,76
10.346,04
328.601,80
90.128,80
220.106,87
18.876,38
238.983,25
89.618,55
216.876,62
21.596,38
238.473,00
510,25
455
5
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.250,00
0,00
1.250,00
0,00
1.250,00
0,00
1.250,00
0,00
1.250,00
0,00
1.250,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
51.074,13
5.146,74
56.220,87
17.711,99
32.989,13
5.630,00
38.619,13
17.601,74
29.758,88
8.750,00
38.508,88
110,25
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
85.104,08
0,00
85.104,08
55.924,94
18.201,78
10.977,36
29.179,14
55.924,94
18.201,78
10.977,36
29.179,14
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
14.100,00
0,00
14.100,00
10.891,87
2.511,55
696,58
3.208,13
10.891,87
2.511,55
696,58
3.208,13
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
381,00
0,00
381,00
0,00
381,00
0,00
381,00
0,00
381,00
0,00
381,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
402,99
0,00
402,99
0,00
402,99
0,00
402,99
0,00
402,99
0,00
402,99
0,00
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
160.000,00
-0,70
159.999,30
0,00
159.999,30
0,00
159.999,30
0,00
159.999,30
0,00
159.999,30
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
431,10
0,00
431,10
0,00
431,10
0,00
431,10
0,00
431,10
0,00
431,10
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
4.400,00
5.200,00
9.600,00
5.600,00
3.200,00
1.200,00
4.400,00
5.200,00
3.200,00
800,00
4.000,00
400,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
512,46
0,00
512,46
0,00
140,02
372,44
512,46
0,00
140,02
372,44
512,46
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.000,00
5.000,00
8.000,00
7.268,57
606,66
124,77
731,43
0,00
606,66
124,77
731,43
0,00
606,66
124,77
731,43
0,00
456
5
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
606,66
124,77
731,43
0,00
606,66
124,77
731,43
0,00
606,66
124,77
731,43
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457
5
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
0,00
15.000,00
15.000,00
13.602,86
940,30
456,84
1.397,14
456,84
940,30
456,84
1.397,14
0,00
483,46
456,84
940,30
456,84
905
5
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
940,30
456,84
1.397,14
456,84
940,30
456,84
1.397,14
0,00
483,46
456,84
940,30
456,84
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
458
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
71.294,80
72.294,80
67.754,80
0,00
4.540,00
4.540,00
4.540,00
0,00
0,00
0,00
4.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
0,00
4.540,00
4.540,00
4.540,00
0,00
0,00
0,00
4.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.0015.2116
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460
1
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
461
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
60.000,00
-59.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
463
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
60.000,00
-49.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
464
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
133.000,00
-14.000,00
119.000,00
83.070,00
35.930,00
0,00
35.930,00
0,00
35.930,00
0,00
35.930,00
0,00
35.930,00
0,00
35.930,00
0,00
465
1
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
35.930,00
0,00
35.930,00
0,00
35.930,00
0,00
35.930,00
0,00
35.930,00
0,00
35.930,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
-9.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466
1
10.302.0015.2117
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
467
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
175.000,00
177.000,00
96.000,00
39.360,00
41.640,00
81.000,00
0,00
39.360,00
41.640,00
81.000,00
0,00
39.360,00
41.640,00
81.000,00
0,00
468
2
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
39.360,00
41.640,00
81.000,00
0,00
39.360,00
41.640,00
81.000,00
0,00
39.360,00
41.640,00
81.000,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
469
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
40
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
10.302.0015.2118
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
889
5
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
890
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
28.500,00
26.250,00
5.250,00
31.500,00
28.500,00
26.250,00
5.250,00
31.500,00
0,00
474
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
60.000,00
0,00
60.000,00
28.500,00
26.250,00
5.250,00
31.500,00
28.500,00
26.250,00
5.250,00
31.500,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.727,27
272,73
0,00
272,73
0,00
272,73
0,00
272,73
0,00
272,73
0,00
272,73
0,00
475
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
272,73
0,00
272,73
0,00
272,73
0,00
272,73
0,00
272,73
0,00
272,73
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
82.000,00
0,00
82.000,00
31.629,49
44.744,79
5.625,72
50.370,51
22.821,31
27.381,50
393,84
27.775,34
22.595,17
18.588,87
8.960,33
27.549,20
226,14
476
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
9.767,39
0,00
9.767,39
6.082,08
3.685,31
0,00
3.685,31
6.082,08
3.685,31
0,00
3.685,31
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
23.828,05
2.263,88
26.091,93
12.471,38
13.620,55
0,00
13.620,55
12.471,38
6.571,75
7.048,80
13.620,55
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
4.171,43
0,00
4.171,43
137,45
4.033,98
0,00
4.033,98
137,45
3.875,68
158,30
4.033,98
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
895,50
165,75
1.061,25
165,75
895,50
0,00
895,50
165,75
0,00
895,50
895,50
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.810,41
492,53
2.302,94
627,20
1.508,04
167,70
1.675,74
627,20
902,31
773,43
1.675,74
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1.154,54
273,50
1.428,04
681,25
746,79
0,00
746,79
681,25
746,79
0,00
746,79
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
49,00
0,00
49,00
0,00
49,00
0,00
49,00
0,00
49,00
0,00
49,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
2.638,38
700,06
3.338,44
700,06
2.638,38
0,00
2.638,38
700,06
2.638,38
0,00
2.638,38
0,00
42
FERRAMENTAS
173,95
0,00
173,95
0,00
173,95
0,00
173,95
0,00
89,65
84,30
173,95
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
226,14
1.730,00
1.956,14
1.956,14
0,00
226,14
226,14
1.730,00
0,00
0,00
0,00
226,14
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
33.000,00
0,00
33.000,00
1.701,82
16.377,78
14.920,40
31.298,18
17.650,03
10.918,52
2.729,63
13.648,15
17.650,03
10.918,52
2.729,63
13.648,15
0,00
477
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
16.377,78
14.920,40
31.298,18
17.650,03
10.918,52
2.729,63
13.648,15
17.650,03
10.918,52
2.729,63
13.648,15
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
179.000,00
57.431,23
236.431,23
7.856,04
146.874,96
81.700,23
228.575,19
93.794,85
104.668,48
30.776,86
135.445,34
93.129,85
104.668,48
30.111,86
134.780,34
665,00
478
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
116.231,26
79.230,00
195.461,26
79.230,00
87.967,96
28.263,30
116.231,26
79.230,00
87.967,96
28.263,30
116.231,26
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.100,27
70,23
1.170,50
70,23
1.100,27
0,00
1.100,27
70,23
1.100,27
0,00
1.100,27
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
6.000,00
0,00
6.000,00
3.646,94
1.976,29
376,77
2.353,06
3.646,94
1.976,29
376,77
2.353,06
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.000,00
0,00
3.000,00
1.915,58
884,12
200,30
1.084,42
1.915,58
884,12
200,30
1.084,42
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
8.438,25
0,00
8.438,25
4.857,10
2.849,66
731,49
3.581,15
4.857,10
2.849,66
731,49
3.581,15
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
961,43
0,00
961,43
265,00
696,43
265,00
961,43
0,00
696,43
0,00
696,43
265,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
8.473,75
0,00
8.473,75
1.010,00
7.323,75
140,00
7.463,75
1.010,00
7.323,75
140,00
7.463,75
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.400,00
2.400,00
4.800,00
2.800,00
1.600,00
800,00
2.400,00
2.400,00
1.600,00
400,00
2.000,00
400,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892
5
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
893
5
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
891
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
19.000,00
20.000,00
18.397,00
136,00
1.467,00
1.603,00
1.467,00
136,00
0,00
136,00
1.467,00
136,00
0,00
136,00
0,00
480
5
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
136,00
0,00
136,00
0,00
136,00
0,00
136,00
0,00
136,00
0,00
136,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
0,00
421,00
421,00
421,00
0,00
0,00
0,00
421,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
41
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
0,00
1.046,00
1.046,00
1.046,00
0,00
0,00
0,00
1.046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.0015.2206
ADIANTAMENTOS - REC. FED. (F 302)
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
109,27
2.390,73
500,00
2.890,73
500,00
2.390,73
0,00
2.390,73
500,00
2.390,73
0,00
2.390,73
0,00
481
5
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.390,73
500,00
2.890,73
500,00
2.390,73
0,00
2.390,73
500,00
2.390,73
0,00
2.390,73
0,00
10.302.0015.2207
PUBLICIDADE E PROPAGANDA  - REC. FED. (F
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
1.544,00
456,00
0,00
456,00
0,00
0,00
456,00
456,00
0,00
0,00
456,00
456,00
0,00
482
5
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
456,00
0,00
456,00
0,00
0,00
456,00
456,00
0,00
0,00
456,00
456,00
0,00
10.302.0015.2213
CONSTRUIR E EQUIPAR CAPS - REC. PROP
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
483
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
484
1
10.303.0015.2104
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
159.000,00
0,00
159.000,00
90.129,74
53.280,10
15.590,16
68.870,26
0,00
53.280,10
15.590,16
68.870,26
0,00
53.280,10
15.590,16
68.870,26
0,00
485
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
46.776,79
9.505,40
56.282,19
0,00
46.776,79
9.505,40
56.282,19
0,00
46.776,79
9.505,40
56.282,19
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
814,68
168,75
983,43
0,00
814,68
168,75
983,43
0,00
814,68
168,75
983,43
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
3.882,77
719,29
4.602,06
0,00
3.882,77
719,29
4.602,06
0,00
3.882,77
719,29
4.602,06
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
5.196,72
5.196,72
0,00
0,00
5.196,72
5.196,72
0,00
0,00
5.196,72
5.196,72
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.723,67
0,00
1.723,67
0,00
1.723,67
0,00
1.723,67
0,00
1.723,67
0,00
1.723,67
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
82,19
0,00
82,19
0,00
82,19
0,00
82,19
0,00
82,19
0,00
82,19
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
486
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
20.000,00
0,00
20.000,00
11.627,73
6.957,90
1.414,37
8.372,27
1.414,37
6.957,90
1.414,37
8.372,27
0,00
5.543,53
1.414,37
6.957,90
1.414,37
487
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
6.957,90
1.414,37
8.372,27
1.414,37
6.957,90
1.414,37
8.372,27
0,00
5.543,53
1.414,37
6.957,90
1.414,37
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
488
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.091.000,00
0,00
1.091.000,00
410.488,45
554.131,99
126.379,56
680.511,55
338.825,38
312.547,25
52.853,67
365.400,92
315.110,63
283.076,09
58.610,08
341.686,17
23.714,75
489
1
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
396.383,99
59.072,96
455.456,95
271.518,78
154.799,25
52.853,67
207.652,92
247.804,03
125.328,09
58.610,08
183.938,17
23.714,75
35
MATERIAL LABORATORIAL
49.840,00
30.572,50
80.412,50
30.572,50
49.840,00
0,00
49.840,00
30.572,50
49.840,00
0,00
49.840,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
107.908,00
35.712,00
143.620,00
35.712,00
107.908,00
0,00
107.908,00
35.712,00
107.908,00
0,00
107.908,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
1.022,10
1.022,10
1.022,10
0,00
0,00
0,00
1.022,10
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
800,00
19.200,00
0,00
19.200,00
11.200,00
6.400,00
1.600,00
8.000,00
11.200,00
6.400,00
1.600,00
8.000,00
0,00
490
1
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
19.200,00
0,00
19.200,00
11.200,00
6.400,00
1.600,00
8.000,00
11.200,00
6.400,00
1.600,00
8.000,00
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
491
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492
1
10.303.0015.2105
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
21.010,00
8.990,00
0,00
8.990,00
8.990,00
0,00
8.990,00
8.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.990,00
493
2
36
MATERIAL HOSPITALAR
8.990,00
0,00
8.990,00
8.990,00
0,00
8.990,00
8.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.990,00
10.303.0015.2106
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
494
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
181.000,00
5.755,49
186.755,49
144.680,81
41.144,68
930,00
42.074,68
11.294,37
28.426,21
3.334,04
31.760,25
10.314,43
24.608,21
6.172,10
30.780,31
979,94
495
5
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
39.910,65
930,00
40.840,65
10.314,43
28.172,12
2.354,10
30.526,22
10.314,43
24.354,12
6.172,10
30.526,22
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
254,09
0,00
254,09
0,00
254,09
0,00
254,09
0,00
254,09
0,00
254,09
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
42
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
979,94
0,00
979,94
979,94
0,00
979,94
979,94
0,00
0,00
0,00
0,00
979,94
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
11.000,00
1.760,00
7.392,00
1.848,00
9.240,00
1.760,00
7.392,00
1.848,00
9.240,00
0,00
496
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
11.000,00
0,00
11.000,00
1.760,00
7.392,00
1.848,00
9.240,00
1.760,00
7.392,00
1.848,00
9.240,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
12.000,00
0,00
12.000,00
2.640,00
6.960,00
2.400,00
9.360,00
3.834,14
4.845,65
1.080,21
5.925,86
3.434,14
4.845,65
680,21
5.525,86
400,00
497
5
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.100,00
0,00
1.100,00
681,22
331,60
87,18
418,78
681,22
331,60
87,18
418,78
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.300,00
0,00
1.300,00
352,92
754,05
193,03
947,08
352,92
754,05
193,03
947,08
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
160,00
0,00
160,00
0,00
160,00
0,00
160,00
0,00
160,00
0,00
160,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.400,00
2.400,00
4.800,00
2.800,00
1.600,00
800,00
2.400,00
2.400,00
1.600,00
400,00
2.000,00
400,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
7.976,97
8.976,97
8.976,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
498
5
10.305.0015.2107
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
924.000,00
0,00
924.000,00
489.628,98
333.134,82
101.236,20
434.371,02
0,00
333.134,82
101.236,20
434.371,02
0,00
333.134,82
101.236,20
434.371,02
0,00
499
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
249.384,32
50.976,03
300.360,35
0,00
249.384,32
50.976,03
300.360,35
0,00
249.384,32
50.976,03
300.360,35
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
7.989,09
1.626,24
9.615,33
0,00
7.989,09
1.626,24
9.615,33
0,00
7.989,09
1.626,24
9.615,33
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.923,08
3.341,81
19.264,89
0,00
15.923,08
3.341,81
19.264,89
0,00
15.923,08
3.341,81
19.264,89
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
18.929,79
3.725,19
22.654,98
0,00
18.929,79
3.725,19
22.654,98
0,00
18.929,79
3.725,19
22.654,98
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
30.018,51
30.018,51
0,00
0,00
30.018,51
30.018,51
0,00
0,00
30.018,51
30.018,51
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.928,86
4.135,90
8.064,76
0,00
3.928,86
4.135,90
8.064,76
0,00
3.928,86
4.135,90
8.064,76
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
36.979,68
7.412,52
44.392,20
0,00
36.979,68
7.412,52
44.392,20
0,00
36.979,68
7.412,52
44.392,20
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
502
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
503
1
10.305.0015.2108
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504
5
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
3.000,00
237.000,00
240.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
505
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
506
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
507
5
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
0,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
160.000,00
46.336,14
206.336,14
125.616,07
59.464,30
21.255,77
80.720,07
28.490,04
42.117,53
11.393,96
53.511,49
27.208,58
40.148,97
12.081,06
52.230,03
1.281,46
508
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
17.758,99
14.608,53
32.367,52
19.910,90
9.235,63
3.220,99
12.456,62
19.910,90
9.235,63
3.220,99
12.456,62
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
5.543,62
1.651,68
7.195,30
1.983,74
5.057,96
153,60
5.211,56
1.983,74
3.602,00
1.609,56
5.211,56
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
860,00
0,00
860,00
0,00
860,00
0,00
860,00
0,00
860,00
0,00
860,00
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
5.480,00
0,00
5.480,00
0,00
5.480,00
0,00
5.480,00
0,00
5.480,00
0,00
5.480,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.239,99
495,00
3.734,99
636,00
2.612,36
486,63
3.098,99
636,00
2.295,76
803,23
3.098,99
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.080,00
0,00
2.080,00
0,00
2.080,00
0,00
2.080,00
0,00
2.080,00
0,00
2.080,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
1.836,00
0,00
1.836,00
0,00
1.836,00
0,00
1.836,00
0,00
1.836,00
0,00
1.836,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.965,34
257,98
2.223,32
435,36
1.688,36
99,60
1.787,96
435,36
1.688,36
99,60
1.787,96
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
10.315,40
0,00
10.315,40
0,00
10.315,40
0,00
10.315,40
0,00
10.119,40
196,00
10.315,40
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
43
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
35
MATERIAL LABORATORIAL
310,13
0,00
310,13
0,00
310,13
0,00
310,13
0,00
310,13
0,00
310,13
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
2.049,17
4.038,58
6.087,75
4.038,58
510,49
1.538,68
2.049,17
4.038,58
510,49
1.538,68
2.049,17
0,00
45
MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E 
158,00
0,00
158,00
0,00
0,00
158,00
158,00
0,00
0,00
158,00
158,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
6.067,66
204,00
6.271,66
1.485,46
331,20
5.736,46
6.067,66
204,00
331,20
4.455,00
4.786,20
1.281,46
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
30.000,00
50.000,00
80.000,00
57.000,00
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
9.500,00
13.500,00
23.000,00
0,00
509
5
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
9.500,00
13.500,00
23.000,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
39.000,00
0,00
39.000,00
3.000,00
18.000,00
18.000,00
36.000,00
21.000,00
12.000,00
3.000,00
15.000,00
21.000,00
12.000,00
3.000,00
15.000,00
0,00
511
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
18.000,00
18.000,00
36.000,00
21.000,00
12.000,00
3.000,00
15.000,00
21.000,00
12.000,00
3.000,00
15.000,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
100.000,00
230.384,13
330.384,13
255.070,19
55.139,25
20.174,69
75.313,94
42.576,79
28.512,93
5.409,56
33.922,49
41.391,45
28.512,93
4.224,22
32.737,15
1.185,34
512
5
10
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1.480,00
0,00
1.480,00
0,00
1.480,00
0,00
1.480,00
0,00
1.480,00
0,00
1.480,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.050,41
0,00
2.050,41
0,00
2.050,41
0,00
2.050,41
0,00
2.050,41
0,00
2.050,41
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.690,81
1.798,03
4.488,84
3.023,37
469,91
1.380,90
1.850,81
2.638,03
469,91
995,56
1.465,47
385,34
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
564,98
0,00
564,98
0,00
564,98
0,00
564,98
0,00
564,98
0,00
564,98
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
13.500,00
0,00
13.500,00
5.560,27
6.493,18
1.446,55
7.939,73
5.560,27
6.493,18
1.446,55
7.939,73
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
2.400,00
0,00
2.400,00
1.560,14
649,46
190,40
839,86
1.560,14
649,46
190,40
839,86
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF
2.200,00
0,00
2.200,00
1.355,15
616,55
228,30
844,85
1.355,15
616,55
228,30
844,85
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
6.100,00
0,00
6.100,00
4.371,97
1.389,65
338,38
1.728,03
4.371,97
1.389,65
338,38
1.728,03
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.759,75
50,00
1.809,75
50,00
1.604,35
155,40
1.759,75
50,00
1.604,35
155,40
1.759,75
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
829,35
0,00
829,35
0,00
829,35
0,00
829,35
0,00
829,35
0,00
829,35
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
4.993,77
0,00
4.993,77
4.993,77
0,00
0,00
0,00
4.993,77
0,00
0,00
0,00
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
4.449,60
0,00
4.449,60
1.513,77
2.866,20
69,63
2.935,83
1.513,77
2.866,20
69,63
2.935,83
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
517,32
0,00
517,32
0,00
517,32
0,00
517,32
0,00
517,32
0,00
517,32
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
4.800,00
9.600,00
14.400,00
10.400,00
3.200,00
1.600,00
4.800,00
9.600,00
3.200,00
800,00
4.000,00
800,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.503,26
8.726,66
14.229,92
8.748,35
5.481,57
0,00
5.481,57
8.748,35
5.481,57
0,00
5.481,57
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
902
5
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
903
5
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
0,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
901
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
513
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
91.733,73
96.733,73
19.753,73
76.980,00
0,00
76.980,00
5.050,00
71.930,00
0,00
71.930,00
5.050,00
71.930,00
0,00
71.930,00
0,00
514
5
4
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
2.040,00
0,00
2.040,00
0,00
2.040,00
0,00
2.040,00
0,00
2.040,00
0,00
2.040,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
5.050,00
0,00
5.050,00
5.050,00
0,00
0,00
0,00
5.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
66.950,00
0,00
66.950,00
0,00
66.950,00
0,00
66.950,00
0,00
66.950,00
0,00
66.950,00
0,00
10.305.0015.2205
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC.FED. (F 3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
3.000,00
13.000,00
5.324,00
7.676,00
0,00
7.676,00
0,00
5.576,00
2.100,00
7.676,00
0,00
5.576,00
2.100,00
7.676,00
0,00
515
5
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.386,00
0,00
1.386,00
0,00
1.386,00
0,00
1.386,00
0,00
1.386,00
0,00
1.386,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.720,00
0,00
3.720,00
0,00
1.620,00
2.100,00
3.720,00
0,00
1.620,00
2.100,00
3.720,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
2.570,00
0,00
2.570,00
0,00
2.570,00
0,00
2.570,00
0,00
2.570,00
0,00
2.570,00
0,00
10.305.0015.2208
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
44
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
13.000,00
23.000,00
19.332,61
3.488,20
179,19
3.667,39
93,54
2.057,88
1.515,97
3.573,85
93,54
1.964,34
1.609,51
3.573,85
0,00
516
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
3.488,20
179,19
3.667,39
93,54
2.057,88
1.515,97
3.573,85
93,54
1.964,34
1.609,51
3.573,85
0,00
42.476.000,00
2.505.249,90
44.981.249,90
16.926.853,54
25.636.024,46
2.418.371,90
28.054.396,36
9.775.837,61
15.504.853,94
3.743.262,05
19.248.115,99
8.806.280,37
15.105.243,39
3.173.315,36
18.278.558,75
969.557,24
Total por Unidade Executora
42.476.000,00
2.505.249,90
44.981.249,90
16.926.853,54
25.636.024,46
2.418.371,90
28.054.396,36
9.775.837,61
15.504.853,94
3.743.262,05
19.248.115,99
8.806.280,37
15.105.243,39
3.173.315,36
18.278.558,75
969.557,24
Total por Unidade Orçamentária
02.11
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.00
12.122.0016.1032
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
517
7
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
518
7
12.122.0016.2125
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
519
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.875.000,00
-200.000,00
1.675.000,00
983.658,32
524.431,39
166.910,29
691.341,68
0,00
524.431,39
166.910,29
691.341,68
0,00
524.431,39
166.910,29
691.341,68
0,00
520
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
378.552,50
81.853,95
460.406,45
0,00
378.552,50
81.853,95
460.406,45
0,00
378.552,50
81.853,95
460.406,45
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
32.972,13
7.081,26
40.053,39
0,00
32.972,13
7.081,26
40.053,39
0,00
32.972,13
7.081,26
40.053,39
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
24.407,98
5.297,10
29.705,08
0,00
24.407,98
5.297,10
29.705,08
0,00
24.407,98
5.297,10
29.705,08
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
40.786,95
7.089,01
47.875,96
0,00
40.786,95
7.089,01
47.875,96
0,00
40.786,95
7.089,01
47.875,96
0,00
43
13º SALÁRIO
454,07
53.220,69
53.674,76
0,00
454,07
53.220,69
53.674,76
0,00
454,07
53.220,69
53.674,76
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
286,16
0,00
286,16
0,00
286,16
0,00
286,16
0,00
286,16
0,00
286,16
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
8.789,84
4.804,96
13.594,80
0,00
8.789,84
4.804,96
13.594,80
0,00
8.789,84
4.804,96
13.594,80
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4.356,16
798,20
5.154,36
0,00
4.356,16
798,20
5.154,36
0,00
4.356,16
798,20
5.154,36
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
105.000,00
0,00
105.000,00
54.120,98
43.725,64
7.153,38
50.879,02
7.153,38
43.725,64
7.153,38
50.879,02
0,00
36.767,61
6.958,03
43.725,64
7.153,38
521
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
43.725,64
7.153,38
50.879,02
7.153,38
43.725,64
7.153,38
50.879,02
0,00
36.767,61
6.958,03
43.725,64
7.153,38
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
180.000,00
0,00
180.000,00
99.388,13
64.703,85
15.908,02
80.611,87
0,00
64.703,85
15.908,02
80.611,87
0,00
64.703,85
15.908,02
80.611,87
0,00
522
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
64.703,85
15.908,02
80.611,87
0,00
64.703,85
15.908,02
80.611,87
0,00
64.703,85
15.908,02
80.611,87
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
523
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
160.000,00
0,00
160.000,00
98.216,39
51.017,12
10.766,49
61.783,61
10.766,49
51.017,12
10.766,49
61.783,61
0,00
40.405,08
10.612,04
51.017,12
10.766,49
524
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
2.950,43
593,54
3.543,97
593,54
2.950,43
593,54
3.543,97
0,00
2.356,89
593,54
2.950,43
593,54
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
48.066,69
10.172,95
58.239,64
10.172,95
48.066,69
10.172,95
58.239,64
0,00
38.048,19
10.018,50
48.066,69
10.172,95
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
28,02
971,98
0,00
971,98
0,00
971,98
0,00
971,98
0,00
971,98
0,00
971,98
0,00
525
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
971,98
0,00
971,98
0,00
971,98
0,00
971,98
0,00
971,98
0,00
971,98
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
12,91
987,09
0,00
987,09
0,00
987,09
0,00
987,09
0,00
987,09
0,00
987,09
0,00
526
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
108,00
0,00
108,00
0,00
108,00
0,00
108,00
0,00
108,00
0,00
108,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
879,09
0,00
879,09
0,00
879,09
0,00
879,09
0,00
879,09
0,00
879,09
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
527
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
528
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
65,11
934,89
0,00
934,89
0,00
934,89
0,00
934,89
0,00
934,89
0,00
934,89
0,00
529
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
45
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
602,77
0,00
602,77
0,00
602,77
0,00
602,77
0,00
602,77
0,00
602,77
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
280,39
0,00
280,39
0,00
280,39
0,00
280,39
0,00
280,39
0,00
280,39
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
51,73
0,00
51,73
0,00
51,73
0,00
51,73
0,00
51,73
0,00
51,73
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
85.000,00
0,00
85.000,00
46.781,69
31.537,44
6.680,87
38.218,31
0,00
31.537,44
6.680,87
38.218,31
0,00
31.537,44
6.680,87
38.218,31
0,00
530
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
31.537,44
6.680,87
38.218,31
0,00
31.537,44
6.680,87
38.218,31
0,00
31.537,44
6.680,87
38.218,31
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
222.000,00
200.000,00
422.000,00
0,00
422.000,00
0,00
422.000,00
129.678,64
242.018,66
50.302,70
292.321,36
129.678,64
242.018,66
50.302,70
292.321,36
0,00
531
1
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
422.000,00
0,00
422.000,00
129.678,64
242.018,66
50.302,70
292.321,36
129.678,64
242.018,66
50.302,70
292.321,36
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
37.000,00
0,00
37.000,00
12.976,35
20.232,25
3.791,40
24.023,65
0,00
20.232,25
3.791,40
24.023,65
0,00
20.232,25
3.791,40
24.023,65
0,00
532
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
20.232,25
3.791,40
24.023,65
0,00
20.232,25
3.791,40
24.023,65
0,00
20.232,25
3.791,40
24.023,65
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
533
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
534
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
112.000,00
0,00
112.000,00
68.768,28
35.698,13
7.533,59
43.231,72
7.533,59
35.698,13
7.533,59
43.231,72
0,00
28.272,59
7.425,54
35.698,13
7.533,59
535
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
35.698,13
7.533,59
43.231,72
7.533,59
35.698,13
7.533,59
43.231,72
0,00
28.272,59
7.425,54
35.698,13
7.533,59
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
537
1
12.122.0016.2131
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
538
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
48.000,00
0,00
48.000,00
4.901,20
40.098,80
3.000,00
43.098,80
32.806,04
9.706,49
3.976,27
13.682,76
29.416,04
9.415,29
877,47
10.292,76
3.390,00
539
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1.600,00
0,00
1.600,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
8.498,80
3.000,00
11.498,80
10.082,00
1.346,80
2.492,00
3.838,80
7.660,00
1.055,60
361,20
1.416,80
2.422,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
30.000,00
0,00
30.000,00
21.124,04
8.359,69
1.484,27
9.843,96
20.156,04
8.359,69
516,27
8.875,96
968,00
12.122.0016.2132
ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
6.534,12
2.854,50
611,38
3.465,88
0,00
2.854,50
611,38
3.465,88
0,00
2.854,50
611,38
3.465,88
0,00
540
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.854,50
611,38
3.465,88
0,00
2.854,50
611,38
3.465,88
0,00
2.854,50
611,38
3.465,88
0,00
12.122.0016.2134
MANUT., TREINAM, CAPACIT. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
25.000,00
0,00
25.000,00
8.773,90
14.124,42
2.101,68
16.226,10
615,90
14.124,42
2.101,68
16.226,10
0,00
14.124,42
1.485,78
15.610,20
615,90
541
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
14.124,42
2.101,68
16.226,10
615,90
14.124,42
2.101,68
16.226,10
0,00
14.124,42
1.485,78
15.610,20
615,90
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
15.000,00
0,00
15.000,00
13.253,25
1.746,75
0,00
1.746,75
0,00
0,00
1.746,75
1.746,75
0,00
0,00
1.746,75
1.746,75
0,00
542
1
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
1.746,75
0,00
1.746,75
0,00
0,00
1.746,75
1.746,75
0,00
0,00
1.746,75
1.746,75
0,00
12.244.0016.2217
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E APOIO À 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
590.000,00
571.000,00
1.161.000,00
87,10
1.160.912,90
0,00
1.160.912,90
413.252,85
810.971,60
349.941,30
1.160.912,90
0,00
715.440,05
32.220,00
747.660,05
413.252,85
543
1
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1.160.912,90
0,00
1.160.912,90
413.252,85
810.971,60
349.941,30
1.160.912,90
0,00
715.440,05
32.220,00
747.660,05
413.252,85
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
9.300,00
700,00
0,00
700,00
615,50
50,70
33,80
84,50
615,50
50,70
33,80
84,50
0,00
545
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
700,00
0,00
700,00
615,50
50,70
33,80
84,50
615,50
50,70
33,80
84,50
0,00
12.306.0016.2121
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
546
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
46
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
675.000,00
0,00
675.000,00
485.155,86
145.936,63
43.907,51
189.844,14
0,00
145.936,63
43.907,51
189.844,14
0,00
145.936,63
43.907,51
189.844,14
0,00
547
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
113.186,25
23.903,18
137.089,43
0,00
113.186,25
23.903,18
137.089,43
0,00
113.186,25
23.903,18
137.089,43
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
12.645,95
2.598,19
15.244,14
0,00
12.645,95
2.598,19
15.244,14
0,00
12.645,95
2.598,19
15.244,14
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
8.514,22
1.780,00
10.294,22
0,00
8.514,22
1.780,00
10.294,22
0,00
8.514,22
1.780,00
10.294,22
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
10.141,51
864,24
11.005,75
0,00
10.141,51
864,24
11.005,75
0,00
10.141,51
864,24
11.005,75
0,00
43
13º SALÁRIO
450,99
14.176,86
14.627,85
0,00
450,99
14.176,86
14.627,85
0,00
450,99
14.176,86
14.627,85
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
875,50
0,00
875,50
0,00
875,50
0,00
875,50
0,00
875,50
0,00
875,50
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
538,16
538,16
0,00
0,00
538,16
538,16
0,00
0,00
538,16
538,16
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
122,21
46,88
169,09
0,00
122,21
46,88
169,09
0,00
122,21
46,88
169,09
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13.000,00
0,00
13.000,00
8.046,04
4.128,30
825,66
4.953,96
825,66
4.128,30
825,66
4.953,96
0,00
3.302,64
825,66
4.128,30
825,66
548
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
4.128,30
825,66
4.953,96
825,66
4.128,30
825,66
4.953,96
0,00
3.302,64
825,66
4.128,30
825,66
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
5.000,00
0,00
5.000,00
2.053,79
2.232,81
713,40
2.946,21
0,00
2.232,81
713,40
2.946,21
0,00
2.232,81
713,40
2.946,21
0,00
549
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
2.232,81
713,40
2.946,21
0,00
2.232,81
713,40
2.946,21
0,00
2.232,81
713,40
2.946,21
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
87.000,00
0,00
87.000,00
66.313,51
17.093,59
3.592,90
20.686,49
3.592,90
17.093,59
3.592,90
20.686,49
0,00
13.526,82
3.566,77
17.093,59
3.592,90
551
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
115,97
0,00
115,97
0,00
115,97
0,00
115,97
0,00
115,97
0,00
115,97
0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
16.977,62
3.592,90
20.570,52
3.592,90
16.977,62
3.592,90
20.570,52
0,00
13.410,85
3.566,77
16.977,62
3.592,90
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
552
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
553
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
60.000,00
0,00
60.000,00
59.860,00
0,00
140,00
140,00
140,00
0,00
0,00
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
554
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
140,00
140,00
140,00
0,00
0,00
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
40.000,00
0,00
40.000,00
28.889,55
9.244,57
1.865,88
11.110,45
0,00
9.244,57
1.865,88
11.110,45
0,00
9.244,57
1.865,88
11.110,45
0,00
555
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
9.244,57
1.865,88
11.110,45
0,00
9.244,57
1.865,88
11.110,45
0,00
9.244,57
1.865,88
11.110,45
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
30.000,00
0,00
30.000,00
23.870,49
5.109,95
1.019,56
6.129,51
0,00
5.109,95
1.019,56
6.129,51
0,00
5.109,95
1.019,56
6.129,51
0,00
556
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
5.109,95
1.019,56
6.129,51
0,00
5.109,95
1.019,56
6.129,51
0,00
5.109,95
1.019,56
6.129,51
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
62.000,00
0,00
62.000,00
47.525,19
11.960,78
2.514,03
14.474,81
2.514,03
11.960,78
2.514,03
14.474,81
0,00
9.465,04
2.495,74
11.960,78
2.514,03
557
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
11.960,78
2.514,03
14.474,81
2.514,03
11.960,78
2.514,03
14.474,81
0,00
9.465,04
2.495,74
11.960,78
2.514,03
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
558
1
12.306.0016.2122
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.364.000,00
-445.000,00
1.919.000,00
839.510,20
873.064,78
206.425,02
1.079.489,80
735.372,95
534.567,98
82.919,64
617.487,62
462.002,18
201.769,34
142.347,51
344.116,85
273.370,77
559
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
846.248,78
206.425,02
1.052.673,80
717.955,95
518.628,98
75.748,64
594.377,62
458.296,18
201.769,34
132.948,51
334.717,85
259.659,77
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
26.816,00
0,00
26.816,00
17.417,00
15.939,00
7.171,00
23.110,00
3.706,00
0,00
9.399,00
9.399,00
13.711,00
12.306.0016.2137
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
760.000,00
0,00
760.000,00
760.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560
2
12.306.0016.2140
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.004.000,00
0,00
1.004.000,00
513.371,25
323.460,89
167.167,86
490.628,75
365.416,21
120.130,64
5.081,90
125.212,54
365.416,21
114.238,74
10.973,80
125.212,54
0,00
561
5
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
114.238,74
167.167,86
281.406,60
167.167,86
114.238,74
0,00
114.238,74
167.167,86
114.238,74
0,00
114.238,74
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
209.222,15
0,00
209.222,15
198.248,35
5.891,90
5.081,90
10.973,80
198.248,35
0,00
10.973,80
10.973,80
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
47
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
12.361.0016.1025
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
562
1
12.361.0016.1026
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO ENS. FUND. - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
563
1
12.361.0016.2126
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
564
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
2.110.000,00
0,00
2.110.000,00
1.080.614,36
786.050,00
243.335,64
1.029.385,64
0,00
786.050,00
243.335,64
1.029.385,64
0,00
786.050,00
243.335,64
1.029.385,64
0,00
565
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
747.162,52
153.912,78
901.075,30
0,00
747.162,52
153.912,78
901.075,30
0,00
747.162,52
153.912,78
901.075,30
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
4,17
0,00
4,17
0,00
4,17
0,00
4,17
0,00
4,17
0,00
4,17
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
33.101,52
6.949,03
40.050,55
0,00
33.101,52
6.949,03
40.050,55
0,00
33.101,52
6.949,03
40.050,55
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.610,26
1.576,18
3.186,44
0,00
1.610,26
1.576,18
3.186,44
0,00
1.610,26
1.576,18
3.186,44
0,00
43
13º SALÁRIO
909,51
80.220,18
81.129,69
0,00
909,51
80.220,18
81.129,69
0,00
909,51
80.220,18
81.129,69
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.711,87
207,42
1.919,29
0,00
1.711,87
207,42
1.919,29
0,00
1.711,87
207,42
1.919,29
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.550,15
470,05
2.020,20
0,00
1.550,15
470,05
2.020,20
0,00
1.550,15
470,05
2.020,20
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
566
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
567
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
568
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
335.000,00
0,00
335.000,00
185.218,92
122.955,10
26.825,98
149.781,08
26.826,06
122.955,10
26.825,98
149.781,08
0,00
97.333,93
25.621,09
122.955,02
26.826,06
569
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
8.107,01
2.919,35
11.026,36
2.919,35
8.107,01
2.919,35
11.026,36
0,00
5.579,73
2.527,28
8.107,01
2.919,35
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
114.848,09
23.906,63
138.754,72
23.906,71
114.848,09
23.906,63
138.754,72
0,00
91.754,20
23.093,81
114.848,01
23.906,71
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
107.000,00
0,00
107.000,00
0,00
107.000,00
0,00
107.000,00
58.363,65
38.909,08
9.727,27
48.636,35
58.363,65
38.909,08
9.727,27
48.636,35
0,00
570
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
107.000,00
0,00
107.000,00
58.363,65
38.909,08
9.727,27
48.636,35
58.363,65
38.909,08
9.727,27
48.636,35
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
315,35
684,65
0,00
684,65
0,00
0,00
684,65
684,65
0,00
0,00
684,65
684,65
0,00
571
1
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
684,65
0,00
684,65
0,00
0,00
684,65
684,65
0,00
0,00
684,65
684,65
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
572
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
573
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
532,51
467,49
0,00
467,49
0,00
229,49
238,00
467,49
0,00
229,49
238,00
467,49
0,00
574
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
467,49
0,00
467,49
0,00
229,49
238,00
467,49
0,00
229,49
238,00
467,49
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
198.000,00
0,00
198.000,00
198.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
575
1
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
185.000,00
0,00
185.000,00
106.796,02
56.311,86
21.892,12
78.203,98
0,00
56.311,86
21.892,12
78.203,98
0,00
56.311,86
21.892,12
78.203,98
0,00
576
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
56.311,86
21.892,12
78.203,98
0,00
56.311,86
21.892,12
78.203,98
0,00
56.311,86
21.892,12
78.203,98
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
577
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
11.694,81
12.694,81
1.000,00
11.694,81
0,00
11.694,81
0,00
11.694,81
0,00
11.694,81
0,00
11.694,81
0,00
11.694,81
0,00
578
1
2
RESTITUIÇÕES
11.694,81
0,00
11.694,81
0,00
11.694,81
0,00
11.694,81
0,00
11.694,81
0,00
11.694,81
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.162.000,00
0,00
1.162.000,00
806.169,10
267.687,44
88.143,46
355.830,90
88.143,46
267.687,44
88.143,46
355.830,90
0,00
179.768,91
87.918,53
267.687,44
88.143,46
579
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
267.687,44
88.143,46
355.830,90
88.143,46
267.687,44
88.143,46
355.830,90
0,00
179.768,91
87.918,53
267.687,44
88.143,46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
48
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580
1
12.361.0016.2130
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
581
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.361.0016.2135
ADIANTAMENTOS DO ENS. FUNDAMENTAL - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
35.000,00
0,00
35.000,00
18.901,31
16.306,59
-207,90
16.098,69
0,00
15.502,59
596,10
16.098,69
0,00
15.502,59
596,10
16.098,69
0,00
582
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
16.306,59
-207,90
16.098,69
0,00
15.502,59
596,10
16.098,69
0,00
15.502,59
596,10
16.098,69
0,00
12.361.0016.2136
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.181.000,00
0,00
5.181.000,00
0,00
5.181.000,00
0,00
5.181.000,00
2.572.034,84
1.552.282,18
1.056.682,98
2.608.965,16
2.572.034,84
1.552.282,18
1.056.682,98
2.608.965,16
0,00
583
2
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.181.000,00
0,00
5.181.000,00
2.572.034,84
1.552.282,18
1.056.682,98
2.608.965,16
2.572.034,84
1.552.282,18
1.056.682,98
2.608.965,16
0,00
12.361.0016.2139
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584
5
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
585
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
587
5
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
588
5
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
589
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
520.000,00
15.667,56
535.667,56
71.791,71
391.153,30
72.722,55
463.875,85
138.029,12
266.527,14
63.842,39
330.369,53
133.506,32
235.688,93
90.157,80
325.846,73
4.522,80
590
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
51.495,13
135,00
51.630,13
44.890,52
6.503,58
236,03
6.739,61
44.890,52
6.503,58
236,03
6.739,61
0,00
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
29,40
0,00
29,40
0,00
29,40
0,00
29,40
0,00
0,00
29,40
29,40
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
8.780,00
0,00
8.780,00
4.390,00
4.390,00
0,00
4.390,00
4.390,00
4.390,00
0,00
4.390,00
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
66,00
0,00
66,00
0,00
66,00
0,00
66,00
0,00
66,00
0,00
66,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
26.085,00
31.660,00
57.745,00
31.660,00
26.085,00
0,00
26.085,00
31.660,00
26.085,00
0,00
26.085,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
18.504,65
0,00
18.504,65
3.499,65
15.005,00
0,00
15.005,00
3.499,65
15.005,00
0,00
15.005,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
8.715,71
0,00
8.715,71
0,00
8.715,71
0,00
8.715,71
0,00
8.715,71
0,00
8.715,71
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
34.238,66
0,00
34.238,66
0,00
27.546,87
6.691,79
34.238,66
0,00
9.822,85
24.415,81
34.238,66
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
100.781,76
38.572,50
139.354,26
27.460,50
72.295,06
39.598,70
111.893,76
27.460,50
63.710,27
48.183,49
111.893,76
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
0,00
0,00
0,00
19.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
56.410,73
0,00
56.410,73
0,00
56.410,73
0,00
56.410,73
0,00
56.410,73
0,00
56.410,73
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
234,90
0,00
234,90
0,00
234,90
0,00
234,90
0,00
234,90
0,00
234,90
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
9.296,15
0,00
9.296,15
0,00
9.296,15
0,00
9.296,15
0,00
9.296,15
0,00
9.296,15
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
2.893,41
0,00
2.893,41
0,00
2.893,41
0,00
2.893,41
0,00
2.893,41
0,00
2.893,41
0,00
34
SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE 
18.531,00
-18.531,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
39.668,00
1.386,05
41.054,05
1.386,05
26.874,93
12.793,07
39.668,00
1.386,05
26.874,93
12.793,07
39.668,00
0,00
42
FERRAMENTAS
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.752,80
0,00
10.752,80
5.242,40
5.510,40
4.522,80
10.033,20
719,60
1.010,40
4.500,00
5.510,40
4.522,80
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
914
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
357.000,00
0,00
357.000,00
92.668,56
204.625,30
59.706,14
264.331,44
136.839,75
68.240,97
59.250,72
127.491,69
136.839,75
68.240,97
59.250,72
127.491,69
0,00
591
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
35.000,00
0,00
35.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
32.309,00
10.500,00
42.809,00
10.500,00
10.500,00
21.809,00
32.309,00
10.500,00
10.500,00
21.809,00
32.309,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
49
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
9.033,91
0,00
9.033,91
0,00
9.033,91
0,00
9.033,91
0,00
9.033,91
0,00
9.033,91
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
27.791,46
1.902,49
29.693,95
7.752,49
11.736,08
10.205,38
21.941,46
7.752,49
11.736,08
10.205,38
21.941,46
0,00
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
0,00
9.569,65
9.569,65
9.569,65
0,00
0,00
0,00
9.569,65
0,00
0,00
0,00
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
0,00
2.200,00
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00
2.200,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
246,48
0,00
246,48
0,00
246,48
0,00
246,48
0,00
246,48
0,00
246,48
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
16.331,35
6.888,00
23.219,35
6.888,00
0,00
16.331,35
16.331,35
6.888,00
0,00
16.331,35
16.331,35
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
52.850,00
0,00
52.850,00
49.145,01
0,00
3.704,99
3.704,99
49.145,01
0,00
3.704,99
3.704,99
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
664,50
0,00
664,50
0,00
664,50
0,00
664,50
0,00
664,50
0,00
664,50
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00
0,00
0,00
0,00
14.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
30.398,60
14.246,00
44.644,60
18.584,60
26.060,00
0,00
26.060,00
18.584,60
26.060,00
0,00
26.060,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
592
5
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
593
5
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
910
5
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
416.372,00
456.372,00
5.869,00
416.372,00
34.131,00
450.503,00
450.503,00
0,00
0,00
0,00
450.503,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595
5
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
0,00
34.131,00
34.131,00
34.131,00
0,00
0,00
0,00
34.131,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
416.372,00
0,00
416.372,00
416.372,00
0,00
0,00
0,00
416.372,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.361.0016.2141
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
825.000,00
0,00
825.000,00
1.556,80
823.443,20
0,00
823.443,20
552.411,02
59.915,85
211.116,33
271.032,18
552.411,02
59.915,85
211.116,33
271.032,18
0,00
596
5
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
823.443,20
0,00
823.443,20
552.411,02
59.915,85
211.116,33
271.032,18
552.411,02
59.915,85
211.116,33
271.032,18
0,00
12.362.0016.2204
MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
597
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
204.000,00
0,00
204.000,00
11.500,00
192.500,00
0,00
192.500,00
98.000,00
70.000,00
24.500,00
94.500,00
98.000,00
70.000,00
24.500,00
94.500,00
0,00
598
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
192.500,00
0,00
192.500,00
98.000,00
70.000,00
24.500,00
94.500,00
98.000,00
70.000,00
24.500,00
94.500,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
599
1
12.365.0016.1027
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601
1
12.365.0016.1028
AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PRÓPRIOS
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
602
1
12.365.0016.1030
CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603
2
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
911
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.000,00
92.554,63
96.554,63
96.554,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
604
2
12.365.0016.1031
CONSTR., AMPL. REF., ADEQ. CRECHES E 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
142.000,00
0,00
142.000,00
121.864,45
20.135,55
0,00
20.135,55
0,00
20.135,55
0,00
20.135,55
0,00
20.135,55
0,00
20.135,55
0,00
606
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
50
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
20.135,55
0,00
20.135,55
0,00
20.135,55
0,00
20.135,55
0,00
20.135,55
0,00
20.135,55
0,00
12.365.0016.2127
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
607
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
3.332.000,00
0,00
3.332.000,00
1.842.004,72
1.135.516,72
354.478,56
1.489.995,28
0,00
1.135.516,72
354.478,56
1.489.995,28
0,00
1.135.516,72
354.478,56
1.489.995,28
0,00
608
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
1.049.621,86
219.545,98
1.269.167,84
0,00
1.049.621,86
219.545,98
1.269.167,84
0,00
1.049.621,86
219.545,98
1.269.167,84
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
787,29
160,26
947,55
0,00
787,29
160,26
947,55
0,00
787,29
160,26
947,55
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
71.642,15
14.682,44
86.324,59
0,00
71.642,15
14.682,44
86.324,59
0,00
71.642,15
14.682,44
86.324,59
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
7.745,88
1.171,48
8.917,36
0,00
7.745,88
1.171,48
8.917,36
0,00
7.745,88
1.171,48
8.917,36
0,00
43
13º SALÁRIO
1.210,04
117.453,57
118.663,61
0,00
1.210,04
117.453,57
118.663,61
0,00
1.210,04
117.453,57
118.663,61
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
838,71
0,00
838,71
0,00
838,71
0,00
838,71
0,00
838,71
0,00
838,71
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.368,65
783,34
2.151,99
0,00
1.368,65
783,34
2.151,99
0,00
1.368,65
783,34
2.151,99
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.302,14
681,49
2.983,63
0,00
2.302,14
681,49
2.983,63
0,00
2.302,14
681,49
2.983,63
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
609
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
687,70
0,00
312,30
312,30
0,00
0,00
312,30
312,30
0,00
0,00
312,30
312,30
0,00
610
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
0,00
312,30
312,30
0,00
0,00
312,30
312,30
0,00
0,00
312,30
312,30
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
611
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
605.000,00
0,00
605.000,00
397.933,39
170.992,62
36.073,99
207.066,61
36.073,99
170.992,62
36.073,99
207.066,61
0,00
134.463,06
36.529,56
170.992,62
36.073,99
612
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
6.205,79
1.193,53
7.399,32
1.193,53
6.205,79
1.193,53
7.399,32
0,00
4.624,03
1.581,76
6.205,79
1.193,53
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
164.786,83
34.880,46
199.667,29
34.880,46
164.786,83
34.880,46
199.667,29
0,00
129.839,03
34.947,80
164.786,83
34.880,46
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
102.000,00
0,00
102.000,00
0,00
102.000,00
0,00
102.000,00
61.200,00
30.600,00
10.200,00
40.800,00
61.200,00
30.600,00
10.200,00
40.800,00
0,00
613
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
102.000,00
0,00
102.000,00
61.200,00
30.600,00
10.200,00
40.800,00
61.200,00
30.600,00
10.200,00
40.800,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
117,63
882,37
0,00
882,37
482,90
0,00
399,47
399,47
482,90
0,00
399,47
399,47
0,00
614
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
70,56
0,00
70,56
0,00
0,00
70,56
70,56
0,00
0,00
70,56
70,56
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
811,81
0,00
811,81
482,90
0,00
328,91
328,91
482,90
0,00
328,91
328,91
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
25.000,00
0,00
25.000,00
23.078,51
1.921,49
0,00
1.921,49
0,00
1.921,49
0,00
1.921,49
0,00
1.921,49
0,00
1.921,49
0,00
616
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1.921,49
0,00
1.921,49
0,00
1.921,49
0,00
1.921,49
0,00
1.921,49
0,00
1.921,49
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
9,34
990,66
0,00
990,66
0,00
760,35
230,31
990,66
0,00
760,35
230,31
990,66
0,00
617
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
990,66
0,00
990,66
0,00
760,35
230,31
990,66
0,00
760,35
230,31
990,66
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
579.000,00
0,00
579.000,00
530.555,92
40.498,46
7.945,62
48.444,08
0,00
40.498,46
7.945,62
48.444,08
0,00
40.498,46
7.945,62
48.444,08
0,00
618
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
40.498,46
7.945,62
48.444,08
0,00
40.498,46
7.945,62
48.444,08
0,00
40.498,46
7.945,62
48.444,08
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
95.000,00
0,00
95.000,00
14.626,94
32.210,58
48.162,48
80.373,06
0,00
32.210,58
48.162,48
80.373,06
0,00
32.210,58
48.162,48
80.373,06
0,00
619
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
32.210,58
48.162,48
80.373,06
0,00
32.210,58
48.162,48
80.373,06
0,00
32.210,58
48.162,48
80.373,06
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
907.000,00
0,00
907.000,00
371.496,18
474.178,93
61.324,89
535.503,82
91.309,87
474.178,93
61.324,89
535.503,82
0,00
383.042,74
61.151,21
444.193,95
91.309,87
622
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
474.178,93
61.324,89
535.503,82
91.309,87
474.178,93
61.324,89
535.503,82
0,00
383.042,74
61.151,21
444.193,95
91.309,87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
51
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
623
1
12.365.0016.2133
ADIANTAMENTOS DO ENSINO INFANTIL - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
65.000,00
0,00
65.000,00
57.670,20
7.329,80
0,00
7.329,80
870,00
6.459,80
0,00
6.459,80
870,00
6.459,80
0,00
6.459,80
0,00
624
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
7.329,80
0,00
7.329,80
870,00
6.459,80
0,00
6.459,80
870,00
6.459,80
0,00
6.459,80
0,00
12.365.0016.2138
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625
5
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
198.000,00
0,00
198.000,00
198.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
627
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
628
5
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
629
5
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
28.000,00
0,00
28.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
526.000,00
195.831,12
721.831,12
494.087,75
41.759,37
185.984,00
227.743,37
200.979,34
15.120,95
11.643,08
26.764,03
200.979,34
15.120,95
11.643,08
26.764,03
0,00
631
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
41.759,37
0,00
41.759,37
14.995,34
15.120,95
11.643,08
26.764,03
14.995,34
15.120,95
11.643,08
26.764,03
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
0,00
185.984,00
185.984,00
185.984,00
0,00
0,00
0,00
185.984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
587.000,00
87.033,48
674.033,48
15.412,29
658.621,19
0,00
658.621,19
132.597,46
431.381,46
94.767,27
526.148,73
132.472,46
431.256,46
94.767,27
526.023,73
125,00
632
5
7
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- 
8.855,92
0,00
8.855,92
0,00
8.855,92
0,00
8.855,92
0,00
8.855,92
0,00
8.855,92
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
23.580,00
0,00
23.580,00
0,00
23.580,00
0,00
23.580,00
0,00
23.580,00
0,00
23.580,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
15.363,00
0,00
15.363,00
5.121,00
10.242,00
0,00
10.242,00
5.121,00
10.242,00
0,00
10.242,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.560,32
0,00
1.560,32
0,00
1.170,32
390,00
1.560,32
0,00
1.170,32
390,00
1.560,32
0,00
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
18.188,04
0,00
18.188,04
0,00
18.188,04
0,00
18.188,04
0,00
18.188,04
0,00
18.188,04
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
195.800,00
0,00
195.800,00
32.665,55
127.882,81
35.251,64
163.134,45
32.665,55
127.882,81
35.251,64
163.134,45
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
223.100,00
0,00
223.100,00
66.843,71
122.412,11
33.844,18
156.256,29
66.843,71
122.412,11
33.844,18
156.256,29
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
52.120,00
0,00
52.120,00
13.547,23
30.349,39
8.223,38
38.572,77
13.547,23
30.349,39
8.223,38
38.572,77
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
11.384,45
0,00
11.384,45
0,00
11.384,45
0,00
11.384,45
0,00
11.384,45
0,00
11.384,45
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
15.582,00
0,00
15.582,00
0,00
15.582,00
0,00
15.582,00
0,00
15.582,00
0,00
15.582,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
74.569,99
0,00
74.569,99
11.921,03
49.719,79
12.929,17
62.648,96
11.921,03
49.719,79
12.929,17
62.648,96
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
10.800,00
0,00
10.800,00
0,00
7.200,00
3.600,00
10.800,00
0,00
7.200,00
3.600,00
10.800,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
7.237,47
0,00
7.237,47
2.498,94
4.334,63
528,90
4.863,53
2.373,94
4.209,63
528,90
4.738,53
125,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
22.000,00
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
633
5
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
468.000,00
0,00
468.000,00
468.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
634
5
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
635
5
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
636
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
41.000,00
0,00
41.000,00
15.883,00
25.117,00
0,00
25.117,00
7.627,00
17.490,00
0,00
17.490,00
7.627,00
11.550,00
5.940,00
17.490,00
0,00
637
5
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
25.117,00
0,00
25.117,00
7.627,00
17.490,00
0,00
17.490,00
7.627,00
11.550,00
5.940,00
17.490,00
0,00
12.366.0016.2128
MANUTENÇÃO DO EJA - REC. PRÓPRIOS
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
638
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
639
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
52
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
641
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
466,02
533,98
0,00
533,98
0,00
533,98
0,00
533,98
0,00
533,98
0,00
533,98
0,00
642
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
533,98
0,00
533,98
0,00
533,98
0,00
533,98
0,00
533,98
0,00
533,98
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
643
1
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
644
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
178,21
821,79
0,00
821,79
0,00
405,73
416,06
821,79
0,00
405,73
416,06
821,79
0,00
645
1
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
821,79
0,00
821,79
0,00
405,73
416,06
821,79
0,00
405,73
416,06
821,79
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
646
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
647
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
59,64
940,36
0,00
940,36
0,00
0,00
940,36
940,36
0,00
0,00
940,36
940,36
0,00
648
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
940,36
0,00
940,36
0,00
0,00
940,36
940,36
0,00
0,00
940,36
940,36
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
649
1
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650
1
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
651
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
652
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
653
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
654
1
12.366.0016.2142
MANUT. DO EJA - REC. FEDERAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
655
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656
5
12.367.0016.2129
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
429,10
0,00
570,90
570,90
570,90
0,00
0,00
0,00
570,90
0,00
0,00
0,00
0,00
657
1
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
0,00
570,90
570,90
570,90
0,00
0,00
0,00
570,90
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
596,10
403,90
0,00
403,90
0,00
0,00
403,90
403,90
0,00
0,00
403,90
403,90
0,00
659
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
403,90
0,00
403,90
0,00
0,00
403,90
403,90
0,00
0,00
403,90
403,90
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660
1
27.679.000,00
945.153,60
28.624.153,60
11.625.106,99
15.105.015,96
1.894.030,65
16.999.046,61
6.364.146,50
8.400.884,53
3.204.032,33
11.604.916,86
5.394.129,75
7.656.378,80
2.978.521,31
10.634.900,11
970.016,75
Total por Unidade Executora
27.679.000,00
945.153,60
28.624.153,60
11.625.106,99
15.105.015,96
1.894.030,65
16.999.046,61
6.364.146,50
8.400.884,53
3.204.032,33
11.604.916,86
5.394.129,75
7.656.378,80
2.978.521,31
10.634.900,11
970.016,75
Total por Unidade Orçamentária
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
53
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
02.12
FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS.
02.12.00
12.361.0017.1033
CONSTR., AMPL. E REFORMA DE ESCOLA - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
661
2
12.361.0017.2143
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
21.000,00
0,00
21.000,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
662
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
10.350.000,00
473.684,44
10.823.684,44
6.133.885,99
3.609.014,14
1.080.784,31
4.689.798,45
0,00
3.609.014,14
1.080.784,31
4.689.798,45
0,00
3.609.014,14
1.080.784,31
4.689.798,45
0,00
663
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.201.464,42
640.255,66
3.841.720,08
0,00
3.201.464,42
640.255,66
3.841.720,08
0,00
3.201.464,42
640.255,66
3.841.720,08
0,00
7
ABONO DE PERMANÊNCIA
24.292,09
11.288,29
35.580,38
0,00
24.292,09
11.288,29
35.580,38
0,00
24.292,09
11.288,29
35.580,38
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
24.906,89
5.813,20
30.720,09
0,00
24.906,89
5.813,20
30.720,09
0,00
24.906,89
5.813,20
30.720,09
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
281.768,00
56.567,69
338.335,69
0,00
281.768,00
56.567,69
338.335,69
0,00
281.768,00
56.567,69
338.335,69
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
8.114,39
1.906,85
10.021,24
0,00
8.114,39
1.906,85
10.021,24
0,00
8.114,39
1.906,85
10.021,24
0,00
43
13º SALÁRIO
3.892,87
349.854,43
353.747,30
0,00
3.892,87
349.854,43
353.747,30
0,00
3.892,87
349.854,43
353.747,30
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4.936,20
779,77
5.715,97
0,00
4.936,20
779,77
5.715,97
0,00
4.936,20
779,77
5.715,97
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
59.639,28
14.318,42
73.957,70
0,00
59.639,28
14.318,42
73.957,70
0,00
59.639,28
14.318,42
73.957,70
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
19.000,00
0,00
19.000,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
664
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
26.000,00
0,00
26.000,00
25.361,36
455,57
183,07
638,64
0,00
455,57
183,07
638,64
0,00
455,57
183,07
638,64
0,00
665
2
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
455,57
183,07
638,64
0,00
455,57
183,07
638,64
0,00
455,57
183,07
638,64
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
666
2
3.1.90.96
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
667
2
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.420.000,00
0,00
1.420.000,00
804.553,45
513.384,45
102.062,10
615.446,55
102.062,10
513.384,45
102.062,10
615.446,55
0,00
410.830,99
102.553,46
513.384,45
102.062,10
668
2
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
513.384,45
102.062,10
615.446,55
102.062,10
513.384,45
102.062,10
615.446,55
0,00
410.830,99
102.553,46
513.384,45
102.062,10
12.361.0017.2144
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
669
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
210,30
789,70
0,00
789,70
0,00
789,70
0,00
789,70
0,00
789,70
0,00
789,70
0,00
670
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
674,34
0,00
674,34
0,00
674,34
0,00
674,34
0,00
674,34
0,00
674,34
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
37,41
0,00
37,41
0,00
37,41
0,00
37,41
0,00
37,41
0,00
37,41
0,00
43
13º SALÁRIO
77,95
0,00
77,95
0,00
77,95
0,00
77,95
0,00
77,95
0,00
77,95
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
671
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
182,71
817,29
0,00
817,29
0,00
817,29
0,00
817,29
0,00
817,29
0,00
817,29
0,00
672
2
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
817,29
0,00
817,29
0,00
817,29
0,00
817,29
0,00
817,29
0,00
817,29
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
673
2
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
674
2
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
675
2
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676
2
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
677
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
54
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
678
2
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
310.000,00
0,00
310.000,00
34.467,11
228.255,50
47.277,39
275.532,89
0,00
228.255,50
47.277,39
275.532,89
0,00
228.255,50
47.277,39
275.532,89
0,00
679
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
228.255,50
47.277,39
275.532,89
0,00
228.255,50
47.277,39
275.532,89
0,00
228.255,50
47.277,39
275.532,89
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
20.000,00
0,00
20.000,00
355,37
19.644,63
0,00
19.644,63
0,00
19.644,63
0,00
19.644,63
0,00
19.644,63
0,00
19.644,63
0,00
680
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
19.644,63
0,00
19.644,63
0,00
19.644,63
0,00
19.644,63
0,00
19.644,63
0,00
19.644,63
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681
2
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
682
2
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
192.000,00
0,00
192.000,00
12.436,16
177.521,10
2.042,74
179.563,84
2.042,74
177.521,10
2.042,74
179.563,84
0,00
175.752,72
1.768,38
177.521,10
2.042,74
683
2
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
177.521,10
2.042,74
179.563,84
2.042,74
177.521,10
2.042,74
179.563,84
0,00
175.752,72
1.768,38
177.521,10
2.042,74
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
684
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685
2
12.365.0017.2145
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
686
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
9.130.000,00
0,00
9.130.000,00
4.928.943,99
3.228.728,98
972.327,03
4.201.056,01
0,00
3.228.728,98
972.327,03
4.201.056,01
0,00
3.228.728,98
972.327,03
4.201.056,01
0,00
687
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2.929.286,82
590.004,37
3.519.291,19
0,00
2.929.286,82
590.004,37
3.519.291,19
0,00
2.929.286,82
590.004,37
3.519.291,19
0,00
7
ABONO DE PERMANÊNCIA
20.728,26
6.899,53
27.627,79
0,00
20.728,26
6.899,53
27.627,79
0,00
20.728,26
6.899,53
27.627,79
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
11.906,11
2.526,57
14.432,68
0,00
11.906,11
2.526,57
14.432,68
0,00
11.906,11
2.526,57
14.432,68
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
208.747,73
43.906,07
252.653,80
0,00
208.747,73
43.906,07
252.653,80
0,00
208.747,73
43.906,07
252.653,80
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
21.014,07
1.267,60
22.281,67
0,00
21.014,07
1.267,60
22.281,67
0,00
21.014,07
1.267,60
22.281,67
0,00
43
13º SALÁRIO
2.493,77
320.688,47
323.182,24
0,00
2.493,77
320.688,47
323.182,24
0,00
2.493,77
320.688,47
323.182,24
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.026,46
0,00
3.026,46
0,00
3.026,46
0,00
3.026,46
0,00
3.026,46
0,00
3.026,46
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.525,76
7.034,42
38.560,18
0,00
31.525,76
7.034,42
38.560,18
0,00
31.525,76
7.034,42
38.560,18
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
688
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
689
2
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
690
2
3.1.90.96
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
691
2
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.275.000,00
0,00
1.275.000,00
716.759,67
463.820,41
94.419,92
558.240,33
94.419,92
463.820,41
94.419,92
558.240,33
0,00
370.104,22
93.716,19
463.820,41
94.419,92
692
2
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
463.820,41
94.419,92
558.240,33
94.419,92
463.820,41
94.419,92
558.240,33
0,00
370.104,22
93.716,19
463.820,41
94.419,92
12.365.0017.2146
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40%
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
693
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
22,30
757,70
220,00
977,70
0,00
757,70
220,00
977,70
0,00
757,70
220,00
977,70
0,00
694
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
438,79
0,00
438,79
0,00
438,79
0,00
438,79
0,00
438,79
0,00
438,79
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
26,60
0,00
26,60
0,00
26,60
0,00
26,60
0,00
26,60
0,00
26,60
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
211,04
0,00
211,04
0,00
211,04
0,00
211,04
0,00
211,04
0,00
211,04
0,00
43
13º SALÁRIO
81,27
220,00
301,27
0,00
81,27
220,00
301,27
0,00
81,27
220,00
301,27
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
695
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
55
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
11,37
988,63
0,00
988,63
0,00
988,63
0,00
988,63
0,00
988,63
0,00
988,63
0,00
696
2
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
988,63
0,00
988,63
0,00
988,63
0,00
988,63
0,00
988,63
0,00
988,63
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
697
2
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698
2
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
699
2
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700
2
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
701
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
703
2
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
282.000,00
0,00
282.000,00
9.656,92
224.884,91
47.458,17
272.343,08
0,00
224.884,91
47.458,17
272.343,08
0,00
224.884,91
47.458,17
272.343,08
0,00
704
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
224.884,91
47.458,17
272.343,08
0,00
224.884,91
47.458,17
272.343,08
0,00
224.884,91
47.458,17
272.343,08
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
72.000,00
0,00
72.000,00
115,42
65.346,93
6.537,65
71.884,58
0,00
65.346,93
6.537,65
71.884,58
0,00
65.346,93
6.537,65
71.884,58
0,00
705
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
65.346,93
6.537,65
71.884,58
0,00
65.346,93
6.537,65
71.884,58
0,00
65.346,93
6.537,65
71.884,58
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
706
2
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707
2
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
140,60
-140,60
0,00
0,00
140,60
-140,60
0,00
0,00
140,60
-140,60
0,00
0,00
708
2
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
140,60
-140,60
0,00
0,00
140,60
-140,60
0,00
0,00
140,60
-140,60
0,00
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
709
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710
2
23.183.000,00
473.684,44
23.656.684,44
12.768.962,12
8.534.550,54
2.353.171,78
10.887.722,32
198.524,76
8.534.550,54
2.353.171,78
10.887.722,32
0,00
8.336.512,51
2.352.685,05
10.689.197,56
198.524,76
Total por Unidade Executora
23.183.000,00
473.684,44
23.656.684,44
12.768.962,12
8.534.550,54
2.353.171,78
10.887.722,32
198.524,76
8.534.550,54
2.353.171,78
10.887.722,32
0,00
8.336.512,51
2.352.685,05
10.689.197,56
198.524,76
Total por Unidade Orçamentária
02.13
SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL
02.13.00
04.122.0018.2148
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
4.309.000,00
-186.000,00
4.123.000,00
2.687.322,12
1.103.458,63
332.219,25
1.435.677,88
0,00
1.103.458,63
332.219,25
1.435.677,88
0,00
1.103.458,63
332.219,25
1.435.677,88
0,00
711
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
916.122,38
186.144,20
1.102.266,58
0,00
916.122,38
186.144,20
1.102.266,58
0,00
916.122,38
186.144,20
1.102.266,58
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
16.111,88
4.996,36
21.108,24
0,00
16.111,88
4.996,36
21.108,24
0,00
16.111,88
4.996,36
21.108,24
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
33.605,70
7.090,52
40.696,22
0,00
33.605,70
7.090,52
40.696,22
0,00
33.605,70
7.090,52
40.696,22
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
74.205,52
12.309,23
86.514,75
0,00
74.205,52
12.309,23
86.514,75
0,00
74.205,52
12.309,23
86.514,75
0,00
43
13º SALÁRIO
4.358,31
106.073,62
110.431,93
0,00
4.358,31
106.073,62
110.431,93
0,00
4.358,31
106.073,62
110.431,93
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
52,54
0,00
52,54
0,00
52,54
0,00
52,54
0,00
52,54
0,00
52,54
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
19.907,71
7.813,04
27.720,75
0,00
19.907,71
7.813,04
27.720,75
0,00
19.907,71
7.813,04
27.720,75
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.268,99
1.027,16
6.296,15
0,00
5.268,99
1.027,16
6.296,15
0,00
5.268,99
1.027,16
6.296,15
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
275.000,00
0,00
275.000,00
173.960,17
84.439,14
16.600,69
101.039,83
16.600,69
84.439,14
16.600,69
101.039,83
0,00
67.307,00
17.132,14
84.439,14
16.600,69
712
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
56
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
84.439,14
16.600,69
101.039,83
16.600,69
84.439,14
16.600,69
101.039,83
0,00
67.307,00
17.132,14
84.439,14
16.600,69
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
176.000,00
177.000,00
151.341,27
12.425,89
13.232,84
25.658,73
0,00
12.425,89
13.232,84
25.658,73
0,00
12.425,89
13.232,84
25.658,73
0,00
713
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
12.425,89
13.232,84
25.658,73
0,00
12.425,89
13.232,84
25.658,73
0,00
12.425,89
13.232,84
25.658,73
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
714
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
417.000,00
0,00
417.000,00
295.250,04
100.568,09
21.181,87
121.749,96
21.181,87
100.568,09
21.181,87
121.749,96
0,00
80.014,11
20.553,98
100.568,09
21.181,87
715
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
5.764,81
1.135,41
6.900,22
1.135,41
5.764,81
1.135,41
6.900,22
0,00
4.629,40
1.135,41
5.764,81
1.135,41
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
94.803,28
20.046,46
114.849,74
20.046,46
94.803,28
20.046,46
114.849,74
0,00
75.384,71
19.418,57
94.803,28
20.046,46
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
183.000,00
0,00
183.000,00
116.973,58
54.831,10
11.195,32
66.026,42
0,00
54.831,10
11.195,32
66.026,42
0,00
54.831,10
11.195,32
66.026,42
0,00
716
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
54.831,10
11.195,32
66.026,42
0,00
54.831,10
11.195,32
66.026,42
0,00
54.831,10
11.195,32
66.026,42
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
17.000,00
10.000,00
27.000,00
9.251,50
14.804,72
2.943,78
17.748,50
0,00
14.804,72
2.943,78
17.748,50
0,00
14.804,72
2.943,78
17.748,50
0,00
717
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
14.804,72
2.943,78
17.748,50
0,00
14.804,72
2.943,78
17.748,50
0,00
14.804,72
2.943,78
17.748,50
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
292.000,00
0,00
292.000,00
206.808,36
70.370,17
14.821,47
85.191,64
14.821,47
70.370,17
14.821,47
85.191,64
0,00
55.988,02
14.382,15
70.370,17
14.821,47
718
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
70.370,17
14.821,47
85.191,64
14.821,47
70.370,17
14.821,47
85.191,64
0,00
55.988,02
14.382,15
70.370,17
14.821,47
04.122.0018.2149
ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
2.748,92
5.752,55
1.498,53
7.251,08
300,00
4.852,55
2.098,53
6.951,08
300,00
4.852,55
2.098,53
6.951,08
0,00
719
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.752,55
1.498,53
7.251,08
300,00
4.852,55
2.098,53
6.951,08
300,00
4.852,55
2.098,53
6.951,08
0,00
04.122.0018.2150
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSISTÊNCIA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
50.000,00
70.000,00
44.985,20
18.014,80
7.000,00
25.014,80
18.798,04
3.280,51
8.129,45
11.409,96
13.604,84
2.978,91
3.237,85
6.216,76
5.193,20
720
1
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
480,00
1.000,00
1.480,00
1.480,00
0,00
0,00
0,00
1.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
9.534,80
6.000,00
15.534,80
11.602,51
2.157,64
6.967,85
9.125,49
6.409,31
1.856,04
2.076,25
3.932,29
5.193,20
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
5.715,53
1.122,87
1.161,60
2.284,47
5.715,53
1.122,87
1.161,60
2.284,47
0,00
08.244.0018.2147
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
3.988,90
4.275,69
1.735,41
6.011,10
404,35
4.275,69
1.735,41
6.011,10
0,00
4.275,69
1.331,06
5.606,75
404,35
721
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
4.275,69
1.735,41
6.011,10
404,35
4.275,69
1.735,41
6.011,10
0,00
4.275,69
1.331,06
5.606,75
404,35
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
370.000,00
0,00
370.000,00
183.003,14
180.811,35
6.185,51
186.996,86
121.543,70
94.427,58
38.505,24
132.932,82
54.064,04
60.593,45
4.859,71
65.453,16
67.479,66
722
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
35.176,43
3.040,59
38.217,02
25.497,05
13.564,85
3.962,33
17.527,18
20.689,84
10.329,46
2.390,51
12.719,97
4.807,21
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
124.822,50
0,00
124.822,50
84.817,00
62.789,50
29.904,00
92.693,50
32.129,00
40.005,50
0,00
40.005,50
52.688,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.583,00
0,00
1.583,00
0,00
1.583,00
0,00
1.583,00
0,00
0,00
1.583,00
1.583,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
126,50
0,00
126,50
0,00
126,50
0,00
126,50
0,00
0,00
126,50
126,50
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
372,00
0,00
372,00
372,00
0,00
372,00
372,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
476,00
448,00
924,00
448,00
476,00
448,00
924,00
0,00
476,00
0,00
476,00
448,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
12.340,92
2.453,92
14.794,84
9.916,65
10.223,73
3.818,91
14.042,64
752,20
4.118,49
759,70
4.878,19
9.164,45
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5.914,00
243,00
6.157,00
493,00
5.664,00
0,00
5.664,00
493,00
5.664,00
0,00
5.664,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
723
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
240.000,00
-10.000,00
230.000,00
1.223,29
228.776,71
0,00
228.776,71
141.258,18
69.469,24
18.049,29
87.518,53
141.258,18
69.469,24
18.049,29
87.518,53
0,00
724
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
228.776,71
0,00
228.776,71
141.258,18
69.469,24
18.049,29
87.518,53
141.258,18
69.469,24
18.049,29
87.518,53
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
214.000,00
0,00
214.000,00
26.582,78
179.405,28
8.011,94
187.417,22
146.193,75
38.506,47
7.204,35
45.710,82
141.706,40
34.154,68
7.068,79
41.223,47
4.487,35
725
1
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
409,06
0,00
409,06
409,06
0,00
0,00
0,00
409,06
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
6.597,58
355,41
6.952,99
5.267,85
5.017,49
540,72
5.558,21
1.394,78
1.279,98
405,16
1.685,14
3.873,07
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
34.100,00
0,00
34.100,00
23.484,13
8.636,24
1.979,63
10.615,87
23.484,13
8.636,24
1.979,63
10.615,87
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
17.600,00
0,00
17.600,00
9.679,08
7.177,68
743,24
7.920,92
9.679,08
7.177,68
743,24
7.920,92
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
57
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
25.500,00
0,00
25.500,00
18.310,38
5.597,38
1.592,24
7.189,62
18.310,38
5.597,38
1.592,24
7.189,62
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.921,60
1.680,00
3.601,60
3.601,60
0,00
0,00
0,00
3.601,60
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
1.093,41
0,00
1.093,41
65,17
970,39
57,85
1.028,24
65,17
970,39
57,85
1.028,24
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
6.300,00
0,00
6.300,00
6.300,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
40.800,00
0,00
40.800,00
40.800,00
0,00
0,00
0,00
40.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
164,00
0,00
164,00
164,00
164,00
0,00
164,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
14.950,00
0,00
14.950,00
8.651,00
5.029,00
1.270,00
6.299,00
8.651,00
5.029,00
1.270,00
6.299,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
3.738,77
0,00
3.738,77
1.773,60
1.525,77
439,40
1.965,17
1.773,60
1.525,77
439,40
1.965,17
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.301,12
0,00
1.301,12
975,84
650,56
0,00
650,56
650,56
325,28
0,00
325,28
325,28
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
280,39
1.200,00
1.480,39
1.200,00
280,39
0,00
280,39
1.200,00
280,39
0,00
280,39
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
24.649,35
4.776,53
29.425,88
25.512,04
3.457,57
581,27
4.038,84
25.387,04
3.332,57
581,27
3.913,84
125,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
100.000,00
300.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
330.025,03
69.974,97
400.000,00
0,00
330.025,03
69.974,97
400.000,00
0,00
726
1
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
330.025,03
69.974,97
400.000,00
0,00
330.025,03
69.974,97
400.000,00
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
727
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
2.562,00
3.562,00
492,93
3.069,07
0,00
3.069,07
0,00
3.069,07
0,00
3.069,07
0,00
3.069,07
0,00
3.069,07
0,00
728
1
2
RESTITUIÇÕES
3.069,07
0,00
3.069,07
0,00
3.069,07
0,00
3.069,07
0,00
3.069,07
0,00
3.069,07
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
23.865,00
43.865,00
409,55
43.455,45
0,00
43.455,45
11.491,00
31.964,45
1.046,00
33.010,45
10.445,00
23.865,00
8.099,45
31.964,45
1.046,00
729
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
2.726,00
0,00
2.726,00
2.726,00
0,00
1.046,00
1.046,00
1.680,00
0,00
0,00
0,00
1.046,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
16.864,45
0,00
16.864,45
8.765,00
8.099,45
0,00
8.099,45
8.765,00
0,00
8.099,45
8.099,45
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
23.865,00
0,00
23.865,00
0,00
23.865,00
0,00
23.865,00
0,00
23.865,00
0,00
23.865,00
0,00
6.482.000,00
366.427,00
6.848.427,00
3.907.341,75
2.504.458,64
436.626,61
2.941.085,25
492.593,05
2.020.768,33
558.938,46
2.579.706,79
361.378,46
1.922.113,09
526.379,11
2.448.492,20
131.214,59
Total por Unidade Executora
6.482.000,00
366.427,00
6.848.427,00
3.907.341,75
2.504.458,64
436.626,61
2.941.085,25
492.593,05
2.020.768,33
558.938,46
2.579.706,79
361.378,46
1.922.113,09
526.379,11
2.448.492,20
131.214,59
Total por Unidade Orçamentária
02.14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.00
04.122.0019.2154
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
470,00
2.330,00
2.200,00
4.530,00
4.120,00
410,00
0,00
410,00
4.120,00
410,00
0,00
410,00
0,00
730
5
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.920,00
2.200,00
4.120,00
4.120,00
0,00
0,00
0,00
4.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
410,00
0,00
410,00
0,00
410,00
0,00
410,00
0,00
410,00
0,00
410,00
0,00
08.241.0019.2151
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00
0,00
35.000,00
14.178,57
20.821,43
0,00
20.821,43
13.506,95
11.134,03
3.027,30
14.161,33
6.660,10
2.241,87
5.072,61
7.314,48
6.846,85
731
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
15.403,05
0,00
15.403,05
12.842,95
6.379,65
2.943,30
9.322,95
6.080,10
459,80
2.100,30
2.560,10
6.762,85
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
201,88
0,00
201,88
0,00
201,88
0,00
201,88
0,00
0,00
201,88
201,88
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.149,00
0,00
1.149,00
84,00
1.065,00
84,00
1.149,00
0,00
1.065,00
0,00
1.065,00
84,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3.138,43
0,00
3.138,43
0,00
3.138,43
0,00
3.138,43
0,00
644,00
2.494,43
3.138,43
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
73,07
0,00
73,07
0,00
73,07
0,00
73,07
0,00
73,07
0,00
73,07
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
856,00
0,00
856,00
580,00
276,00
0,00
276,00
580,00
0,00
276,00
276,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
30.000,00
0,00
30.000,00
2.567,80
27.341,00
91,20
27.432,20
14.407,74
11.254,09
3.570,37
14.824,46
12.607,74
11.254,09
1.770,37
13.024,46
1.800,00
732
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
4.000,00
0,00
4.000,00
2.800,00
800,00
400,00
1.200,00
2.800,00
800,00
400,00
1.200,00
0,00
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2.241,00
0,00
2.241,00
1.743,00
498,00
0,00
498,00
1.743,00
498,00
0,00
498,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
8.000,00
0,00
8.000,00
5.659,77
1.845,71
494,52
2.340,23
5.659,77
1.845,71
494,52
2.340,23
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.500,00
0,00
1.500,00
1.025,20
370,88
103,92
474,80
1.025,20
370,88
103,92
474,80
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.200,00
0,00
3.200,00
1.288,57
1.139,50
771,93
1.911,43
1.288,57
1.139,50
771,93
1.911,43
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
91,20
91,20
91,20
0,00
0,00
0,00
91,20
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
8.400,00
0,00
8.400,00
1.800,00
6.600,00
1.800,00
8.400,00
0,00
6.600,00
0,00
6.600,00
1.800,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
58
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
0,00
50.000,00
39.058,00
10.942,00
0,00
10.942,00
9.402,00
2.014,00
8.928,00
10.942,00
0,00
0,00
1.540,00
1.540,00
9.402,00
733
1
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.540,00
0,00
1.540,00
0,00
1.540,00
0,00
1.540,00
0,00
0,00
1.540,00
1.540,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
9.402,00
0,00
9.402,00
9.402,00
474,00
8.928,00
9.402,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.402,00
08.244.0019.2152
MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
734
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
350.000,00
-10.000,00
340.000,00
104.981,50
230.729,50
4.289,00
235.018,50
122.026,77
83.557,47
29.434,26
112.991,73
122.026,77
83.557,47
29.434,26
112.991,73
0,00
735
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
176.606,29
0,00
176.606,29
117.737,77
29.434,26
29.434,26
58.868,52
117.737,77
29.434,26
29.434,26
58.868,52
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
54.123,21
4.289,00
58.412,21
4.289,00
54.123,21
0,00
54.123,21
4.289,00
54.123,21
0,00
54.123,21
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
7.600,00
2.400,00
0,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
736
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
2.400,00
0,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
08.244.0019.2153
MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
261.000,00
61.100,00
322.100,00
121.229,64
173.465,83
27.404,53
200.870,36
72.941,67
122.360,43
14.182,89
136.543,32
64.327,04
109.491,65
18.437,04
127.928,69
8.614,63
737
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
35.345,88
0,00
35.345,88
19.887,75
13.333,59
2.164,30
15.497,89
19.847,99
12.460,19
2.997,94
15.458,13
39,76
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
43,15
0,00
43,15
0,00
43,15
0,00
43,15
0,00
43,15
0,00
43,15
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
46.061,94
15.509,60
61.571,54
26.462,30
36.655,74
1.556,50
38.212,24
23.359,30
28.482,74
6.626,50
35.109,24
3.103,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
250,00
0,00
250,00
0,00
250,00
0,00
250,00
0,00
250,00
0,00
250,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
5.602,78
1.866,50
7.469,28
1.937,65
5.602,78
0,00
5.602,78
1.866,50
5.531,63
0,00
5.531,63
71,15
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.113,95
0,00
3.113,95
0,00
3.113,95
0,00
3.113,95
0,00
3.113,95
0,00
3.113,95
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
1.164,00
0,00
1.164,00
0,00
1.164,00
0,00
1.164,00
0,00
1.164,00
0,00
1.164,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
17.926,54
603,40
18.529,94
603,40
17.926,54
0,00
17.926,54
603,40
17.926,54
0,00
17.926,54
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
22.542,15
5.865,80
28.407,95
12.526,90
14.014,55
1.866,50
15.881,05
12.526,90
12.936,05
2.945,00
15.881,05
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3.646,06
0,00
3.646,06
1.713,30
1.496,16
436,60
1.932,76
1.713,30
1.496,16
436,60
1.932,76
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
495,77
0,00
495,77
0,00
495,77
0,00
495,77
0,00
495,77
0,00
495,77
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
289,91
0,00
289,91
0,00
289,91
0,00
289,91
0,00
289,91
0,00
289,91
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1.009,20
0,00
1.009,20
0,00
1.009,20
0,00
1.009,20
0,00
0,00
1.009,20
1.009,20
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
18.184,56
3.559,23
21.743,79
3.321,43
15.664,09
3.410,05
19.074,14
2.669,65
14.000,56
4.421,80
18.422,36
651,78
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
17.789,94
0,00
17.789,94
6.488,94
11.301,00
4.748,94
16.049,94
1.740,00
11.301,00
0,00
11.301,00
4.748,94
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
19.000,00
-19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
738
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
509.000,00
44.600,00
553.600,00
235.298,87
301.038,31
17.262,82
318.301,13
134.722,43
129.330,79
54.247,91
183.578,70
134.722,43
127.957,79
55.620,91
183.578,70
0,00
739
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
141.217,51
-0,01
141.217,50
94.145,02
23.536,24
23.536,24
47.072,48
94.145,02
23.536,24
23.536,24
47.072,48
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
839,36
0,00
839,36
0,00
839,36
0,00
839,36
0,00
839,36
0,00
839,36
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
2.813,01
0,00
2.813,01
475,00
2.338,01
0,00
2.338,01
475,00
2.338,01
0,00
2.338,01
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.594,18
823,00
2.417,18
823,00
1.373,00
221,18
1.594,18
823,00
0,00
1.594,18
1.594,18
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
16.784,73
1.439,83
18.224,56
5.426,39
7.838,77
4.959,40
12.798,17
5.426,39
7.838,77
4.959,40
12.798,17
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
21.000,00
0,00
21.000,00
5.700,34
12.515,58
2.784,08
15.299,66
5.700,34
12.515,58
2.784,08
15.299,66
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
8.500,00
0,00
8.500,00
953,90
6.776,32
769,78
7.546,10
953,90
6.776,32
769,78
7.546,10
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
8.200,00
0,00
8.200,00
2.317,06
4.439,05
1.443,89
5.882,94
2.317,06
4.439,05
1.443,89
5.882,94
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
322,14
0,00
322,14
0,00
322,14
0,00
322,14
0,00
322,14
0,00
322,14
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
12.300,00
0,00
12.300,00
0,00
0,00
12.300,00
12.300,00
0,00
0,00
12.300,00
12.300,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
15.654,48
0,00
15.654,48
3.487,78
9.733,36
2.433,34
12.166,70
3.487,78
9.733,36
2.433,34
12.166,70
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
492,00
0,00
492,00
0,00
492,00
0,00
492,00
0,00
492,00
0,00
492,00
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
211,54
0,00
211,54
0,00
211,54
0,00
211,54
0,00
211,54
0,00
211,54
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.315,38
0,00
2.315,38
995,44
1.319,94
0,00
1.319,94
995,44
1.319,94
0,00
1.319,94
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
15.600,00
15.000,00
30.600,00
15.600,00
9.200,00
5.800,00
15.000,00
15.600,00
9.200,00
5.800,00
15.000,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
53.193,98
0,00
53.193,98
4.798,50
48.395,48
0,00
48.395,48
4.798,50
48.395,48
0,00
48.395,48
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
160.000,00
190.000,00
97.705,00
91.525,00
770,00
92.295,00
1.511,00
90.292,00
492,00
90.784,00
1.511,00
87.892,00
2.892,00
90.784,00
0,00
740
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
59
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1.921,00
770,00
2.691,00
888,00
1.803,00
0,00
1.803,00
888,00
1.803,00
0,00
1.803,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
10.315,00
0,00
10.315,00
623,00
9.200,00
492,00
9.692,00
623,00
6.800,00
2.892,00
9.692,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
1.460,00
0,00
1.460,00
0,00
1.460,00
0,00
1.460,00
0,00
1.460,00
0,00
1.460,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
34.839,00
0,00
34.839,00
0,00
34.839,00
0,00
34.839,00
0,00
34.839,00
0,00
34.839,00
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
42.990,00
0,00
42.990,00
0,00
42.990,00
0,00
42.990,00
0,00
42.990,00
0,00
42.990,00
0,00
08.244.0020.2155
MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
741
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
743
1
08.244.0020.2156
MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
85.000,00
0,00
85.000,00
62.083,21
14.273,75
8.643,04
22.916,79
7.305,14
13.798,06
1.813,59
15.611,65
7.305,14
13.710,26
1.901,39
15.611,65
0,00
744
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
4.394,34
101,50
4.495,84
101,50
4.302,82
91,52
4.394,34
101,50
4.302,82
91,52
4.394,34
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.551,60
3.721,83
5.273,43
2.604,33
1.463,80
1.205,30
2.669,10
2.604,33
1.376,00
1.293,10
2.669,10
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
64,20
0,00
64,20
0,00
64,20
0,00
64,20
0,00
64,20
0,00
64,20
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
335,00
1.620,00
1.955,00
1.620,00
335,00
0,00
335,00
1.620,00
335,00
0,00
335,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
0,00
465,00
465,00
465,00
0,00
0,00
0,00
465,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
7.652,61
2.734,71
10.387,32
2.514,31
7.356,24
516,77
7.873,01
2.514,31
7.356,24
516,77
7.873,01
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
276,00
0,00
276,00
0,00
276,00
0,00
276,00
0,00
276,00
0,00
276,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
21.000,00
0,00
21.000,00
2.418,74
18.581,26
0,00
18.581,26
5.965,26
10.092,80
2.523,20
12.616,00
5.965,26
10.092,80
2.523,20
12.616,00
0,00
745
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
18.581,26
0,00
18.581,26
5.965,26
10.092,80
2.523,20
12.616,00
5.965,26
10.092,80
2.523,20
12.616,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
65.000,00
0,00
65.000,00
14.232,23
46.348,44
4.419,33
50.767,77
18.540,67
24.690,35
7.536,75
32.227,10
18.540,67
24.690,35
7.536,75
32.227,10
0,00
746
5
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.110,74
439,03
1.549,77
0,00
1.027,50
522,27
1.549,77
0,00
1.027,50
522,27
1.549,77
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
4.193,68
1.580,30
5.773,98
1.580,30
3.481,56
712,12
4.193,68
1.580,30
3.481,56
712,12
4.193,68
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
2.400,00
0,00
2.400,00
249,45
1.744,53
406,02
2.150,55
249,45
1.744,53
406,02
2.150,55
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.250,00
0,00
1.250,00
418,76
663,20
168,04
831,24
418,76
663,20
168,04
831,24
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.300,00
0,00
4.300,00
1.799,50
1.959,70
540,80
2.500,50
1.799,50
1.959,70
540,80
2.500,50
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
256,19
0,00
256,19
0,00
256,19
0,00
256,19
0,00
256,19
0,00
256,19
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.379,52
0,00
1.379,52
689,76
689,76
0,00
689,76
689,76
689,76
0,00
689,76
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
29.958,31
0,00
29.958,31
11.402,90
14.867,91
3.687,50
18.555,41
11.402,90
14.867,91
3.687,50
18.555,41
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00
44.200,00
52.200,00
36.127,00
16.073,00
0,00
16.073,00
0,00
14.233,00
1.840,00
16.073,00
0,00
14.233,00
1.840,00
16.073,00
0,00
747
5
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
408,00
0,00
408,00
0,00
408,00
0,00
408,00
0,00
408,00
0,00
408,00
0,00
36
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE  
1.840,00
0,00
1.840,00
0,00
0,00
1.840,00
1.840,00
0,00
0,00
1.840,00
1.840,00
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
13.825,00
0,00
13.825,00
0,00
13.825,00
0,00
13.825,00
0,00
13.825,00
0,00
13.825,00
0,00
08.244.0021.2157
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. PRÓPRIOS
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
371.000,00
60.000,00
431.000,00
29.811,92
401.188,08
0,00
401.188,08
183.182,00
181.890,08
39.316,00
221.206,08
179.982,00
179.358,08
38.648,00
218.006,08
3.200,00
748
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
401.188,08
0,00
401.188,08
183.182,00
181.890,08
39.316,00
221.206,08
179.982,00
179.358,08
38.648,00
218.006,08
3.200,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
98,80
4.901,20
0,00
4.901,20
2.815,00
4.901,20
0,00
4.901,20
0,00
0,00
2.086,20
2.086,20
2.815,00
749
1
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.440,00
0,00
1.440,00
0,00
1.440,00
0,00
1.440,00
0,00
0,00
1.440,00
1.440,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
551,20
0,00
551,20
0,00
551,20
0,00
551,20
0,00
0,00
551,20
551,20
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
495,00
0,00
495,00
495,00
495,00
0,00
495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
95,00
0,00
95,00
0,00
95,00
0,00
95,00
0,00
0,00
95,00
95,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.320,00
0,00
2.320,00
2.320,00
2.320,00
0,00
2.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.320,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
60
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
109,71
4.335,69
554,60
4.890,29
3.512,62
1.867,67
265,00
2.132,67
2.757,62
1.377,67
0,00
1.377,67
755,00
750
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
2.108,02
0,00
2.108,02
2.108,02
0,00
0,00
0,00
2.108,02
0,00
0,00
0,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
360,00
-360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
1.377,67
0,00
1.377,67
0,00
1.377,67
0,00
1.377,67
0,00
1.377,67
0,00
1.377,67
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
490,00
914,60
1.404,60
1.404,60
490,00
265,00
755,00
649,60
0,00
0,00
0,00
755,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
126.000,00
0,00
126.000,00
6.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
84.690,28
22.700,00
12.609,72
35.309,72
84.690,28
22.700,00
12.609,72
35.309,72
0,00
751
1
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
120.000,00
0,00
120.000,00
84.690,28
22.700,00
12.609,72
35.309,72
84.690,28
22.700,00
12.609,72
35.309,72
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
2.113,00
2.887,00
0,00
2.887,00
2.887,00
0,00
960,00
960,00
1.927,00
0,00
0,00
0,00
960,00
752
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1.927,00
0,00
1.927,00
1.927,00
0,00
0,00
0,00
1.927,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
960,00
0,00
960,00
960,00
0,00
960,00
960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
08.244.0021.2158
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. ESTADUAL
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
220.000,00
0,00
220.000,00
1.847,20
218.152,80
0,00
218.152,80
136.855,80
65.777,60
15.519,40
81.297,00
136.855,80
65.777,60
15.519,40
81.297,00
0,00
753
2
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
218.152,80
0,00
218.152,80
136.855,80
65.777,60
15.519,40
81.297,00
136.855,80
65.777,60
15.519,40
81.297,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
47.000,00
0,00
47.000,00
16.492,98
27.267,52
3.239,50
30.507,02
3.239,50
24.200,92
3.066,60
27.267,52
3.239,50
24.200,92
3.066,60
27.267,52
0,00
754
2
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
11.521,82
3.239,50
14.761,32
3.239,50
11.521,82
0,00
11.521,82
3.239,50
11.521,82
0,00
11.521,82
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
9.376,20
0,00
9.376,20
0,00
6.309,60
3.066,60
9.376,20
0,00
6.309,60
3.066,60
9.376,20
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.156,40
0,00
3.156,40
0,00
3.156,40
0,00
3.156,40
0,00
3.156,40
0,00
3.156,40
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
78,00
0,00
78,00
0,00
78,00
0,00
78,00
0,00
78,00
0,00
78,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
31,10
0,00
31,10
0,00
31,10
0,00
31,10
0,00
31,10
0,00
31,10
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
2.549,00
0,00
2.549,00
0,00
2.549,00
0,00
2.549,00
0,00
2.549,00
0,00
2.549,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
555,00
0,00
555,00
0,00
555,00
0,00
555,00
0,00
555,00
0,00
555,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
143.000,00
0,00
143.000,00
41.959,32
101.040,68
0,00
101.040,68
50.063,00
38.462,01
12.515,67
50.977,68
50.063,00
25.488,84
25.488,84
50.977,68
0,00
755
2
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
75.094,34
0,00
75.094,34
50.063,00
12.515,67
12.515,67
25.031,34
50.063,00
12.515,67
12.515,67
25.031,34
0,00
9
ARMAZENAGEM
6.380,88
0,00
6.380,88
0,00
6.380,88
0,00
6.380,88
0,00
3.190,44
3.190,44
6.380,88
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
19.565,46
0,00
19.565,46
0,00
19.565,46
0,00
19.565,46
0,00
9.782,73
9.782,73
19.565,46
0,00
08.244.0021.2159
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. FEDERAL
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
157.000,00
0,00
157.000,00
1.120,00
155.880,00
0,00
155.880,00
85.930,00
53.560,00
16.390,00
69.950,00
85.930,00
53.560,00
16.390,00
69.950,00
0,00
756
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
155.880,00
0,00
155.880,00
85.930,00
53.560,00
16.390,00
69.950,00
85.930,00
53.560,00
16.390,00
69.950,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
33.421,78
58.421,78
35.023,36
19.890,91
3.507,51
23.398,42
14.862,56
4.865,61
3.670,25
8.535,86
14.862,56
3.943,86
4.592,00
8.535,86
0,00
757
5
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
17.094,86
3.507,51
20.602,37
13.744,31
3.491,86
3.366,20
6.858,06
13.744,31
3.491,86
3.366,20
6.858,06
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
67,00
0,00
67,00
0,00
67,00
0,00
67,00
0,00
67,00
0,00
67,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
76,00
0,00
76,00
76,00
0,00
0,00
0,00
76,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.627,75
0,00
1.627,75
462,25
861,45
304,05
1.165,50
462,25
0,00
1.165,50
1.165,50
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
60,30
0,00
60,30
0,00
60,30
0,00
60,30
0,00
0,00
60,30
60,30
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
95,00
0,00
95,00
0,00
95,00
0,00
95,00
0,00
95,00
0,00
95,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
870,00
0,00
870,00
580,00
290,00
0,00
290,00
580,00
290,00
0,00
290,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
35.000,00
178.692,31
213.692,31
120.313,99
33.826,32
59.552,00
93.378,32
67.161,10
18.817,22
7.400,00
26.217,22
67.161,10
18.817,22
7.400,00
26.217,22
0,00
758
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
59.552,00
59.552,00
59.552,00
0,00
0,00
0,00
59.552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
32.237,42
0,00
32.237,42
6.800,00
18.637,42
6.800,00
25.437,42
6.800,00
18.637,42
6.800,00
25.437,42
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
988,90
0,00
988,90
809,10
179,80
0,00
179,80
809,10
179,80
0,00
179,80
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
31.330,74
32.330,74
16.489,77
15.840,97
0,00
15.840,97
13.091,97
501,00
8.474,95
8.975,95
6.865,02
0,00
2.749,00
2.749,00
6.226,95
759
5
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
2.751,00
0,00
2.751,00
2.250,00
501,00
0,00
501,00
2.250,00
0,00
501,00
501,00
0,00
28
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA 
1.450,00
0,00
1.450,00
1.450,00
0,00
0,00
0,00
1.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
2.248,00
0,00
2.248,00
0,00
0,00
2.248,00
2.248,00
0,00
0,00
2.248,00
2.248,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
61
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
3.165,02
0,00
3.165,02
3.165,02
0,00
0,00
0,00
3.165,02
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
6.226,95
0,00
6.226,95
6.226,95
0,00
6.226,95
6.226,95
0,00
0,00
0,00
0,00
6.226,95
2.653.000,00
554.344,83
3.207.344,83
1.014.330,61
2.061.080,69
131.933,53
2.193.014,22
1.055.140,46
933.110,33
247.783,86
1.180.894,19
1.012.120,03
880.755,47
257.118,29
1.137.873,76
43.020,43
Total por Unidade Executora
2.653.000,00
554.344,83
3.207.344,83
1.014.330,61
2.061.080,69
131.933,53
2.193.014,22
1.055.140,46
933.110,33
247.783,86
1.180.894,19
1.012.120,03
880.755,47
257.118,29
1.137.873,76
43.020,43
Total por Unidade Orçamentária
02.15
FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E 
02.15.00
08.243.0022.2161
MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
60.000,00
119.000,00
179.000,00
134.236,38
44.763,62
0,00
44.763,62
0,00
44.763,62
0,00
44.763,62
0,00
44.763,62
0,00
44.763,62
0,00
760
3
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
44.763,62
0,00
44.763,62
0,00
44.763,62
0,00
44.763,62
0,00
44.763,62
0,00
44.763,62
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
13.000,00
20.000,00
33.000,00
32.802,50
197,50
0,00
197,50
0,00
0,00
197,50
197,50
0,00
0,00
197,50
197,50
0,00
761
3
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
197,50
0,00
197,50
0,00
0,00
197,50
197,50
0,00
0,00
197,50
197,50
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
40.000,00
60.000,00
57.316,20
2.683,80
0,00
2.683,80
0,00
2.683,80
0,00
2.683,80
0,00
2.683,80
0,00
2.683,80
0,00
762
3
72
VALE-TRANSPORTE
2.683,80
0,00
2.683,80
0,00
2.683,80
0,00
2.683,80
0,00
2.683,80
0,00
2.683,80
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
763
3
08.243.0022.2162
PUBLICIDADE E PROPAGANDA FMDCA - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
13.000,00
15.000,00
11.600,00
3.400,00
0,00
3.400,00
0,00
2.400,00
1.000,00
3.400,00
0,00
2.400,00
1.000,00
3.400,00
0,00
764
3
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
08.243.0022.2218
MANUTENÇÃO DO CPPA - CENTRO CAPAC 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
765
3
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
76.000,00
0,00
76.000,00
20.000,00
56.000,00
0,00
56.000,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766
3
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
56.000,00
0,00
56.000,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
104.000,00
0,00
104.000,00
104.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
767
3
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
768
3
08.243.0023.2163
MANUTENÇÃO FMDCA - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
52,67
18.349,80
1.597,53
19.947,33
12.208,50
8.678,63
1.061,85
9.740,48
10.206,85
4.479,35
3.259,48
7.738,83
2.001,65
769
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
14.342,35
0,00
14.342,35
9.770,57
4.671,18
1.061,85
5.733,03
8.609,32
3.598,47
973,31
4.571,78
1.161,25
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
244,90
0,00
244,90
0,00
244,90
0,00
244,90
0,00
29,80
215,10
244,90
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
872,90
0,00
872,90
61,50
872,90
0,00
872,90
0,00
811,40
0,00
811,40
61,50
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
202,20
0,00
202,20
202,20
202,20
0,00
202,20
0,00
0,00
0,00
0,00
202,20
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
2.657,45
80,94
2.738,39
627,64
2.657,45
0,00
2.657,45
80,94
39,68
2.071,07
2.110,75
546,70
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
30,00
1.516,59
1.546,59
1.546,59
30,00
0,00
30,00
1.516,59
0,00
0,00
0,00
30,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
35.000,00
0,00
35.000,00
10.160,82
24.439,18
400,00
24.839,18
14.988,47
8.543,93
2.500,10
11.044,03
13.795,15
7.137,72
2.712,99
9.850,71
1.193,32
770
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.468,68
0,00
1.468,68
668,32
881,21
587,47
1.468,68
0,00
0,00
800,36
800,36
668,32
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
7.000,00
0,00
7.000,00
3.461,94
2.772,32
765,74
3.538,06
3.461,94
2.772,32
765,74
3.538,06
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.000,00
0,00
3.000,00
1.420,44
1.231,74
347,82
1.579,56
1.420,44
1.231,74
347,82
1.579,56
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.000,00
0,00
12.000,00
8.512,77
2.688,16
799,07
3.487,23
8.512,77
2.688,16
799,07
3.487,23
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
525,00
0,00
525,00
525,00
525,00
0,00
525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525,00
80
HOSPEDAGENS
445,50
0,00
445,50
0,00
445,50
0,00
445,50
0,00
445,50
0,00
445,50
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
62
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
4.016,00
984,00
0,00
984,00
984,00
984,00
0,00
984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
984,00
771
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
984,00
0,00
984,00
984,00
984,00
0,00
984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
984,00
08.243.0023.2164
MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
23.000,00
0,00
23.000,00
12.657,31
8.695,96
1.646,73
10.342,69
1.646,73
8.695,96
1.646,73
10.342,69
0,00
6.758,31
1.937,65
8.695,96
1.646,73
772
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
8.695,96
1.646,73
10.342,69
1.646,73
8.695,96
1.646,73
10.342,69
0,00
6.758,31
1.937,65
8.695,96
1.646,73
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
116.000,00
0,00
116.000,00
51.774,82
52.011,95
12.213,23
64.225,18
0,00
52.011,95
12.213,23
64.225,18
0,00
52.011,95
12.213,23
64.225,18
0,00
773
1
42
JUROS
182,97
0,00
182,97
0,00
182,97
0,00
182,97
0,00
182,97
0,00
182,97
0,00
43
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - 
137,23
3.979,58
4.116,81
0,00
137,23
3.979,58
4.116,81
0,00
137,23
3.979,58
4.116,81
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
51.691,75
8.233,65
59.925,40
0,00
51.691,75
8.233,65
59.925,40
0,00
51.691,75
8.233,65
59.925,40
0,00
08.243.0023.2214
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
775
1
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
36.000,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
776
1
537.000,00
192.000,00
729.000,00
501.616,70
211.525,81
15.857,49
227.383,30
85.827,70
128.761,89
18.619,41
147.381,30
80.002,00
120.234,75
21.320,85
141.555,60
5.825,70
Total por Unidade Executora
537.000,00
192.000,00
729.000,00
501.616,70
211.525,81
15.857,49
227.383,30
85.827,70
128.761,89
18.619,41
147.381,30
80.002,00
120.234,75
21.320,85
141.555,60
5.825,70
Total por Unidade Orçamentária
02.16
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.16.00
08.122.0025.2168
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FSS
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
777
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
778
1
08.244.0025.2165
MANUTENÇÃO DO FSS - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
779
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
10.000,00
20.000,00
13.463,12
6.536,88
0,00
6.536,88
2.983,35
3.278,55
274,98
3.553,53
2.983,35
418,41
3.135,12
3.553,53
0,00
780
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
3.349,73
0,00
3.349,73
2.511,20
563,55
274,98
838,53
2.511,20
418,41
420,12
838,53
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.715,00
0,00
2.715,00
0,00
2.715,00
0,00
2.715,00
0,00
0,00
2.715,00
2.715,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
472,15
0,00
472,15
472,15
0,00
0,00
0,00
472,15
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
781
1
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
40.000,00
50.000,00
90.000,00
47.115,00
27.885,00
15.000,00
42.885,00
15.000,00
27.885,00
0,00
27.885,00
15.000,00
13.000,00
14.885,00
27.885,00
0,00
782
1
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
27.885,00
15.000,00
42.885,00
15.000,00
27.885,00
0,00
27.885,00
15.000,00
13.000,00
14.885,00
27.885,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
783
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
53.000,00
-30.000,00
23.000,00
3.294,75
13.065,25
6.640,00
19.705,25
14.207,00
4.831,79
8.506,46
13.338,25
6.367,00
2.831,79
2.666,46
5.498,25
7.840,00
784
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
0,00
4.640,00
4.640,00
4.640,00
0,00
4.640,00
4.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.640,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
2.400,00
0,00
2.400,00
905,76
1.169,99
324,25
1.494,24
905,76
1.169,99
324,25
1.494,24
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.080,00
0,00
1.080,00
649,77
343,73
86,50
430,23
649,77
343,73
86,50
430,23
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.080,00
0,00
4.080,00
2.811,47
1.012,82
255,71
1.268,53
2.811,47
1.012,82
255,71
1.268,53
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
63
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.200,00
0,00
3.200,00
3.200,00
0,00
3.200,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785
1
08.244.0025.2166
MANUTENÇÃO DO FSS - REC. ESTADUAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
787
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
14.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
788
2
08.244.0025.2167
MANUTENÇÃO DO FSS - OUTRAS FONTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
789
3
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
790
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
791
3
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
792
3
08.244.0025.2169
FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
2.386,00
2.614,00
0,00
2.614,00
2.614,00
2.614,00
0,00
2.614,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.614,00
793
1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.614,00
0,00
2.614,00
2.614,00
2.614,00
0,00
2.614,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.614,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
794
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
795
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
58.000,00
0,00
58.000,00
6.000,00
0,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
0,00
52.000,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
796
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
0,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
0,00
52.000,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
08.244.0025.2170
FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTRAS FONTES
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
797
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
798
3
08.244.0025.2171
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
801
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
802
1
08.244.0025.2172
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
803
3
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
804
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
805
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
64
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
806
3
08.244.0026.2173
IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
807
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
808
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
47.000,00
20.000,00
67.000,00
27.080,00
39.920,00
0,00
39.920,00
18.770,00
19.920,00
1.230,00
21.150,00
18.770,00
14.920,00
6.230,00
21.150,00
0,00
809
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
30.000,00
0,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
9.920,00
0,00
9.920,00
3.770,00
4.920,00
1.230,00
6.150,00
3.770,00
4.920,00
1.230,00
6.150,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
810
1
312.000,00
40.000,00
352.000,00
188.338,87
90.021,13
73.640,00
163.661,13
105.574,35
58.529,34
62.011,44
120.540,78
43.120,35
31.170,20
26.916,58
58.086,78
62.454,00
Total por Unidade Executora
312.000,00
40.000,00
352.000,00
188.338,87
90.021,13
73.640,00
163.661,13
105.574,35
58.529,34
62.011,44
120.540,78
43.120,35
31.170,20
26.916,58
58.086,78
62.454,00
Total por Unidade Orçamentária
02.17
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TUR.
02.17.00
13.122.0028.2174
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
496.000,00
-20.265,12
475.734,88
245.015,83
181.954,38
48.764,67
230.719,05
0,00
181.954,38
48.764,67
230.719,05
0,00
181.954,38
48.764,67
230.719,05
0,00
811
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
116.979,04
22.126,49
139.105,53
0,00
116.979,04
22.126,49
139.105,53
0,00
116.979,04
22.126,49
139.105,53
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
2.289,68
567,79
2.857,47
0,00
2.289,68
567,79
2.857,47
0,00
2.289,68
567,79
2.857,47
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
2.955,29
724,12
3.679,41
0,00
2.955,29
724,12
3.679,41
0,00
2.955,29
724,12
3.679,41
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
15.836,88
2.013,27
17.850,15
0,00
15.836,88
2.013,27
17.850,15
0,00
15.836,88
2.013,27
17.850,15
0,00
43
13º SALÁRIO
1.691,28
15.743,77
17.435,05
0,00
1.691,28
15.743,77
17.435,05
0,00
1.691,28
15.743,77
17.435,05
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
0,00
21,13
21,13
0,00
0,00
21,13
21,13
0,00
0,00
21,13
21,13
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
6.516,50
364,97
6.881,47
0,00
6.516,50
364,97
6.881,47
0,00
6.516,50
364,97
6.881,47
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.860,11
438,01
2.298,12
0,00
1.860,11
438,01
2.298,12
0,00
1.860,11
438,01
2.298,12
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
60.000,00
0,00
60.000,00
30.529,06
23.649,26
5.821,68
29.470,94
4.400,88
23.649,26
5.821,68
29.470,94
0,00
19.054,21
6.015,85
25.070,06
4.400,88
812
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
23.649,26
5.821,68
29.470,94
4.400,88
23.649,26
5.821,68
29.470,94
0,00
19.054,21
6.015,85
25.070,06
4.400,88
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
13.500,00
14.500,00
2.817,69
11.682,31
0,00
11.682,31
0,00
11.682,31
0,00
11.682,31
0,00
11.682,31
0,00
11.682,31
0,00
813
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
11.682,31
0,00
11.682,31
0,00
11.682,31
0,00
11.682,31
0,00
11.682,31
0,00
11.682,31
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
6.765,12
7.765,12
126,81
7.638,31
0,00
7.638,31
0,00
7.638,31
0,00
7.638,31
0,00
7.638,31
0,00
7.638,31
0,00
814
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
7.638,31
0,00
7.638,31
0,00
7.638,31
0,00
7.638,31
0,00
7.638,31
0,00
7.638,31
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
26.000,00
0,00
26.000,00
12.342,84
11.634,71
2.022,45
13.657,16
3.443,25
11.634,71
2.022,45
13.657,16
0,00
9.662,84
551,07
10.213,91
3.443,25
815
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
1.390,60
530,77
1.921,37
530,77
1.390,60
530,77
1.921,37
0,00
989,86
400,74
1.390,60
530,77
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
10.244,11
1.491,68
11.735,79
2.912,48
10.244,11
1.491,68
11.735,79
0,00
8.672,98
150,33
8.823,31
2.912,48
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
22.000,00
0,00
22.000,00
10.609,09
9.530,70
1.860,21
11.390,91
0,00
9.530,70
1.860,21
11.390,91
0,00
9.530,70
1.860,21
11.390,91
0,00
816
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
9.530,70
1.860,21
11.390,91
0,00
9.530,70
1.860,21
11.390,91
0,00
9.530,70
1.860,21
11.390,91
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
817
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
18.000,00
0,00
18.000,00
9.437,89
7.146,96
1.415,15
8.562,11
1.415,15
7.146,96
1.415,15
8.562,11
0,00
5.767,19
1.379,77
7.146,96
1.415,15
818
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
7.146,96
1.415,15
8.562,11
1.415,15
7.146,96
1.415,15
8.562,11
0,00
5.767,19
1.379,77
7.146,96
1.415,15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
65
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
13.122.0028.2175
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
43.000,00
0,00
43.000,00
3.367,00
39.633,00
0,00
39.633,00
18.015,00
18.015,00
7.206,00
25.221,00
14.412,00
18.015,00
3.603,00
21.618,00
3.603,00
819
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
39.633,00
0,00
39.633,00
18.015,00
18.015,00
7.206,00
25.221,00
14.412,00
18.015,00
3.603,00
21.618,00
3.603,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
0,00
3.000,00
14,89
2.985,11
0,00
2.985,11
0,00
2.985,11
0,00
2.985,11
0,00
2.985,11
0,00
2.985,11
0,00
820
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
2.985,11
0,00
2.985,11
0,00
2.985,11
0,00
2.985,11
0,00
2.985,11
0,00
2.985,11
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
18.000,00
0,00
18.000,00
8,12
17.991,88
0,00
17.991,88
8.204,07
11.504,58
439,00
11.943,58
6.048,30
8.713,76
1.074,05
9.787,81
2.155,77
821
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
9.593,88
0,00
9.593,88
5.609,30
3.984,58
0,00
3.984,58
5.609,30
3.563,33
421,25
3.984,58
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
4.580,66
0,00
4.580,66
878,00
3.702,66
439,00
4.141,66
439,00
3.702,66
0,00
3.702,66
439,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.507,89
0,00
1.507,89
381,50
1.507,89
0,00
1.507,89
0,00
731,39
395,00
1.126,39
381,50
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
716,38
0,00
716,38
0,00
716,38
0,00
716,38
0,00
716,38
0,00
716,38
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.498,07
0,00
1.498,07
1.335,27
1.498,07
0,00
1.498,07
0,00
0,00
162,80
162,80
1.335,27
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
95,00
0,00
95,00
0,00
95,00
0,00
95,00
0,00
0,00
95,00
95,00
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
578,77
421,23
0,00
421,23
0,00
421,23
0,00
421,23
0,00
0,00
421,23
421,23
0,00
822
1
0
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
421,23
0,00
421,23
0,00
421,23
0,00
421,23
0,00
0,00
421,23
421,23
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
653,40
346,60
0,00
346,60
0,00
346,60
0,00
346,60
0,00
346,60
0,00
346,60
0,00
823
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
346,60
0,00
346,60
0,00
346,60
0,00
346,60
0,00
346,60
0,00
346,60
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
660.000,00
0,00
660.000,00
85.698,82
566.739,81
7.561,37
574.301,18
271.614,50
300.905,32
98.443,26
399.348,58
174.952,60
278.240,75
24.445,93
302.686,68
96.661,90
824
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
64.321,88
0,00
64.321,88
64.321,88
10.720,31
0,00
10.720,31
53.601,57
0,00
0,00
0,00
10.720,31
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
223.991,47
0,00
223.991,47
81.220,00
142.771,47
81.220,00
223.991,47
0,00
142.771,47
0,00
142.771,47
81.220,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
3.429,41
0,00
3.429,41
0,00
0,00
3.429,41
3.429,41
0,00
0,00
3.429,41
3.429,41
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
225,00
0,00
225,00
0,00
225,00
0,00
225,00
0,00
225,00
0,00
225,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
919,73
169,87
1.089,60
789,87
409,73
0,00
409,73
679,87
0,00
299,73
299,73
110,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
100.000,00
0,00
100.000,00
56.111,54
34.638,19
9.250,27
43.888,46
56.111,54
34.638,19
9.250,27
43.888,46
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
30.000,00
0,00
30.000,00
21.699,18
6.607,40
1.693,42
8.300,82
21.699,18
6.607,40
1.693,42
8.300,82
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
14.000,00
0,00
14.000,00
10.230,70
2.958,23
811,07
3.769,30
10.230,70
2.958,23
811,07
3.769,30
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
2.101,20
0,00
2.101,20
1.201,20
900,00
0,00
900,00
1.201,20
900,00
0,00
900,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
940,14
0,00
940,14
0,00
940,14
0,00
940,14
0,00
940,14
0,00
940,14
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
68.758,33
0,00
68.758,33
8.354,44
62.837,22
0,00
62.837,22
5.921,11
60.403,89
0,00
60.403,89
2.433,33
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
93,00
0,00
93,00
93,00
93,00
0,00
93,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
5.120,00
0,00
5.120,00
2.033,00
2.452,00
635,00
3.087,00
2.033,00
2.452,00
635,00
3.087,00
0,00
80
HOSPEDAGENS
8.344,11
0,00
8.344,11
0,00
8.344,11
0,00
8.344,11
0,00
8.344,11
0,00
8.344,11
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
0,00
609,00
609,00
609,00
0,00
0,00
0,00
609,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
500,00
782,50
1.282,50
1.142,76
139,74
360,26
500,00
782,50
56,54
83,20
139,74
360,26
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.680,39
2.400,00
5.080,39
4.280,39
1.600,00
800,00
2.400,00
2.680,39
800,00
0,00
800,00
1.600,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
41.315,15
3.600,00
44.915,15
19.527,54
25.268,78
243,83
25.512,61
19.402,54
17.143,78
8.243,83
25.387,61
125,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
8.671,00
6.329,00
0,00
6.329,00
5.464,00
5.118,00
790,00
5.908,00
421,00
865,00
0,00
865,00
5.043,00
825
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
2.391,00
0,00
2.391,00
2.391,00
1.970,00
0,00
1.970,00
421,00
0,00
0,00
0,00
1.970,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
3.073,00
0,00
3.073,00
3.073,00
2.283,00
790,00
3.073,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.073,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
865,00
0,00
865,00
0,00
865,00
0,00
865,00
0,00
865,00
0,00
865,00
0,00
13.122.0028.2176
ADIANTAMENTOS - CULTURA, LAZER E 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
2.600,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
826
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
13.122.0028.2177
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA, 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
827
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
9.949,00
0,00
51,00
51,00
51,00
0,00
0,00
0,00
51,00
0,00
0,00
0,00
0,00
828
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
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76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
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Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
51,00
51,00
51,00
0,00
0,00
0,00
51,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.392.0028.2178
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
13.000,00
23.000,00
75,85
22.831,85
92,30
22.924,15
16.751,97
7.424,77
4.255,38
11.680,15
11.244,00
822,60
5.349,58
6.172,18
5.507,97
829
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
136,05
0,00
136,05
100,05
36,00
100,05
136,05
0,00
36,00
0,00
36,00
100,05
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
13.652,02
0,00
13.652,02
12.722,34
1.254,43
2.267,69
3.522,12
10.129,90
696,60
233,08
929,68
2.592,44
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
633,20
0,00
633,20
0,00
633,20
0,00
633,20
0,00
0,00
633,20
633,20
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.427,75
0,00
1.427,75
1.427,75
0,00
405,95
405,95
1.021,80
0,00
0,00
0,00
405,95
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
2.999,39
0,00
2.999,39
1.202,31
2.724,92
274,47
2.999,39
0,00
0,00
1.797,08
1.797,08
1.202,31
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.851,68
0,00
2.851,68
1.091,22
1.760,46
1.091,22
2.851,68
0,00
0,00
1.760,46
1.760,46
1.091,22
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
90,00
0,00
90,00
0,00
90,00
0,00
90,00
0,00
90,00
0,00
90,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
215,26
0,00
215,26
0,00
215,26
0,00
215,26
0,00
0,00
215,26
215,26
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
710,50
92,30
802,80
92,30
710,50
0,00
710,50
92,30
0,00
710,50
710,50
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
116,00
0,00
116,00
116,00
0,00
116,00
116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
831
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
256.000,00
-13.000,00
243.000,00
1.377,90
241.622,10
0,00
241.622,10
7.005,50
234.616,60
0,00
234.616,60
7.005,50
197.616,60
37.000,00
234.616,60
0,00
832
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.900,00
0,00
3.900,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
54.697,80
0,00
54.697,80
0,00
54.697,80
0,00
54.697,80
0,00
54.697,80
0,00
54.697,80
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
7.900,00
0,00
7.900,00
0,00
7.900,00
0,00
7.900,00
0,00
7.900,00
0,00
7.900,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.105,50
0,00
3.105,50
3.105,50
0,00
0,00
0,00
3.105,50
0,00
0,00
0,00
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
37.000,00
0,00
37.000,00
0,00
37.000,00
0,00
37.000,00
0,00
0,00
37.000,00
37.000,00
0,00
80
HOSPEDAGENS
10.018,80
0,00
10.018,80
0,00
10.018,80
0,00
10.018,80
0,00
10.018,80
0,00
10.018,80
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
125.000,00
0,00
125.000,00
0,00
125.000,00
0,00
125.000,00
0,00
125.000,00
0,00
125.000,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833
1
13.392.0028.2179
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. FEDERAIS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
834
5
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
835
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
836
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
837
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
838
5
13.392.0028.2180
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. ESTADUAIS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
839
2
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
841
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
842
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
843
2
1.668.000,00
0,00
1.668.000,00
446.873,96
1.153.537,21
67.588,83
1.221.126,04
336.365,32
835.973,84
171.017,80
1.006.991,64
214.134,40
754.295,36
130.465,36
884.760,72
122.230,92
Total por Unidade Executora
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
67
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
1.668.000,00
0,00
1.668.000,00
446.873,96
1.153.537,21
67.588,83
1.221.126,04
336.365,32
835.973,84
171.017,80
1.006.991,64
214.134,40
754.295,36
130.465,36
884.760,72
122.230,92
Total por Unidade Orçamentária
02.18
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
02.18.00
27.122.0027.1034
CONTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
844
2
27.122.0027.1035
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845
5
27.122.0027.1036
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
846
1
27.122.0027.2181
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
723.000,00
-25.000,00
698.000,00
367.095,44
254.946,72
75.957,84
330.904,56
0,00
254.946,72
75.957,84
330.904,56
0,00
254.946,72
75.957,84
330.904,56
0,00
847
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
176.647,82
35.790,31
212.438,13
0,00
176.647,82
35.790,31
212.438,13
0,00
176.647,82
35.790,31
212.438,13
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
17.709,95
3.604,99
21.314,94
0,00
17.709,95
3.604,99
21.314,94
0,00
17.709,95
3.604,99
21.314,94
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
13.312,57
2.778,24
16.090,81
0,00
13.312,57
2.778,24
16.090,81
0,00
13.312,57
2.778,24
16.090,81
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
5.822,01
863,66
6.685,67
0,00
5.822,01
863,66
6.685,67
0,00
5.822,01
863,66
6.685,67
0,00
43
13º SALÁRIO
166,10
25.032,90
25.199,00
0,00
166,10
25.032,90
25.199,00
0,00
166,10
25.032,90
25.199,00
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.696,33
0,00
1.696,33
0,00
1.696,33
0,00
1.696,33
0,00
1.696,33
0,00
1.696,33
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
33.825,60
6.765,12
40.590,72
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.766,34
1.122,62
6.888,96
0,00
5.766,34
1.122,62
6.888,96
0,00
5.766,34
1.122,62
6.888,96
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
74.000,00
0,00
74.000,00
43.320,84
25.602,94
5.076,22
30.679,16
5.076,22
25.602,94
5.076,22
30.679,16
0,00
20.388,19
5.214,75
25.602,94
5.076,22
848
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
25.602,94
5.076,22
30.679,16
5.076,22
25.602,94
5.076,22
30.679,16
0,00
20.388,19
5.214,75
25.602,94
5.076,22
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
46.000,00
19.000,00
65.000,00
15.677,54
40.942,83
8.379,63
49.322,46
0,00
40.942,83
8.379,63
49.322,46
0,00
40.942,83
8.379,63
49.322,46
0,00
849
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
40.942,83
8.379,63
49.322,46
0,00
40.942,83
8.379,63
49.322,46
0,00
40.942,83
8.379,63
49.322,46
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
53.000,00
0,00
53.000,00
30.375,76
18.501,59
4.122,65
22.624,24
4.122,65
18.501,59
4.122,65
22.624,24
0,00
14.656,69
3.844,90
18.501,59
4.122,65
851
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
18.501,59
4.122,65
22.624,24
4.122,65
18.501,59
4.122,65
22.624,24
0,00
14.656,69
3.844,90
18.501,59
4.122,65
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
27.000,00
6.000,00
33.000,00
19.673,32
10.865,31
2.461,37
13.326,68
0,00
10.865,31
2.461,37
13.326,68
0,00
10.865,31
2.461,37
13.326,68
0,00
852
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
10.865,31
2.461,37
13.326,68
0,00
10.865,31
2.461,37
13.326,68
0,00
10.865,31
2.461,37
13.326,68
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
10.000,00
0,00
10.000,00
6.755,66
2.539,97
704,37
3.244,34
0,00
2.539,97
704,37
3.244,34
0,00
2.539,97
704,37
3.244,34
0,00
853
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
2.539,97
704,37
3.244,34
0,00
2.539,97
704,37
3.244,34
0,00
2.539,97
704,37
3.244,34
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
37.000,00
0,00
37.000,00
21.170,92
12.944,35
2.884,73
15.829,08
2.884,73
12.944,35
2.884,73
15.829,08
0,00
10.253,96
2.690,39
12.944,35
2.884,73
854
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
12.944,35
2.884,73
15.829,08
2.884,73
12.944,35
2.884,73
15.829,08
0,00
10.253,96
2.690,39
12.944,35
2.884,73
27.122.0027.2190
MANUT. DA SECR. MUN. DE ESPORTES
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
0,00
15.000,00
2.330,05
8.316,44
4.353,51
12.669,95
0,00
7.329,35
5.340,60
12.669,95
0,00
7.329,35
5.340,60
12.669,95
0,00
855
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
8.316,44
4.353,51
12.669,95
0,00
7.329,35
5.340,60
12.669,95
0,00
7.329,35
5.340,60
12.669,95
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
90.000,00
0,00
90.000,00
18.274,42
62.441,77
9.283,81
71.725,58
54.848,96
23.658,15
18.604,72
42.262,87
29.462,71
11.005,92
5.870,70
16.876,62
25.386,25
856
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
29.440,82
0,00
29.440,82
17.791,80
11.843,57
3.262,35
15.105,92
14.334,90
9.018,72
2.630,30
11.649,02
3.456,90
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
5.429,00
0,00
5.429,00
4.208,00
4.551,00
131,70
4.682,70
746,30
745,00
476,00
1.221,00
3.461,70
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
1.032,00
0,00
1.032,00
1.032,00
0,00
1.032,00
1.032,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.032,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
509,50
0,00
509,50
509,50
0,00
509,50
509,50
0,00
0,00
0,00
0,00
509,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
68
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
600,20
0,00
600,20
0,00
600,20
0,00
600,20
0,00
600,20
0,00
600,20
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
5.556,36
1.200,00
6.756,36
3.991,96
5.241,05
315,31
5.556,36
1.200,00
0,00
2.764,40
2.764,40
2.791,96
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
17.077,76
5.758,14
22.835,90
22.835,90
0,00
12.505,06
12.505,06
10.330,84
0,00
0,00
0,00
12.505,06
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
0,00
1.995,52
1.995,52
1.995,52
0,00
0,00
0,00
1.995,52
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.818,85
330,15
2.149,00
1.507,00
1.422,33
396,52
1.818,85
330,15
642,00
0,00
642,00
1.176,85
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
977,28
0,00
977,28
977,28
0,00
452,28
452,28
525,00
0,00
0,00
0,00
452,28
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
857
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
858
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
270.000,00
-25.000,00
245.000,00
99.392,14
144.327,82
1.280,04
145.607,86
70.141,03
49.840,38
28.938,91
78.779,29
66.828,57
46.556,59
28.910,24
75.466,83
3.312,46
859
1
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.537,00
0,00
3.537,00
0,00
0,00
3.537,00
3.537,00
0,00
0,00
3.537,00
3.537,00
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
603,52
0,00
603,52
0,00
603,52
0,00
603,52
0,00
603,52
0,00
603,52
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
4.586,46
0,00
4.586,46
4.586,46
0,00
0,00
0,00
4.586,46
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
797,89
80,04
877,93
396,33
481,60
255,85
737,45
140,48
481,60
0,00
481,60
255,85
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
72.000,00
0,00
72.000,00
32.485,47
27.522,14
11.992,39
39.514,53
32.485,47
27.522,14
11.992,39
39.514,53
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
23.000,00
0,00
23.000,00
11.664,78
6.494,31
4.840,91
11.335,22
11.664,78
5.467,13
5.868,09
11.335,22
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
9.000,00
0,00
9.000,00
5.998,49
2.490,35
511,16
3.001,51
5.998,49
2.490,35
511,16
3.001,51
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
810,68
0,00
810,68
0,00
810,68
0,00
810,68
0,00
810,68
0,00
810,68
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
10.240,00
0,00
10.240,00
4.575,00
4.395,00
1.270,00
5.665,00
4.575,00
4.395,00
1.270,00
5.665,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.331,61
0,00
1.331,61
1.331,61
1.331,61
0,00
1.331,61
0,00
0,00
0,00
0,00
1.331,61
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.400,00
1.200,00
3.600,00
2.800,00
1.600,00
800,00
2.400,00
1.200,00
800,00
0,00
800,00
1.600,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
16.020,66
0,00
16.020,66
6.302,89
4.111,17
5.731,60
9.842,77
6.177,89
3.986,17
5.731,60
9.717,77
125,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
501,00
4.499,00
0,00
4.499,00
0,00
4.499,00
0,00
4.499,00
0,00
4.499,00
0,00
4.499,00
0,00
860
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
4.499,00
0,00
4.499,00
0,00
4.499,00
0,00
4.499,00
0,00
4.499,00
0,00
4.499,00
0,00
27.122.0027.2191
ADIANTAMENTOS DO ESPORTE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
17.000,00
0,00
17.000,00
6.173,30
9.090,20
1.736,50
10.826,70
0,00
9.090,20
1.736,50
10.826,70
0,00
9.090,20
1.736,50
10.826,70
0,00
861
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
9.090,20
1.736,50
10.826,70
0,00
9.090,20
1.736,50
10.826,70
0,00
9.090,20
1.736,50
10.826,70
0,00
27.122.0027.2192
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
219,61
780,39
0,00
780,39
588,66
191,73
308,27
500,00
280,39
72,13
119,60
191,73
308,27
863
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
500,00
0,00
500,00
308,27
191,73
308,27
500,00
0,00
72,13
119,60
191,73
308,27
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
280,39
0,00
280,39
280,39
0,00
0,00
0,00
280,39
0,00
0,00
0,00
0,00
27.811.0036.2215
CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
40.000,00
0,00
40.000,00
3.600,00
36.400,00
0,00
36.400,00
20.800,00
0,00
15.600,00
15.600,00
20.800,00
0,00
15.600,00
15.600,00
0,00
864
1
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
36.400,00
0,00
36.400,00
20.800,00
0,00
15.600,00
15.600,00
20.800,00
0,00
15.600,00
15.600,00
0,00
27.812.0027.2187
MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
110.000,00
0,00
110.000,00
8.191,58
101.808,42
0,00
101.808,42
70.473,30
45.672,48
9.470,70
55.143,18
46.665,24
25.169,12
6.166,00
31.335,12
23.808,06
865
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
68.934,53
0,00
68.934,53
59.685,53
18.719,70
9.470,70
28.190,40
40.744,13
3.083,00
6.166,00
9.249,00
18.941,40
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
15.654,43
0,00
15.654,43
10.787,77
9.733,32
0,00
9.733,32
5.921,11
4.866,66
0,00
4.866,66
4.866,66
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
17.219,46
0,00
17.219,46
0,00
17.219,46
0,00
17.219,46
0,00
17.219,46
0,00
17.219,46
0,00
27.812.0027.2188
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPEONATOS 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
100.000,00
0,00
100.000,00
10.000,00
90.000,00
0,00
90.000,00
40.989,89
40.410,11
8.600,00
49.010,11
40.989,89
40.410,11
8.600,00
49.010,11
0,00
866
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
90.000,00
0,00
90.000,00
40.989,89
40.410,11
8.600,00
49.010,11
40.989,89
40.410,11
8.600,00
49.010,11
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
867
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
69
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00
0,00
35.000,00
25.623,00
0,00
9.377,00
9.377,00
9.377,00
0,00
0,00
0,00
9.377,00
0,00
0,00
0,00
0,00
868
1
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
0,00
9.377,00
9.377,00
9.377,00
0,00
0,00
0,00
9.377,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
35.000,00
0,00
35.000,00
29.755,30
5.244,70
0,00
5.244,70
5.244,70
0,00
0,00
0,00
5.244,70
0,00
0,00
0,00
0,00
869
1
0
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
5.244,70
0,00
5.244,70
5.244,70
0,00
0,00
0,00
5.244,70
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
870
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
175.000,00
0,00
175.000,00
152.826,96
22.173,04
0,00
22.173,04
2.680,34
16.753,13
2.739,57
19.492,70
2.680,34
16.753,13
2.739,57
19.492,70
0,00
871
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
22.173,04
0,00
22.173,04
2.680,34
16.753,13
2.739,57
19.492,70
2.680,34
16.753,13
2.739,57
19.492,70
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
872
1
27.812.0027.2189
PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
873
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
23.000,00
0,00
23.000,00
2.445,86
0,00
20.554,14
20.554,14
20.554,14
0,00
0,00
0,00
20.554,14
0,00
0,00
0,00
0,00
874
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
15.099,16
15.099,16
15.099,16
0,00
0,00
0,00
15.099,16
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
0,00
1.374,98
1.374,98
1.374,98
0,00
0,00
0,00
1.374,98
0,00
0,00
0,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0,00
4.080,00
4.080,00
4.080,00
0,00
0,00
0,00
4.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
875
1
27.812.0027.2221
PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
913
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
906
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
0,00
357.500,00
357.500,00
357.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
907
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
908
5
27.812.0027.2222
CONTRAPARTIDA REC. CONVÊNIOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
909
1
1.977.000,00
389.500,00
2.366.500,00
1.368.902,70
851.425,49
146.171,81
997.597,30
307.781,62
563.788,24
190.926,08
754.714,32
242.882,98
515.479,22
174.336,46
689.815,68
64.898,64
Total por Unidade Executora
1.977.000,00
389.500,00
2.366.500,00
1.368.902,70
851.425,49
146.171,81
997.597,30
307.781,62
563.788,24
190.926,08
754.714,32
242.882,98
515.479,22
174.336,46
689.815,68
64.898,64
Total por Unidade Orçamentária
02.19
FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO 
02.19.00
04.122.0032.2182
MELHORIA DAS INST. DO CORPO DE 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
876
3
04.122.0032.2183
MANUTENÇÃO DO FUMABOM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
877
3
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
70
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
02.20
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.20.00
06.182.0031.2185
MANUT. DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
878
3
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.21
FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E 
02.21.00
08.244.0024.2196
MANUTENÇÃO FMFEPS - OUTRAS FONTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
3.000,00
4.000,00
3.505,00
0,00
495,00
495,00
495,00
0,00
0,00
0,00
495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
879
3
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
0,00
495,00
495,00
495,00
0,00
0,00
0,00
495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
18.000,00
19.000,00
40,00
18.960,00
0,00
18.960,00
14.379,24
1.034,08
3.546,68
4.580,76
14.379,24
1.034,08
3.546,68
4.580,76
0,00
880
3
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
8.900,00
0,00
8.900,00
8.772,82
0,00
127,18
127,18
8.772,82
0,00
127,18
127,18
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.000,00
0,00
1.000,00
912,82
0,00
87,18
87,18
912,82
0,00
87,18
87,18
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
3.840,00
0,00
3.840,00
2.693,60
1.034,08
112,32
1.146,40
2.693,60
1.034,08
112,32
1.146,40
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.220,00
0,00
3.220,00
0,00
0,00
3.220,00
3.220,00
0,00
0,00
3.220,00
3.220,00
0,00
08.244.0024.2197
MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
156,11
843,89
0,00
843,89
0,00
843,89
0,00
843,89
0,00
843,89
0,00
843,89
0,00
881
3
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
266,44
0,00
266,44
0,00
266,44
0,00
266,44
0,00
266,44
0,00
266,44
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
102,45
0,00
102,45
0,00
102,45
0,00
102,45
0,00
102,45
0,00
102,45
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
475,00
0,00
475,00
0,00
475,00
0,00
475,00
0,00
475,00
0,00
475,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
114.000,00
115.000,00
783,96
107.678,24
6.537,80
114.216,04
99.377,80
0,00
14.838,24
14.838,24
99.377,80
0,00
14.838,24
14.838,24
0,00
882
3
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
14.478,24
0,00
14.478,24
0,00
0,00
14.478,24
14.478,24
0,00
0,00
14.478,24
14.478,24
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.700,00
0,00
1.700,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
91.500,00
4.137,80
95.637,80
95.277,80
0,00
360,00
360,00
95.277,80
0,00
360,00
360,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
45.000,00
46.000,00
1.191,00
38.009,00
6.800,00
44.809,00
9.191,00
16.400,00
19.218,00
35.618,00
9.191,00
6.177,00
29.441,00
35.618,00
0,00
883
3
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
2.391,00
0,00
2.391,00
2.391,00
0,00
0,00
0,00
2.391,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
17.998,00
0,00
17.998,00
0,00
16.400,00
1.598,00
17.998,00
0,00
6.177,00
11.821,00
17.998,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
17.620,00
6.800,00
24.420,00
6.800,00
0,00
17.620,00
17.620,00
6.800,00
0,00
17.620,00
17.620,00
0,00
5.000,00
180.000,00
185.000,00
5.676,07
165.491,13
13.832,80
179.323,93
123.443,04
18.277,97
37.602,92
55.880,89
123.443,04
8.054,97
47.825,92
55.880,89
0,00
Total por Unidade Executora
5.000,00
180.000,00
185.000,00
5.676,07
165.491,13
13.832,80
179.323,93
123.443,04
18.277,97
37.602,92
55.880,89
123.443,04
8.054,97
47.825,92
55.880,89
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.99.00
99.999.0999.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
740.000,00
0,00
740.000,00
740.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
884
1
740.000,00
0,00
740.000,00
740.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
71
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
740.000,00
0,00
740.000,00
740.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
160.410.000,00
6.966.396,19
167.376.396,19
76.443.551,93
80.746.435,48
10.186.408,78
90.932.844,26
31.434.084,93
49.417.186,73
14.051.789,34
63.468.976,07
27.463.868,19
46.459.472,21
13.039.287,12
59.498.759,33
3.970.216,74
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA 
160.410.000,00
6.966.396,19
167.376.396,19
76.443.551,93
80.746.435,48
10.186.408,78
90.932.844,26
31.434.084,93
49.417.186,73
14.051.789,34
63.468.976,07
27.463.868,19
46.459.472,21
13.039.287,12
59.498.759,33
3.970.216,74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
72
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
03
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
03.01
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL SEGURIDADE 
03.01.00
09.272.0002.2006
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
2.696.162,14
2.148.979,96
654.857,90
2.803.837,86
0,00
2.148.979,96
654.857,90
2.803.837,86
0,00
2.148.979,96
654.857,90
2.803.837,86
0,00
1
4
1
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
2.148.979,96
440.345,08
2.589.325,04
0,00
2.148.979,96
440.345,08
2.589.325,04
0,00
2.148.979,96
440.345,08
2.589.325,04
0,00
6
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
0,00
214.512,82
214.512,82
0,00
0,00
214.512,82
214.512,82
0,00
0,00
214.512,82
214.512,82
0,00
3.1.90.03
PENSÕES
940.000,00
0,00
940.000,00
552.366,90
295.402,35
92.230,75
387.633,10
0,00
295.402,35
92.230,75
387.633,10
0,00
295.402,35
92.230,75
387.633,10
0,00
2
4
1
PESSOAL CIVIL
295.402,35
62.807,47
358.209,82
0,00
295.402,35
62.807,47
358.209,82
0,00
295.402,35
62.807,47
358.209,82
0,00
3
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST
0,00
29.423,28
29.423,28
0,00
0,00
29.423,28
29.423,28
0,00
0,00
29.423,28
29.423,28
0,00
09.272.0002.2007
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X 
3.3.20.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
4
3.3.20.03
PENSÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
4
09.272.0003.2008
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
330.000,00
0,00
330.000,00
240.296,12
69.626,71
20.077,17
89.703,88
0,00
69.626,71
20.077,17
89.703,88
0,00
69.626,71
20.077,17
89.703,88
0,00
5
4
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
67.038,05
13.384,78
80.422,83
0,00
67.038,05
13.384,78
80.422,83
0,00
67.038,05
13.384,78
80.422,83
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
6.692,39
6.692,39
0,00
0,00
6.692,39
6.692,39
0,00
0,00
6.692,39
6.692,39
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
25.000,00
0,00
25.000,00
15.848,44
7.626,30
1.525,26
9.151,56
0,00
7.626,30
1.525,26
9.151,56
0,00
7.626,30
1.525,26
9.151,56
0,00
6
4
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
7.626,30
1.525,26
9.151,56
0,00
7.626,30
1.525,26
9.151,56
0,00
7.626,30
1.525,26
9.151,56
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
27.000,00
0,00
27.000,00
23.868,59
2.600,27
531,14
3.131,41
0,00
2.600,27
531,14
3.131,41
0,00
2.600,27
531,14
3.131,41
0,00
7
4
3
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME 
2.600,27
531,14
3.131,41
0,00
2.600,27
531,14
3.131,41
0,00
2.600,27
531,14
3.131,41
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
18.000,00
0,00
18.000,00
17.229,15
685,20
85,65
770,85
0,00
685,20
85,65
770,85
0,00
685,20
85,65
770,85
0,00
8
4
14
DIÁRIAS NO PAIS
685,20
85,65
770,85
0,00
685,20
85,65
770,85
0,00
685,20
85,65
770,85
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00
0,00
16.000,00
12.912,88
2.581,12
506,00
3.087,12
0,00
2.581,12
506,00
3.087,12
0,00
2.581,12
506,00
3.087,12
0,00
9
4
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
1.062,52
52,00
1.114,52
0,00
1.062,52
52,00
1.114,52
0,00
1.062,52
52,00
1.114,52
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.518,60
454,00
1.972,60
0,00
1.518,60
454,00
1.972,60
0,00
1.518,60
454,00
1.972,60
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
15.000,00
0,00
15.000,00
11.213,82
3.155,15
631,03
3.786,18
631,03
3.155,15
631,03
3.786,18
0,00
2.524,12
631,03
3.155,15
631,03
10
4
99
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.155,15
631,03
3.786,18
631,03
3.155,15
631,03
3.786,18
0,00
2.524,12
631,03
3.155,15
631,03
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
14.928,76
4.352,70
718,54
5.071,24
718,54
4.352,70
718,54
5.071,24
0,00
3.634,16
718,54
4.352,70
718,54
11
4
6
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.592,70
718,54
4.311,24
718,54
3.592,70
718,54
4.311,24
0,00
2.874,16
718,54
3.592,70
718,54
25
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
280,00
0,00
280,00
0,00
280,00
0,00
280,00
0,00
280,00
0,00
280,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
200.000,00
0,00
200.000,00
114.563,50
72.513,97
12.922,53
85.436,50
9.630,67
70.950,97
13.822,53
84.773,50
663,00
60.404,21
15.401,62
75.805,83
8.967,67
12
4
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
555,75
475,00
1.030,75
0,00
555,75
475,00
1.030,75
0,00
555,75
475,00
1.030,75
0,00
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
42.286,40
8.277,28
50.563,68
8.277,28
41.386,40
9.177,28
50.563,68
0,00
33.109,12
9.177,28
42.286,40
8.277,28
8
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
1.402,20
280,44
1.682,64
280,44
1.402,20
280,44
1.682,64
0,00
1.121,76
280,44
1.402,20
280,44
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
82,90
0,00
82,90
0,00
82,90
0,00
82,90
0,00
82,90
0,00
82,90
0,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
875,00
175,00
1.050,00
0,00
875,00
175,00
1.050,00
0,00
875,00
175,00
1.050,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
73
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
745,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
2.123,42
163,37
2.286,79
0,00
2.123,42
163,37
2.286,79
0,00
2.123,42
163,37
2.286,79
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
331,60
87,18
418,78
0,00
331,60
87,18
418,78
0,00
331,60
87,18
418,78
0,00
56
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ 
5.568,37
1.246,65
6.815,02
0,00
5.568,37
1.246,65
6.815,02
0,00
3.989,28
2.825,74
6.815,02
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.272,29
473,73
3.746,02
0,00
3.272,29
473,73
3.746,02
0,00
3.272,29
473,73
3.746,02
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
5.210,00
0,00
5.210,00
0,00
5.210,00
0,00
5.210,00
0,00
5.210,00
0,00
5.210,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
1.476,84
0,00
1.476,84
0,00
1.476,84
0,00
1.476,84
0,00
1.476,84
0,00
1.476,84
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
3.315,00
663,00
3.978,00
663,00
2.652,00
663,00
3.315,00
663,00
2.652,00
663,00
3.315,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
734,70
210,34
945,04
0,00
734,70
210,34
945,04
0,00
734,70
210,34
945,04
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
4.534,50
870,54
5.405,04
409,95
4.534,50
870,54
5.405,04
0,00
4.124,55
870,54
4.995,09
409,95
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
8.000,00
0,00
8.000,00
6.526,90
1.223,56
249,54
1.473,10
0,00
1.223,56
249,54
1.473,10
0,00
1.223,56
249,54
1.473,10
0,00
13
4
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.223,56
249,54
1.473,10
0,00
1.223,56
249,54
1.473,10
0,00
1.223,56
249,54
1.473,10
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
80.000,00
0,00
80.000,00
44.684,94
30.652,78
4.662,28
35.315,06
0,00
30.652,78
4.662,28
35.315,06
0,00
30.652,78
4.662,28
35.315,06
0,00
14
4
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
30.652,78
4.662,28
35.315,06
0,00
30.652,78
4.662,28
35.315,06
0,00
30.652,78
4.662,28
35.315,06
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
4
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
0,00
40.000,00
38.650,00
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
16
4
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
09.272.0003.2009
ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
3.200,00
1.500,00
300,00
1.800,00
0,00
1.500,00
300,00
1.800,00
0,00
1.500,00
300,00
1.800,00
0,00
17
4
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.500,00
300,00
1.800,00
0,00
1.500,00
300,00
1.800,00
0,00
1.500,00
300,00
1.800,00
0,00
09.272.0003.2010
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
12.000,00
0,00
12.000,00
2.104,15
8.782,45
1.113,40
9.895,85
253,40
8.782,45
1.113,40
9.895,85
0,00
8.554,85
1.087,60
9.642,45
253,40
18
4
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
8.782,45
1.113,40
9.895,85
253,40
8.782,45
1.113,40
9.895,85
0,00
8.554,85
1.087,60
9.642,45
253,40
09.272.0003.2011
SENTENÇA JUDICIAL - O.M.S.S
3.3.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00
10.000,00
11.000,00
3.866,91
7.133,09
0,00
7.133,09
0,00
7.133,09
0,00
7.133,09
0,00
7.133,09
0,00
7.133,09
0,00
19
4
99
DIVERSAS SENTENÇAS
7.133,09
0,00
7.133,09
0,00
7.133,09
0,00
7.133,09
0,00
7.133,09
0,00
7.133,09
0,00
09.272.0004.2012
PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS 
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
773.328,42
413.661,83
113.009,75
526.671,58
0,00
413.661,83
113.009,75
526.671,58
0,00
413.661,83
113.009,75
526.671,58
0,00
20
4
1
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL
73.131,54
15.877,54
89.009,08
0,00
73.131,54
15.877,54
89.009,08
0,00
73.131,54
15.877,54
89.009,08
0,00
2
SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO -  PESSOAL CIV
1.371,16
313,56
1.684,72
0,00
1.371,16
313,56
1.684,72
0,00
1.371,16
313,56
1.684,72
0,00
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
4.470,75
899,39
5.370,14
0,00
4.470,75
899,39
5.370,14
0,00
4.470,75
899,39
5.370,14
0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
249.092,08
57.535,21
306.627,29
0,00
249.092,08
57.535,21
306.627,29
0,00
249.092,08
57.535,21
306.627,29
0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
85.596,30
27.510,23
113.106,53
0,00
85.596,30
27.510,23
113.106,53
0,00
85.596,30
27.510,23
113.106,53
0,00
61
ABONO ANUAL - 13º  SALÁRIO
0,00
10.873,82
10.873,82
0,00
0,00
10.873,82
10.873,82
0,00
0,00
10.873,82
10.873,82
0,00
99.999.0099.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
9.635.000,00
0,00
9.635.000,00
9.635.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
4
18.393.000,00
10.000,00
18.403.000,00
14.427.751,62
3.071.827,44
903.420,94
3.975.248,38
11.233,64
3.070.264,44
904.320,94
3.974.585,38
663,00
3.058.140,51
905.874,23
3.964.014,74
10.570,64
Total por Unidade Executora
18.393.000,00
10.000,00
18.403.000,00
14.427.751,62
3.071.827,44
903.420,94
3.975.248,38
11.233,64
3.070.264,44
904.320,94
3.974.585,38
663,00
3.058.140,51
905.874,23
3.964.014,74
10.570,64
Total por Unidade Orçamentária
18.393.000,00
10.000,00
18.403.000,00
14.427.751,62
3.071.827,44
903.420,94
3.975.248,38
11.233,64
3.070.264,44
904.320,94
3.974.585,38
663,00
3.058.140,51
905.874,23
3.964.014,74
10.570,64
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 
18.393.000,00
10.000,00
18.403.000,00
14.427.751,62
3.071.827,44
903.420,94
3.975.248,38
11.233,64
3.070.264,44
904.320,94
3.974.585,38
663,00
3.058.140,51
905.874,23
3.964.014,74
10.570,64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
74
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
184.354.000,00
6.976.396,19
191.330.396,19
94.341.796,98
85.594.326,93
11.394.272,28
96.988.599,21
31.678.883,85
53.984.546,69
15.305.956,05
69.290.502,74
27.698.096,47
51.014.708,24
14.295.007,12
65.309.715,36
3.980.787,38
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RP 2015 - GERAL
3.821.277,85
0,00
3.821.277,85
5001
RP 2015 - FIP - FUNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.329,58
0,00
1.329,58
5002
RP 2015 - TRÂNSITO
86.070,98
0,00
86.070,98
5003
RP 2015 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.423.798,56
740,00
2.424.538,56
5004
RP 2015 - EDUCAÇÃO
788.219,10
0,00
788.219,10
5005
RP 2015 - FUNDEB
328.848,32
0,00
328.848,32
5006
RP 2015 - ASSITÊNCIA
320.617,97
0,00
320.617,97
5007
RP 2015 - FMDCA
3.500,00
0,00
3.500,00
5008
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CÂMARA
324.145,26
0,00
324.145,26
5009
RP 2014 - EDUCAÇÃO
172.738,03
0,00
172.738,03
5010
RP 2014 - ASSITÊNCIA
0,00
0,00
0,00
5011
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CAMARA
122.842,64
0,00
122.842,64
5012
CÂMARA  - RESTOS A PAGAR
0,00
0,00
0,00
5013
213110101
RESTOS A PAGAR - 2014 GERAL CÃMARA
32.601,75
0,00
32.601,75
5014
1
RESTOS A PAGAR 2010
0,00
0,00
0,00
5014
1
213110101
RESTOS A PAGAR 2015 - GERAL - CÂMARA
265.577,57
0,00
265.577,57
5015
1
218810401
CAUÇÕES
10.716,27
0,00
10.716,27
5201
1
218810102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
202.362,50
40.444,78
242.807,28
5301
1
218810103
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE 
1.707.846,15
351.837,81
2.059.683,96
5302
1
218810110
PENSÃO ALIMENTICIA
97.026,34
28.470,53
125.496,87
5304
1
218810113
AFUSEM
91.737,23
18.279,21
110.016,44
5305
1
218810113
SINDSERV
7.948,64
1.591,56
9.540,20
5306
1
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
97.453,75
0,00
97.453,75
5307
1
218810102
RETENCAO 11% AUTONOMOS
5.377,68
1.065,70
6.443,38
5312
1
218810199
RETENCAO VALE TRANSPORTE
130.419,09
27.014,85
157.433,94
5313
1
218810115
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
99.749,73
19.913,44
119.663,17
5315
1
218810115
EMPRESTIMO C.E.F.
2.017.943,72
408.680,79
2.426.624,51
5321
1
218810115
EMRESTIMO BRADESCO
31.047,23
5.958,33
37.005,56
5322
1
218810115
EMPRESTIMO PANAMERICANO
1.339,30
257,86
1.597,16
5323
1
218810199
FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO
2.418,51
526,15
2.944,66
5327
1
218810108
CÂMARA - ISS
1.051,26
0,00
1.051,26
5335
1
218810199
PLANO ODONTOLOGICO - OMSS
815,00
158,50
973,50
5356
1
218810115
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. 
56.125,42
10.194,61
66.320,03
5358
1
218810199
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OMSS
281,02
0,00
281,02
5359
1
218810199
CÂMARA - CONTRIB.PREV.OMSS
44.887,00
10.607,85
55.494,85
5360
1
218810199
CÂMARA - IMPOSTO RENDA RETIDO NA 
76.349,00
15.535,52
91.884,52
5361
1
218810199
CÂMARA - AFUSEM MENSALIDADES
684,36
0,00
684,36
5362
1
218810199
CÂMARA - AFUSEM UNIMED
1.441,05
0,00
1.441,05
5364
1
218810199
CÂMARA - AFUSEM CONV. ODONTOLOGICO
240,00
0,00
240,00
5365
1
218810199
CÂMARA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7.047,34
3.471,91
10.519,25
5366
1
218810199
CÂMARA - CONTRIB. PREV INSS
50.087,43
10.200,50
60.287,93
5367
1
218810115
CÂMARA - EMPRESTIMOS CX ECONOMICA 
132.779,21
27.680,89
160.460,10
5370
1
218810113
CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
3.349,67
0,00
3.349,67
5372
1
218810199
CÂMARA - RESTITUIÇÕES DESP. 
965,51
126,07
1.091,58
5373
1
218810199
OMSS - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE
125.936,31
25.733,84
151.670,15
5374
1
218810199
OMSS - AFUSEM 1%
4.845,36
993,82
5.839,18
5375
1
218810199
OMSS - SINDICATO 1%
1.114,48
264,24
1.378,72
5376
1
218810199
OMSS- PENSAO JUDICIAL
9.586,29
1.943,78
11.530,07
5378
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
75
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
218810115
OMSS - NOSSA CAIXA EMPRESTIMO
43.973,98
9.198,30
53.172,28
5379
1
218810115
OMSS - EMPRESTIMO BRADESCO
22.411,72
3.925,91
26.337,63
5381
1
218810115
OMSS - EMPRESTIMO BV - OMSS
30.018,36
5.588,30
35.606,66
5382
1
218810115
EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO
127.488,96
25.658,54
153.147,50
5384
1
218810115
OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL
222.738,53
47.058,59
269.797,12
5385
1
218810199
OMSS - AFUSEM - UNIMED
13.955,30
3.070,57
17.025,87
5386
1
218810102
OMSS - I.N.S.S.
2.854,40
570,88
3.425,28
5387
1
218810199
CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA
6.010,10
911,04
6.921,14
5391
1
218810102
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS
138.065,21
41.708,15
179.773,36
5397
1
218810199
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 
0,00
0,00
0,00
5398
1
218810199
CARTÃO PANAMERICANO
50.855,58
9.694,90
60.550,48
5399
1
218810403
HONORARIOS ADVOCATICIOS
85.606,26
11.972,74
97.579,00
5411
1
351120200
DUODECIMO DA CAMARA
2.312.916,65
462.583,33
2.775.499,98
5808
1
351120200
REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN. SAUDE
0,00
0,00
0,00
5812
1
113812600
MULTAS DE TRANSITO
4.911,60
1.113,93
6.025,53
5813
1
113812600
DESPESAS TELEFONICAS - CÂMARA
637,63
0,00
637,63
5819
1
113812600
CAMARA - SALARIO FAMILIA OMS
4.204,25
1.043,18
5.247,43
5826
1
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS
163.016,11
45.570,58
208.586,69
5832
1
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS
38.571,73
6.672,88
45.244,61
5833
1
114910100
AJUSTE P/PERDAS EM TÍTULOS E VALORES
78.055,03
0,00
78.055,03
5838
1
113819900
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS
86.082,72
9.651,64
95.734,36
5839
1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
17.144.913,58
1.697.686,00
18.842.599,58
TOTAL DA DESPESA PAGA
68.159.621,82
15.992.693,12
84.152.314,94
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa
0,00
CONTA Conta Movimento
1.640.734,24
CONTA Conta Vinculada
15.184.237,90
Caixa/Bancos/Autarquias
111.376.924,26
TOTAL FINANCEIRO
128.201.896,40
TOTAL DO BALANCETE
212.354.211,34
REGISTRO, 25 de Julho de 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
76
/
76
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T